Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 102,893,551
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ABEQ - Absolute Core Strategy Etf telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 102,893,551 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ABEQ - Absolute Core Strategy Etf adalah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Posisi baru ABEQ - Absolute Core Strategy Etf meliputi: UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.98 4.8069 4.8069
0.02 2.73 2.6369 2.6369
2.45 2.3644 2.3644
0.03 2.12 2.0491 2.0491
0.01 1.64 1.5806 1.5806
0.00 1.15 1.1128 1.1128
0.00 1.04 1.0005 1.0005
3.96 3.8160 0.7875
0.05 3.65 3.5240 0.5253
0.04 4.93 4.7570 0.3860
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 11.65 11.2376 -1.1708
0.04 2.68 2.5833 -0.2582
0.03 3.14 3.0298 -0.2413
2.95 2.8482 -0.1787
2.98 2.8734 -0.1694
2.96 2.8551 -0.1683
0.05 4.39 4.2346 -0.1575
0.09 3.11 2.9968 -0.1164
0.02 3.13 3.0163 -0.1151
0.08 7.19 6.9360 -0.0776
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.02 6.13 11.65 -3.20 11.2376 -1.1708
L / Loews Corporation 0.08 5.99 7.19 5.70 6.9360 -0.0776
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 6.11 6.50 9.00 6.2725 0.1214
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.04 6.20 5.90 10.50 5.6861 0.1854
ENB / Enbridge Inc. 0.13 6.04 5.71 8.45 5.5070 0.0797
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 4.98 4.8069 4.8069
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.04 6.03 4.93 16.35 4.7570 0.3860
MDT / Medtronic plc 0.05 6.23 4.39 3.05 4.2346 -0.1575
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.01 6.08 3.97 7.30 3.8268 0.0153
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 3.96 34.70 3.8160 0.7875
CTVA / Corteva, Inc. 0.05 6.06 3.65 25.62 3.5240 0.5253
EOG / EOG Resources, Inc. 0.03 6.14 3.14 -1.01 3.0298 -0.2413
HSY / The Hershey Company 0.02 6.11 3.13 2.96 3.0163 -0.1151
CMCSA / Comcast Corporation 0.09 6.38 3.11 2.91 2.9968 -0.1164
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 2.98 0.95 2.8734 -0.1694
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2.96 0.95 2.8551 -0.1683
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 2.95 0.58 2.8482 -0.1787
HON / Honeywell International Inc. 0.01 6.17 2.81 16.77 2.7066 0.2289
EMR / Emerson Electric Co. 0.02 2.73 2.6369 2.6369
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.04 5.89 2.68 -2.83 2.5833 -0.2582
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 2.45 2.3644 2.3644
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 5.83 2.26 19.00 2.1815 0.2218
SYY / Sysco Corporation 0.03 2.12 2.0491 2.0491
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 1.64 1.5806 1.5806
CME / CME Group Inc. 0.01 6.27 1.49 10.43 1.4408 0.0460
UGI / UGI Corporation 0.04 6.07 1.41 16.82 1.3605 0.1156
HUBB / Hubbell Incorporated 0.00 1.15 1.1128 1.1128
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 1.04 1.0005 1.0005