Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 73,533,579
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GGEFX - Summitry Equity Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 73,533,579 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GGEFX - Summitry Equity Fund adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Posisi baru GGEFX - Summitry Equity Fund meliputi: Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 4.41 6.0023 1.8737
0.04 2.43 3.3048 1.8463
0.00 1.36 1.8444 1.8444
0.03 0.70 0.9583 0.9583
0.00 2.40 3.2683 0.7958
0.01 3.85 5.2303 0.5842
0.02 2.49 3.3854 0.5134
0.15 2.21 3.0100 0.4929
0.04 3.24 4.4049 0.4813
0.01 2.89 3.9287 0.4705
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.80 5.1707 -2.5566
0.01 3.04 4.1348 -1.2450
0.01 1.52 2.0683 -0.7703
0.03 4.06 5.5185 -0.6960
0.02 3.86 5.2509 -0.6808
0.02 3.83 5.2117 -0.6259
0.03 4.53 6.1630 -0.6206
0.02 1.89 2.5757 -0.4612
0.01 3.35 4.5578 -0.4573
0.01 2.17 2.9531 -0.3385
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 4.53 -20.38 6.1630 -0.6206
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 0.00 4.41 27.42 6.0023 1.8737
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 0.00 4.06 -22.17 5.5185 -0.6960
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.00 3.86 -22.42 5.2509 -0.6808
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 3.85 -1.33 5.2303 0.5842
FI / Fiserv, Inc. 0.02 -8.40 3.83 -21.74 5.2117 -0.6259
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3.80 -41.34 5.1707 -2.5566
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.01 0.00 3.50 -4.00 4.7644 0.4140
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 3.35 -20.34 4.5578 -0.4573
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.04 0.00 3.24 -1.61 4.4049 0.4813
V / Visa Inc. 0.01 -33.35 3.04 -32.63 4.1348 -1.2450
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 15.83 2.89 -0.41 3.9287 0.4705
A / Agilent Technologies, Inc. 0.03 19.23 2.71 -15.34 3.6855 -0.1299
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 0.00 2.57 -9.87 3.4894 0.0953
ROST / Ross Stores, Inc. 0.02 11.91 2.49 3.32 3.3854 0.5134
CARR / Carrier Global Corporation 0.04 107.63 2.43 98.69 3.3048 1.8463
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 2.40 15.86 3.2683 0.7958
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 2.21 4.78 3.0100 0.4929
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 0.00 2.17 -21.37 2.9531 -0.3385
SBUX / Starbucks Corporation 0.02 0.00 1.89 -25.67 2.5757 -0.4612
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0.01 0.00 1.52 -36.12 2.0683 -0.7703
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.45 -4.80 1.9685 0.1566
MCO / Moody's Corporation 0.00 0.00 1.45 -9.29 1.9653 0.0666
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 1.36 1.8444 1.8444
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.04 24.81 1.34 -0.45 1.8252 0.2177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.01 0.00 1.24 -17.44 1.6868 -0.1036
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.22 -24.20 1.6524 -0.2591
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0.03 0.70 0.9583 0.9583