Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 87,624,210
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Variant Impact Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 87,624,210 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Variant Impact Fund adalah Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Posisi baru Variant Impact Fund meliputi: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

Variant Impact Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
25.12 27.5763 6.8068
5.45 5.9829 5.9829
5.21 5.7208 5.7208
0.00 4.86 5.3348 5.3348
4.63 5.0782 5.0782
3.60 3.9541 3.9541
3.24 3.5546 3.5546
2.76 3.0291 3.0291
0.00 2.73 2.9975 2.9975
2.56 2.8155 2.8155
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.30 -0.3321 -0.3321
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 25.12 29.93 27.5763 6.8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5.45 5.9829 5.9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5.21 5.7208 5.7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0.00 4.86 5.3348 5.3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4.63 5.0782 5.0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3.60 3.9541 3.9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3.24 3.5546 3.5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2.76 3.0291 3.0291
SGF II / / EC (999999999) 0.00 2.73 2.9975 2.9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2.56 2.8155 2.8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0.00 2.40 2.6312 2.6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1.97 2.1651 2.1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1.93 2.1145 2.1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0.00 1.89 2.0743 2.0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1.86 2.0424 2.0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1.66 1.8196 1.8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1.18 1.2917 1.2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1.12 1.2303 1.2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0.00 1.07 1.1759 1.1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1.00 1.0978 1.0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1.00 1.0978 1.0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0.95 1.0464 1.0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0.95 1.0423 1.0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0.00 0.92 1.0141 1.0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0.79 0.8618 0.8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0.78 0.8508 0.8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0.70 0.7684 0.7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0.66 0.7261 0.7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0.61 0.6653 0.6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0.00 0.58 0.6376 0.6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0.48 0.5302 0.5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0.48 0.5302 0.5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0.47 0.5121 0.5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0.40 0.4401 0.4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0.00 0.40 0.4382 0.4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0.25 0.2744 0.2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0.00 0.21 0.2331 0.2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0.16 0.1805 0.1805
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.16 1.27 0.1747 0.0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0.16 0.1731 0.1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0.14 0.1553 0.1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0.11 0.1158 0.1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0.10 0.1133 0.1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0.00 0.10 0.1078 0.1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0.09 0.0944 0.0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0.05 0.0535 0.0535
VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund 0.00 0.0000 0.0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) -0.30 -0.3321 -0.3321