Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 33,777,428
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 33,777,428 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A adalah International Business Machines Corporation (US:IBM) , Zurich Insurance Group AG (CH:ZURN) , Fortis Inc. (US:FTS) , Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Posisi baru PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A meliputi: Medtronic plc (US:MDT) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.04 1.04 3.1299 3.1299
0.01 0.83 2.5147 2.5147
0.01 1.49 4.5035 0.8634
0.05 1.38 4.1680 0.7240
0.01 2.10 6.3486 0.6739
0.00 0.58 1.7626 0.6281
0.01 0.95 2.8763 0.3244
0.11 1.17 3.5454 0.2423
0.06 0.66 2.0017 0.2073
0.01 0.71 2.1373 0.1967
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.26 3.7915 -0.7434
0.03 1.41 4.2562 -0.4717
0.01 0.58 1.7411 -0.4362
0.11 1.04 3.1258 -0.3702
0.01 0.83 2.5046 -0.3103
0.01 0.85 2.5733 -0.2895
0.00 0.61 1.8447 -0.2775
0.00 1.57 4.7374 -0.2756
0.01 1.26 3.7878 -0.2312
0.00 0.41 1.2519 -0.2115
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 0.00 2.10 18.55 6.3486 0.6739
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 0.00 1.57 0.13 4.7374 -0.2756
FTS / Fortis Inc. 0.03 0.00 1.56 4.70 4.7098 -0.0561
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0.01 0.00 1.49 31.11 4.5035 0.8634
VZ / Verizon Communications Inc. 0.03 0.00 1.41 -4.60 4.2562 -0.4717
BA. / BAE Systems plc 0.05 0.00 1.38 28.23 4.1680 0.7240
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 1.26 -11.42 3.7915 -0.7434
SO / The Southern Company 0.01 0.00 1.26 -0.08 3.7878 -0.2312
TRN / Terna S.p.A. 0.11 0.00 1.17 13.76 3.5454 0.2423
TEQ / Telenor ASA 0.07 0.00 1.10 8.85 3.3050 0.0862
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 1.04 1.04 3.1299 3.1299
AMCR / Amcor plc 0.11 0.00 1.04 -5.31 3.1258 -0.3702
DPW / Deutsche Post AG 0.02 0.00 1.02 7.60 3.0772 0.0462
IGIFF / IGM Financial Inc. 0.03 0.00 0.96 2.69 2.8830 -0.0912
NN / NN Group N.V. 0.01 0.00 0.95 19.42 2.8763 0.3244
LAMR / Lamar Advertising Company 0.01 0.00 0.91 6.71 2.7375 0.0179
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.89 9.08 2.6841 0.0767
FP / TotalEnergies SE 0.01 0.00 0.85 -4.80 2.5733 -0.2895
MDT / Medtronic plc 0.01 0.83 2.5147 2.5147
PAYX / Paychex, Inc. 0.01 0.00 0.83 -5.80 2.5046 -0.3103
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.01 0.00 0.81 9.46 2.4448 0.0781
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.00 0.77 5.95 2.3143 0.0021
RY / Royal Bank of Canada 0.01 0.00 0.71 16.83 2.1373 0.1967
SOU / Singapore Exchange Limited 0.06 0.00 0.66 18.18 2.0017 0.2073
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.61 -7.84 1.8447 -0.2775
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.58 64.97 1.7626 0.6281
SGSN / SGS SA 0.01 0.00 0.58 1.75 1.7592 -0.0715
EMN / Eastman Chemical Company 0.01 0.00 0.58 -15.29 1.7411 -0.4362
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.01 0.00 0.57 6.57 1.7163 0.0092
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.02 0.00 0.56 5.89 1.6813 -0.0009
UNA / Unilever PLC 0.01 0.00 0.56 1.65 1.6775 -0.0687
CPU / Computershare Limited 0.02 0.00 0.54 6.48 1.6368 0.0084
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0.01 0.00 0.51 0.59 1.5534 -0.0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.47 15.63 1.4084 0.1167
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.00 0.46 -1.08 1.3852 -0.1007
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0.01 0.00 0.42 -2.10 1.2704 -0.1045
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.41 -9.41 1.2519 -0.2115
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.36 12.58 1.0816 0.0622