Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 278,869,970
Posisi Saat Ini 62
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VCCEX - Core Equity Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 62 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 278,869,970 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VCCEX - Core Equity Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Posisi baru VCCEX - Core Equity Fund meliputi: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 3.20 1.1715 1.1715
0.03 3.16 1.1556 1.1556
2.94 1.0729 1.0729
2.94 1.0729 1.0729
0.03 2.87 1.0494 1.0494
0.05 2.77 1.0121 1.0121
0.00 13.37 4.8889 1.0036
0.06 7.30 2.6672 0.6539
0.01 1.78 0.6514 0.6514
0.09 4.61 1.6854 0.5965
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 11.58 4.2340 -2.2254
0.00 0.00 -0.8428
0.00 0.00 -0.8174
0.00 0.00 -0.6773
2.33 2.33 0.8524 -0.6215
0.04 3.55 1.2989 -0.6153
0.01 0.31 0.1115 -0.5238
0.00 0.00 -0.4128
0.03 7.25 2.6501 -0.4087
0.02 2.82 1.0311 -0.3847
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-04-28 untuk periode pelaporan 2021-02-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 -2.50 15.79 5.85 5.7716 0.0475
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 35.29 13.37 32.08 4.8889 1.0036
AAPL / Apple Inc. 0.10 -32.45 11.58 -31.19 4.2340 -2.2254
V / Visa Inc. 0.04 18.55 8.49 19.71 3.1019 0.3817
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -2.39 7.50 12.92 2.7408 0.1930
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -2.40 7.41 12.49 2.7096 0.1810
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.06 -2.96 7.30 39.08 2.6672 0.6539
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 -2.22 7.25 -9.06 2.6501 -0.4087
CMCSA / Comcast Corporation 0.13 2.93 6.93 8.01 2.5347 0.0713
CTVA / Corteva, Inc. 0.15 -4.01 6.91 13.10 2.5244 0.1814
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.03 -2.25 6.78 2.71 2.4796 -0.0548
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 -2.78 6.74 -3.98 2.4623 -0.2293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -4.95 6.66 23.37 2.4338 0.3632
GM / General Motors Company 0.13 -2.01 6.55 14.72 2.3928 0.2035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -8.25 5.42 14.54 1.9812 0.1656
MS / Morgan Stanley 0.07 7.33 5.24 33.43 1.9163 0.4089
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.12 3.78 5.23 8.27 1.9104 0.0578
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.05 -0.79 5.19 -10.82 1.8981 -0.3360
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.02 -2.81 4.89 16.68 1.7873 0.1793
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.06 -2.72 4.73 -8.51 1.7286 -0.2547
RHI / Robert Half Inc. 0.06 -2.90 4.61 17.71 1.6860 0.1822
COP / ConocoPhillips 0.09 23.58 4.61 62.50 1.6854 0.5965
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.02 -2.78 4.50 3.40 1.6447 -0.0251
CDK / CDK Global Inc 0.09 36.35 4.35 42.74 1.5911 0.4209
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -0.17 4.30 3.44 1.5708 -0.0232
FLT / Corpay, Inc. 0.02 1.25 4.28 5.86 1.5658 0.0132
BAC / Bank of America Corporation 0.12 -16.02 4.10 3.51 1.5000 -0.0211
ROST / Ross Stores, Inc. 0.03 -3.40 4.04 4.79 1.4783 -0.0025
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -2.26 4.02 -16.67 1.4708 -0.3820
KO / The Coca-Cola Company 0.08 1.05 3.97 -4.06 1.4528 -0.1368
ALLY / Ally Financial Inc. 0.09 -4.97 3.86 33.02 1.4093 0.2971
ANTM / Anthem Inc 0.01 -11.00 3.68 -13.39 1.3452 -0.2850
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -6.07 3.67 -5.90 1.3414 -0.1549
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -2.39 3.58 -10.78 1.3097 -0.2310
PWR / Quanta Services, Inc. 0.04 -41.95 3.55 -28.77 1.2989 -0.6153
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.05 -15.52 3.51 4.69 1.2825 -0.0034
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 20.24 3.42 21.57 1.2485 0.1704
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.07 3.37 -11.58 1.2312 -0.2307
COF / Capital One Financial Corporation 0.03 3.20 1.1715 1.1715
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.03 3.16 1.1556 1.1556
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.21 3.07 2.20 1.1230 -0.0304
FOXA / Fox Corporation 0.09 -19.63 3.02 -7.20 1.1032 -0.1444
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.11 -2.24 2.98 -6.58 1.0899 -0.1348
CVX / Chevron Corporation 0.03 -2.97 2.94 11.32 1.0753 0.0611
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2.94 362.93 1.0729 1.0729
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2.94 362.93 1.0729 1.0729
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.03 2.87 1.0494 1.0494
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.04 -2.18 2.82 -6.92 1.0323 -0.1317
WMT / Walmart Inc. 0.02 -10.10 2.82 -23.56 1.0311 -0.3847
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.02 20.91 2.78 23.99 1.0168 0.1557
FTV / Fortive Corporation 0.04 -2.81 2.78 -8.78 1.0146 -0.1530
CIEN / Ciena Corporation 0.05 2.77 1.0121 1.0121
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2.33 -39.29 2.33 -39.31 0.8524 -0.6215
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -2.36 2.25 3.65 0.8207 -0.0106
BIIB / Biogen Inc. 0.01 -3.40 2.01 9.75 0.7365 0.0321
HUM / Humana Inc. 0.01 12.32 1.92 6.47 0.7036 0.0099
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.05 -4.93 1.80 1.12 0.6587 -0.0251
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.01 1.78 0.6514 0.6514
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -22.83 1.63 -3.67 0.5946 -0.0535
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.02 1.47 0.5368 0.5368
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0.02 0.90 0.3299 0.3299
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0.01 -83.15 0.31 -81.57 0.1115 -0.5238
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8174
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6773
VNT / Vontier Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2249
USB / U.S. Bancorp 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4128
MO / Altria Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8428