Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 316,872,428
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 316,872,428 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class adalah Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 6.01 1.9145 1.1616
0.56 68.21 21.7264 0.7730
0.74 106.14 33.8066 0.6933
2.89 2.89 0.9205 0.3766
0.12 29.04 9.2491 0.2471
0.03 3.01 0.9594 0.2383
0.17 8.19 2.6093 0.2299
0.08 7.46 2.3752 0.2100
0.13 3.64 1.1603 0.1955
0.04 3.83 1.2195 0.1604
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.65 5.65 1.7997 -2.5654
0.53 49.50 15.7675 -0.6595
0.00 0.66 0.2102 -0.2884
0.09 3.11 0.9895 -0.1805
0.27 8.60 2.7379 -0.1469
0.13 3.66 1.1649 -0.0915
0.06 1.75 0.5587 -0.0738
0.02 2.23 0.7101 -0.0487
0.01 0.75 0.2389 -0.0168
-0.03 -0.0106 -0.0106
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 0.74 3.19 106.14 15.48 33.8066 0.6933
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 0.56 4.61 68.21 17.29 21.7264 0.7730
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 0.53 8.28 49.50 8.57 15.7675 -0.6595
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0.12 4.47 29.04 16.21 9.2491 0.2471
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0.27 -1.07 8.60 7.36 2.7379 -0.1469
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.17 2.78 8.19 24.05 2.6093 0.2299
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0.08 23.27 7.46 24.08 2.3752 0.2100
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0.06 180.03 6.01 187.56 1.9145 1.1616
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 5.65 -53.37 5.65 -53.37 1.7997 -2.5654
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.04 34.34 3.83 30.25 1.2195 0.1604
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0.13 -2.65 3.66 4.88 1.1649 -0.0915
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0.13 24.51 3.64 36.09 1.1603 0.1955
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.09 -12.89 3.11 -4.34 0.9895 -0.1805
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0.03 39.83 3.01 50.52 0.9594 0.2383
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 2.89 91.41 2.89 91.45 0.9205 0.3766
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0.02 5.80 2.23 5.84 0.7101 -0.0487
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0.02 45.93 2.08 41.36 0.6620 0.1321
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.06 -3.32 1.75 -0.06 0.5587 -0.0738
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0.01 4.70 0.75 5.64 0.2389 -0.0168
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0.00 -50.76 0.66 -52.38 0.2102 -0.2884
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0.18 0.0573 0.0573
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0.10 0.0318 0.0318
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0.07 0.0222 0.0222
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0.06 0.0189 0.0189
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0.03 0.0100 0.0100
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0.03 0.0095 0.0095
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0.02 0.0068 0.0068
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0.03 -0.0106 -0.0106