Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 88,655,398
Posisi Saat Ini 72
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class telah mengungkapkan total kepemilikan 72 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 88,655,398 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Posisi baru VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class meliputi: Aditya Birla Capital Limited (IN:ABCAPITAL) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.41 1.34 1.5365 1.5365
0.01 3.23 3.7087 1.2764
0.21 7.83 8.9795 1.0411
0.02 0.77 0.8846 0.8846
0.02 0.73 0.8352 0.8352
0.19 0.70 0.8087 0.8087
0.12 0.62 0.7157 0.7157
0.04 0.71 0.8199 0.5420
0.00 0.89 1.0259 0.5105
0.20 0.93 1.0684 0.4530
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 0.34 0.3861 -2.2146
0.02 1.78 2.0455 -1.0507
0.01 0.89 1.0208 -0.9153
0.02 0.69 0.7865 -0.7400
0.05 0.85 0.9782 -0.7183
0.13 1.54 1.7616 -0.6970
0.00 3.45 3.9586 -0.5830
0.06 0.46 0.5251 -0.5399
0.09 1.66 1.9032 -0.4605
0.25 1.81 2.0745 -0.4079
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.21 -4.46 7.83 24.05 8.9795 1.0411
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.20 -13.28 3.55 2.13 4.0751 -0.3008
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -28.65 3.45 -4.43 3.9586 -0.5830
000660 / SK hynix Inc. 0.01 3.45 3.23 67.29 3.7087 1.2764
PRX / Prosus N.V. 0.05 -16.39 2.86 0.95 3.2833 -0.2829
GEB / Lion Finance Group PLC 0.02 -29.41 2.34 -2.54 2.6823 -0.3353
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.06 0.00 2.13 13.32 2.4414 0.0791
NNND / Tencent Holdings Limited 0.03 26.92 2.13 28.00 2.4398 0.3493
503100 / The Phoenix Mills Limited 0.11 0.00 2.08 -4.42 2.3854 -0.3508
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.07 15.45 2.3753 0.1179
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.25 -22.01 1.81 -8.32 2.0745 -0.4079
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -20.75 1.78 -27.56 2.0455 -1.0507
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.02 -6.52 1.72 11.05 1.9718 0.0245
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 1.66 -11.71 1.9032 -0.4605
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0.07 0.00 1.65 17.56 1.8980 0.1273
MPARK / MLP Saglik Hizmetleri A.S. 0.18 0.00 1.54 2.74 1.7625 -0.1191
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -15.03 1.54 -21.40 1.7616 -0.6970
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.08 0.00 1.44 6.97 1.6546 -0.0427
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0.37 0.00 1.40 44.57 1.6051 0.3880
9999 / NetEase, Inc. 0.05 0.00 1.39 31.22 1.5925 0.2612
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.20 -13.04 1.39 9.66 1.5898 -0.0005
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 31.87 1.36 13.05 1.5615 0.0474
ABCAPITAL / Aditya Birla Capital Limited 0.41 1.34 1.5365 1.5365
2360 / Chroma ATE Inc. 0.09 -28.46 1.33 24.02 1.5288 0.1763
8HT / Helios Towers plc 0.80 0.00 1.33 21.17 1.5246 0.1452
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.06 0.00 1.29 9.63 1.4775 -0.0009
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.20 0.00 1.27 31.85 1.4594 0.2462
BY6 / BYD Company Limited 0.08 200.00 1.26 -7.75 1.4471 -0.2733
INPST / InPost S.A. 0.07 0.00 1.25 13.45 1.4321 0.0470
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0.32 -13.51 1.10 10.98 1.2647 0.0139
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 27.27 1.02 25.46 1.1707 0.1470
RA / Regional SAB de CV 0.12 -29.04 0.97 -7.85 1.1184 -0.2126
TALABAT / Talabat Holding plc 2.60 -7.31 0.95 -12.64 1.0877 -0.2770
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.14 0.00 0.94 23.68 1.0730 0.1206
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0.20 49.03 0.93 90.39 1.0684 0.4530
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 0.53 0.00 0.90 8.69 1.0349 -0.0086
D8V / Credicorp Ltd. 0.00 81.82 0.89 118.58 1.0259 0.5105
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.10 0.00 0.89 -3.88 1.0252 -0.1444
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -34.62 0.89 -42.20 1.0208 -0.9153
KEI / KEI Industries Limited 0.02 0.00 0.89 32.19 1.0178 0.1733
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0.52 0.00 0.88 4.25 1.0140 -0.0528
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.88 -7.76 1.0093 -0.1908
LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd 0.53 47.22 0.87 61.71 0.9987 0.3207
3690 / Meituan 0.05 -20.90 0.85 -36.80 0.9782 -0.7183
5904 / POYA International Co., Ltd. 0.05 0.00 0.85 18.99 0.9712 0.0761
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.84 5.64 0.9683 -0.0360
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0.04 73.91 0.84 85.97 0.9590 0.3939
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.77 0.8846 0.8846
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0.17 0.00 0.74 14.04 0.8490 0.0327
LT / Larsen & Toubro Limited 0.02 0.73 0.8352 0.8352
BUDGET / United International Transportation Co 0.04 270.00 0.71 224.55 0.8199 0.5420
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.19 0.70 0.8087 0.8087
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -28.81 0.69 -43.53 0.7865 -0.7400
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0.15 50.00 0.67 127.46 0.7705 0.3987
GRAB / Grab Holdings Limited 0.12 0.62 0.7157 0.7157
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.02 0.00 0.61 -7.07 0.6946 -0.1252
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.05 25.00 0.60 37.59 0.6942 0.1407
JSLG3 / JSL S.A. 0.51 0.00 0.57 25.72 0.6516 0.0837
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0.04 0.00 0.51 34.13 0.5825 0.1057
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0.02 0.00 0.50 3.96 0.5733 -0.0310
1180 / The Saudi National Bank 0.05 0.00 0.49 1.24 0.5634 -0.0481
DIA / Diagnostyka S.A. 0.01 0.00 0.47 35.04 0.5439 0.1015
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.06 -44.76 0.46 -45.98 0.5251 -0.5399
6669 / Wiwynn Corporation 0.01 0.00 0.43 71.54 0.4982 0.1796
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 13.89 0.42 -11.79 0.4808 -0.1176
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0.07 0.00 0.36 4.36 0.4128 -0.0213
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.34 -8.38 0.3892 -0.0765
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.34 -83.72 0.34 -83.74 0.3861 -2.2146
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.03 -32.50 0.31 -31.43 0.3585 -0.2142
ALI / Ayala Land, Inc. 0.60 0.00 0.29 19.09 0.3304 0.0260
1810 N / Xiaomi Corporation 0.04 0.28 0.3268 0.3268
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.24 -30.90 0.24 -31.07 0.2810 -0.1650
SBER / Sberbank of Russia 0.34 0.00 0.00 0.0000 0.0000