Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 7,573,519
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,573,519 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class adalah The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . Posisi baru OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.18 2.4046 2.4046
0.00 0.18 2.3025 1.7893
0.00 0.15 2.0067 1.6879
0.00 0.20 2.5962 1.5673
0.00 0.15 2.0149 1.5431
0.00 0.12 1.5353 1.5353
0.19 2.4465 0.8540
0.00 0.16 2.1427 0.7350
0.00 0.22 2.9364 0.5414
0.00 0.18 2.3977 0.3566
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.8653
0.00 0.00 -1.0772
0.00 0.08 1.0013 -0.8786
0.00 0.08 1.0896 -0.8513
0.00 0.00 -0.7638
0.00 0.06 0.8039 -0.6921
0.01 0.20 2.5803 -0.4454
0.00 0.19 2.5116 -0.4376
0.00 0.17 2.2384 -0.4222
0.00 0.17 2.2314 -0.4203
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BCO / The Brink's Company 0.00 -5.08 0.22 -9.35 2.9364 0.5414
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.01 -10.71 0.22 -18.52 2.9016 0.2709
MSA / MSA Safety Incorporated 0.00 -11.64 0.21 -15.54 2.7958 0.3448
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0.00 -20.50 0.21 -30.03 2.7957 -0.1579
ATI / ATI Inc. 0.00 -15.14 0.21 -19.08 2.7937 0.2354
BYD / Boyd Gaming Corporation 0.00 -11.66 0.21 -20.16 2.7122 0.1925
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0.00 -11.88 0.20 -25.37 2.6302 0.0198
ITGR / Integer Holdings Corporation 0.00 -21.69 0.20 -30.53 2.6136 -0.1682
LFUS / Littelfuse, Inc. 0.00 -4.55 0.20 -27.21 2.6123 -0.0366
SNV / Synovus Financial Corp. 0.00 -16.69 0.20 -36.25 2.6008 -0.4090
EVR / Evercore Inc. 0.00 165.01 0.20 87.62 2.5962 1.5673
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.00 -19.33 0.20 -31.36 2.5926 -0.2066
ONB / Old National Bancorp 0.01 -26.88 0.20 -36.77 2.5803 -0.4454
CADE / Cadence Bank 0.01 14.38 0.19 20.89 2.5187 0.0840
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.00 -21.53 0.19 -36.96 2.5116 -0.4376
STAG / STAG Industrial, Inc. 0.01 -22.94 0.19 -25.49 2.4985 0.0148
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0.01 -11.73 0.19 -21.34 2.4769 0.1499
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.00 -22.11 0.19 -23.98 2.4672 0.0666
OFC / Corporate Office Properties Trust 0.01 -18.55 0.19 -27.80 2.4607 -0.0610
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.19 14.11 2.4465 0.8540
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0.00 -10.75 0.18 -26.10 2.4215 -0.0057
FAF / First American Financial Corporation 0.00 0.18 2.4046 2.4046
PSN / Parsons Corporation 0.00 3.10 0.18 -12.92 2.3977 0.3566
SF / Stifel Financial Corp. 0.00 -10.47 0.18 -33.95 2.3600 -0.2781
TKR / The Timken Company 0.00 314.92 0.18 236.54 2.3025 1.7893
POR / Portland General Electric Company 0.00 -29.22 0.17 -27.50 2.2896 -0.0492
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.00 -35.59 0.17 -37.73 2.2384 -0.4222
HRI / Herc Holdings Inc. 0.00 16.09 0.17 -37.87 2.2314 -0.4203
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.00 -11.44 0.17 -35.04 2.1766 -0.2977
HXL / Hexcel Corporation 0.00 -10.14 0.16 -33.06 2.1581 -0.2332
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0.00 24.74 0.16 12.50 2.1427 0.7350
AVNT / Avient Corporation 0.00 -11.01 0.16 -30.90 2.1229 -0.1515
BDC / Belden Inc. 0.00 -11.30 0.16 -21.57 2.1064 0.1207
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0.01 4.14 0.16 -18.23 2.0641 0.1875
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0.00 2.59 0.15 -24.26 2.0196 0.0447
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0.00 530.10 0.15 410.00 2.0149 1.5431
MGRC / McGrath RentCorp 0.00 435.96 0.15 375.00 2.0067 1.6879
MKSI / MKS Inc. 0.00 30.74 0.14 -16.28 1.9022 -0.3197
BC / Brunswick Corporation 0.00 8.92 0.14 -25.77 1.9003 0.0089
VVV / Valvoline Inc. 0.00 0.12 1.5353 1.5353
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.00 -11.59 0.10 -26.28 1.3298 -0.0053
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0.00 -38.52 0.08 -58.79 1.0896 -0.8513
SM / SM Energy Company 0.00 -34.33 0.08 -60.62 1.0013 -0.8786
HI / Hillenbrand, Inc. 0.00 -33.16 0.06 -60.13 0.8039 -0.6921
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7638
PWP / Perella Weinberg Partners 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0772
FORM / FormFactor, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8653