Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 924,886,201
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 924,886,201 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class adalah VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 17.88 1.9491 1.1873
1.20 145.61 15.8753 0.8870
9.07 9.07 0.9893 0.8261
1.68 240.90 26.2637 0.7023
0.41 19.98 2.1786 0.3201
0.41 11.78 1.2847 0.3026
0.25 62.58 6.8227 0.2960
0.24 22.15 2.4148 0.2623
0.10 9.64 1.0505 0.2195
0.13 11.41 1.2437 0.1959
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
32.60 32.61 3.5553 -3.3264
3.00 280.54 30.5856 -0.8519
0.01 1.90 0.2071 -0.2855
-1.12 -0.1217 -0.1217
0.22 7.58 0.8261 -0.1184
0.07 6.74 0.7351 -0.0345
0.13 4.28 0.4665 -0.0277
0.03 2.24 0.2440 -0.0119
0.33 8.92 0.9726 -0.0088
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 3.00 1.29 280.54 1.56 30.5856 -0.8519
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 1.68 -4.16 240.90 7.26 26.2637 0.7023
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 1.20 -1.38 145.61 10.57 15.8753 0.8870
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0.25 -1.90 62.58 9.13 6.8227 0.2960
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 32.60 -46.07 32.61 -46.07 3.5553 -3.3264
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0.24 16.34 22.15 17.11 2.4148 0.2623
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0.66 -2.27 20.97 6.05 2.2858 0.0357
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.41 1.39 19.98 22.37 2.1786 0.3201
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0.16 160.05 17.88 167.10 1.9491 1.1873
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0.41 24.98 11.78 36.56 1.2847 0.3026
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.13 27.81 11.41 23.91 1.2437 0.1959
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0.10 22.62 9.64 31.97 1.0505 0.2195
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9.07 514.81 9.07 515.12 0.9893 0.8261
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0.33 -3.97 8.92 3.46 0.9726 -0.0088
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.22 -16.85 7.58 -8.69 0.8261 -0.1184
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0.07 -0.34 6.74 -0.30 0.7351 -0.0345
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0.07 37.82 6.18 33.44 0.6735 0.1467
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.13 -4.65 4.28 -1.45 0.4665 -0.0277
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0.03 -1.37 2.24 -0.44 0.2440 -0.0119
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0.01 -54.69 1.90 -56.11 0.2071 -0.2855
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0.95 0.1035 0.1035
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0.58 0.0632 0.0632
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0.44 0.0479 0.0479
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0.33 0.0359 0.0359
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0.19 0.0209 0.0209
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0.17 0.0185 0.0185
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0.14 0.0151 0.0151
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0.11 0.0120 0.0120
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0.10 0.0109 0.0109
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0.04 0.0043 0.0043
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -1.12 -0.1217 -0.1217