Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 294,454,581
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 294,454,581 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class adalah General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 22.27 7.5820 2.3030
0.01 6.21 2.1140 0.9163
4.04 4.04 1.3741 0.8925
0.03 5.68 1.9348 0.7467
0.03 11.54 3.9284 0.6997
0.09 22.46 7.6458 0.4803
0.02 6.35 2.1624 0.4149
0.03 11.47 3.9050 0.2868
0.01 3.92 1.3342 0.2613
0.02 2.21 0.7519 0.2555
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 6.05 2.0600 -1.0124
0.01 9.28 3.1579 -0.7795
0.11 9.05 3.0819 -0.4939
0.04 7.24 2.4664 -0.3908
0.04 7.58 2.5813 -0.3812
0.02 9.05 3.0813 -0.3715
0.04 5.95 2.0265 -0.3466
0.02 3.54 1.2045 -0.2662
0.00 2.16 0.7367 -0.2649
0.08 3.63 1.2347 -0.2222
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GE / General Electric Company 0.09 6.73 22.46 37.25 7.6458 0.4803
GEV / GE Vernova Inc. 0.04 6.58 22.27 84.74 7.5820 2.3030
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.09 -10.94 17.57 27.78 5.9810 -0.0401
BA / The Boeing Company 0.06 6.55 12.27 30.91 4.1757 0.0726
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.02 6.38 11.65 22.23 3.9663 -0.2074
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 19.17 11.54 56.50 3.9284 0.6997
TT / Trane Technologies plc 0.03 6.93 11.47 38.83 3.9050 0.2868
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.01 -6.15 9.28 3.16 3.1579 -0.7795
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.11 6.66 9.05 10.86 3.0819 -0.4939
DE / Deere & Company 0.02 5.95 9.05 14.79 3.0813 -0.3715
ITT / ITT Inc. 0.05 6.37 7.86 29.16 2.6749 0.0109
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.08 6.44 7.71 36.32 2.6236 0.1477
AME / AMETEK, Inc. 0.04 6.62 7.58 12.08 2.5813 -0.3812
DOV / Dover Corporation 0.04 6.46 7.24 11.04 2.4664 -0.3908
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.03 6.29 7.08 22.72 2.4089 -0.1164
PWR / Quanta Services, Inc. 0.02 7.01 6.35 59.17 2.1624 0.4149
URI / United Rentals, Inc. 0.01 6.33 6.33 27.84 2.1545 -0.0135
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.01 44.23 6.21 127.10 2.1140 0.9163
UNP / Union Pacific Corporation 0.03 -11.45 6.05 -13.75 2.0600 -1.0124
WCN / Waste Connections, Inc. 0.03 29.60 6.05 23.98 2.0596 -0.0773
MMM / 3M Company 0.04 5.96 5.95 9.84 2.0265 -0.3466
CTAS / Cintas Corporation 0.03 93.18 5.68 109.55 1.9348 0.7467
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.10 6.26 5.35 18.14 1.8207 -0.1618
GD / General Dynamics Corporation 0.02 6.49 4.78 13.96 1.6284 -0.2098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.03 6.11 4.66 24.05 1.5859 -0.0585
JCI / Johnson Controls International plc 0.04 6.61 4.43 40.56 1.5089 0.1280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4.04 266.99 4.04 267.24 1.3741 0.8925
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.01 45.86 3.92 59.96 1.3342 0.2613
CNM / Core & Main, Inc. 0.06 6.90 3.83 33.57 1.3046 0.0480
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.01 9.02 3.75 33.73 1.2773 0.0486
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.08 7.19 3.63 9.02 1.2347 -0.2222
XPO / XPO, Inc. 0.03 5.51 3.62 23.86 1.2339 -0.0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.02 7.39 3.54 5.36 1.2045 -0.2662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 6.53 3.40 12.19 1.1559 -0.1695
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 8.86 3.34 28.14 1.1366 -0.0043
RTX / RTX Corporation 0.02 8.06 2.94 19.16 0.9992 -0.0797
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.02 7.91 2.75 6.71 0.9374 -0.1927
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 6.82 2.52 77.72 0.8580 0.2369
KBR / KBR, Inc. 0.05 7.64 2.43 3.58 0.8275 -0.1999
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 5.93 2.35 20.87 0.8004 -0.0517
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.02 7.30 2.34 36.68 0.7980 0.0467
VRT / Vertiv Holdings Co 0.02 9.55 2.21 94.88 0.7519 0.2555
WSO / Watsco, Inc. 0.00 8.89 2.16 -5.42 0.7367 -0.2649
EXP / Eagle Materials Inc. 0.01 9.17 1.68 -0.59 0.5733 -0.1684
CSX / CSX Corporation 0.03 10.27 0.88 22.21 0.2981 -0.0155
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.01 3.49 0.85 2.80 0.2878 -0.0725
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0.64 9,125.48 0.64 10,533.33 0.2175 0.2145
RKLB / Rocket Lab Corporation 0.02 6.21 0.61 112.89 0.2082 0.0822
RBC / RBC Bearings Incorporated 0.00 7.14 0.58 28.22 0.1965 -0.0008
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.01 6.38 0.48 -0.42 0.1633 -0.0474
SARO / StandardAero, Inc. 0.00 0.00 0.03 17.24 0.0119 -0.0010
LOAR / Loar Holdings Inc. 0.00 0.00 0.02 21.43 0.0059 -0.0003