Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 122,249,622
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 122,249,622 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I adalah Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Gartner, Inc. (US:IT) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I meliputi: Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.61 5.61 4.5924 2.3559
0.01 2.61 2.1320 2.1320
0.07 6.85 5.6041 1.5630
0.03 3.39 2.7733 1.4888
0.05 3.62 2.9607 0.7653
0.03 5.13 4.2022 0.7633
0.04 2.92 2.3916 0.6054
0.04 3.85 3.1549 0.4232
0.04 4.13 3.3771 0.2191
0.04 3.82 3.1244 0.1920
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 6.72 5.5007 -1.2000
0.10 8.81 7.2086 -1.0584
0.09 4.54 3.7193 -0.9374
0.02 6.34 5.1872 -0.6605
0.05 5.79 4.7360 -0.4142
0.05 4.45 3.6380 -0.4076
0.01 3.08 2.5201 -0.3691
0.05 2.96 2.4191 -0.3678
0.02 1.74 1.4260 -0.2035
0.00 2.25 1.8435 -0.1697
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.10 -14.04 8.81 -18.63 7.2086 -1.0584
APH / Amphenol Corporation 0.07 -14.04 6.85 29.41 5.6041 1.5630
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.06 -14.05 6.72 -23.39 5.5007 -1.2000
IT / Gartner, Inc. 0.02 -14.04 6.34 -17.22 5.1872 -0.6605
ROST / Ross Stores, Inc. 0.05 -14.05 5.79 -14.19 4.7360 -0.4142
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5.61 91.62 5.61 91.63 4.5924 2.3559
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.01 -13.63 5.30 -5.29 4.3400 0.0638
CDW / CDW Corporation 0.03 2.33 5.13 14.04 4.2022 0.7633
CPRT / Copart, Inc. 0.09 -14.05 4.54 -25.47 3.7193 -0.9374
PCAR / PACCAR Inc 0.05 -14.05 4.45 -16.08 3.6380 -0.4076
FWONK / Formula One Group 0.04 -14.04 4.13 -0.22 3.3771 0.2191
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.02 -14.04 4.12 -3.03 3.3745 0.1265
MKSI / MKS Inc. 0.04 -13.06 3.85 7.77 3.1549 0.4232
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.04 -14.05 3.82 -0.57 3.1244 0.1920
WRB / W. R. Berkley Corporation 0.05 -14.05 3.80 -11.24 3.1092 -0.1602
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0.05 33.32 3.62 25.85 2.9607 0.7653
ANET / Arista Networks Inc 0.03 52.57 3.39 101.43 2.7733 1.4888
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.01 -14.05 3.26 -11.54 2.6666 -0.1462
WAT / Waters Corporation 0.01 -14.05 3.08 -18.61 2.5201 -0.3691
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.05 -14.05 3.00 -1.93 2.4563 0.1191
TREX / Trex Company, Inc. 0.05 -13.46 2.96 -19.02 2.4191 -0.3678
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.04 -14.05 2.92 24.98 2.3916 0.6054
THO / THOR Industries, Inc. 0.03 -14.05 2.80 0.68 2.2931 0.1679
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.01 -14.04 2.74 -1.08 2.2455 0.1272
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.01 2.61 2.1320 2.1320
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.01 -14.05 2.57 -7.17 2.0998 -0.0108
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0.00 -14.05 2.25 -14.57 1.8435 -0.1697
MC / Moelis & Company 0.03 -14.04 2.17 -8.22 1.7730 -0.0295
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.02 -14.04 1.74 -18.33 1.4260 -0.2035
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.01 -14.04 1.39 -11.80 1.1383 -0.0654
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.03 -14.05 1.27 -16.25 1.0420 -0.1192
GGG / Graco Inc. 0.01 -14.05 1.22 -11.52 0.9999 -0.0546