Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 43,685,630
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 43,685,630 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . Posisi baru OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF meliputi: Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.36 12.2931 12.2931
0.69 0.98 2.2561 2.2561
0.10 0.98 2.2367 2.2367
0.04 1.70 3.9045 0.6590
0.00 1.39 3.1944 0.6107
0.15 0.21 0.4908 0.4908
0.15 4.80 11.0110 0.3723
0.14 0.88 2.0263 0.2812
0.02 0.49 1.1247 0.2722
0.01 0.76 1.7477 0.2649
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.26 0.86 1.9814 -0.6525
0.01 1.40 3.2006 -0.6319
0.02 1.37 3.1428 -0.5331
17.75 0.69 1.5838 -0.4033
1.25 0.79 1.8064 -0.3554
0.08 0.83 1.9064 -0.3253
0.01 1.20 2.7432 -0.2822
0.48 1.53 3.5009 -0.2552
0.05 1.00 2.2853 -0.2353
0.02 1.14 2.6210 -0.2314
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-04-24 untuk periode pelaporan 2025-02-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5.36 12.2931 12.2931
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.15 -20.00 4.80 -17.55 11.0110 0.3723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 -20.00 2.10 -23.18 4.8047 -0.1781
2454 / MediaTek Inc. 0.04 -19.57 1.70 -4.17 3.9045 0.6590
2345 / Accton Technology Corporation 0.08 -20.20 1.61 -19.34 3.7033 0.0467
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0.48 -20.69 1.53 -25.78 3.5009 -0.2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.01 -20.71 1.40 -33.48 3.2006 -0.6319
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0.00 -45.74 1.39 -1.56 3.1944 0.6107
9961 / Trip.com Group Limited 0.02 -20.71 1.37 -31.91 3.1428 -0.5331
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0.01 -44.88 1.20 -27.78 2.7432 -0.2822
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -20.70 1.14 -26.84 2.6210 -0.2314
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -20.70 1.00 -27.77 2.2853 -0.2353
CPN-F / Central Pattana Public Company Limited 0.69 0.98 2.2561 2.2561
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0.10 0.98 2.2367 2.2367
9896 / MINISO Group Holding Limited 0.19 -20.68 0.97 -18.78 2.2324 0.0425
000120 / CJ Logistics Corporation 0.01 -20.00 0.96 -12.71 2.1910 0.1918
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 58.62 0.91 -25.80 2.0855 -0.1532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -20.30 0.91 -14.82 2.0828 0.1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0.14 -19.98 0.88 -7.54 2.0263 0.2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4.26 -20.69 0.86 -40.11 1.9814 -0.6525
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.02 -19.05 0.85 -28.60 1.9479 -0.2244
NU / Nu Holdings Ltd. 0.08 -20.69 0.83 -31.94 1.9064 -0.3253
A145720 / Dentium CO., LTD 0.02 -20.00 0.82 -13.48 1.8707 0.1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1.25 -20.69 0.79 -33.47 1.8064 -0.3554
021240 / COWAY Co., Ltd. 0.01 -20.00 0.76 -6.04 1.7477 0.2649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.50 -20.69 0.76 -12.60 1.7350 0.1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0.03 -20.00 0.74 -23.13 1.7001 -0.0611
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0.08 -20.69 0.73 -26.38 1.6844 -0.1376
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 17.75 -20.69 0.69 -36.52 1.5838 -0.4033
000270 / Kia Corporation 0.01 -20.00 0.61 -23.42 1.3887 -0.0548
HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited 0.06 -20.69 0.56 -16.69 1.2836 0.0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0.01 -25.00 0.54 -25.24 1.2308 -0.0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0.16 -20.69 0.51 -32.10 1.1744 -0.2045
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0.72 -20.69 0.51 -18.92 1.1699 0.0196
6146 / Sporton International Inc. 0.08 -20.33 0.50 -19.64 1.1359 0.0101
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0.02 -20.00 0.49 5.15 1.1247 0.2722
RA / Regional SAB de CV 0.07 -20.69 0.48 -8.56 1.1032 0.1423
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0.00 -20.01 0.26 -32.82 0.6062 -0.1121
CPN / Central Pattana Public Company Limited 0.15 0.21 0.4908 0.4908