Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 54,181,032
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 54,181,032 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Variant Alternative Lending Fund adalah Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Posisi baru Variant Alternative Lending Fund meliputi: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Variant Alternative Lending Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.07 11.0265 11.0265
4.07 7.3956 7.3956
2.83 5.1314 5.1314
2.75 4.9957 4.9957
2.55 4.6304 4.6304
1.97 3.5821 3.5821
1.31 2.3770 2.3770
1.01 1.8346 1.8346
0.90 1.6346 1.6346
0.59 1.0807 1.0807
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
28.49 51.7475 -31.3914
-0.08 -0.1387 -0.1387
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 28.49 0.28 51.7475 -31.3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6.07 11.0265 11.0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4.07 7.3956 7.3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2.83 5.1314 5.1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2.75 4.9957 4.9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2.55 4.6304 4.6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1.97 3.5821 3.5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1.31 2.3770 2.3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1.01 1.8346 1.8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0.90 1.6346 1.6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0.59 1.0807 1.0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0.55 1.0015 1.0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0.41 0.7538 0.7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0.32 0.5751 0.5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0.25 0.4539 0.4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0.13 0.2372 0.2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0.05 0.0885 0.0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0.08 -0.1387 -0.1387