Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 310,839,202
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 310,839,202 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A adalah Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Rightmove plc (GB:RMV) , Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) , and LEENO Industrial Inc. (KR:058470) . Posisi baru VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A meliputi: VAT Group AG (CH:VACN) , Florida Housing Finance Corp (US:US34074MUF66) , BR Advisory Partners Participacoes SA (BR:BRBRBICDAM10) , .

VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 5.05 1.5673 1.5673
5.89 30.13 9.3597 1.4850
11.60 11.60 3.6028 1.3650
0.03 3.08 0.9576 0.9576
1.06 3.03 0.9420 0.9420
0.33 12.53 3.8911 0.8478
0.24 3.80 1.1797 0.7021
0.84 10.13 3.1466 0.6970
0.10 5.21 1.6169 0.6857
2.14 6.24 1.9378 0.6046
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.60 8.08 2.5103 -1.0018
31.85 5.78 1.7957 -0.8215
1.25 5.75 1.7850 -0.7249
1.81 10.81 3.3580 -0.6629
3.51 9.11 2.8311 -0.6068
0.81 7.66 2.3787 -0.5672
0.18 2.09 0.6481 -0.5049
4.79 12.95 4.0215 -0.4737
0.06 5.17 1.6047 -0.4625
0.46 8.28 2.5709 -0.3575
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 5.89 7.35 30.13 41.21 9.3597 1.4850
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 1.10 0.00 19.46 17.35 6.0458 -0.0752
RMV / Rightmove plc 1.31 0.00 14.19 21.59 4.4076 0.1006
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 4.79 3.33 12.95 6.29 4.0215 -0.4737
058470 / LEENO Industrial Inc. 0.33 424.09 12.53 51.90 3.8911 0.8478
TOTS3 / TOTVS S.A. 1.57 0.00 12.26 32.49 3.8094 0.3935
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11.60 91.28 11.60 91.29 3.6028 1.3650
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 1.81 0.00 10.81 -0.78 3.3580 -0.6629
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 1.59 0.00 10.25 9.86 3.1834 -0.2593
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0.84 0.00 10.13 52.63 3.1466 0.6970
AL0 / Allegro.eu S.A. 0.99 0.00 9.51 18.29 2.9555 -0.0127
1882 / Haitian International Holdings Limited 3.51 0.00 9.11 -2.16 2.8311 -0.6068
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 12.08 8.28 4.30 2.5709 -0.3575
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0.60 0.00 8.08 -15.09 2.5103 -1.0018
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0.78 0.00 8.04 18.24 2.4970 -0.0118
H02 / Haw Par Corporation Limited 0.81 0.00 7.66 -4.07 2.3787 -0.5672
GRS533003000 / Optima bank SA 0.31 5.04 7.25 48.87 2.2530 0.4551
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 1.67 0.00 7.19 6.93 2.2344 -0.2482
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.15 53.68 6.30 41.76 1.9561 0.3167
012750 / S-1 Corporation 0.12 -7.83 6.26 6.64 1.9454 -0.2223
BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA 2.14 36.11 6.24 72.70 1.9378 0.6046
AUCT.F / Union Auction PCL 31.85 0.00 5.78 -18.49 1.7957 -0.8215
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 1.25 -20.57 5.75 -15.51 1.7850 -0.7249
600570 / Hundsun Technologies Inc. 1.18 0.00 5.52 20.53 1.7143 0.0243
012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. 0.10 57.81 5.21 83.79 1.6169 0.6857
80TE / Kaspi.KZ JSC 0.06 0.00 5.17 -7.77 1.6047 -0.4625
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0.10 24.40 5.07 43.92 1.5736 0.2744
VACN / VAT Group AG 0.01 5.05 1.5673 1.5673
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 157.62 0.00 4.80 0.21 1.4898 -0.2765
5287 / ADDCN Technology Co., Ltd 0.72 0.00 4.39 10.20 1.3632 -0.1064
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0.24 123.31 3.80 193.43 1.1797 0.7021
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0.13 0.00 3.67 4.06 1.1391 -0.1616
6146 / Sporton International Inc. 0.62 0.00 3.61 -1.10 1.1215 -0.2257
HUMAN.F / Humanica PCL 14.68 0.00 3.52 1.50 1.0939 -0.1865
N1C / Clicks Group Limited 0.16 0.00 3.45 13.16 1.0714 -0.0537
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0.03 3.08 0.9576 0.9576
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 1.06 3.03 0.9420 0.9420
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 86.11 -8.28 2.94 -8.17 0.9144 -0.2684
600132 / Chongqing Brewery Co., Ltd. 0.35 0.00 2.66 -4.79 0.8271 -0.2048
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 82.05 0.00 2.12 5.78 0.6593 -0.0811
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0.18 -40.58 2.09 -33.23 0.6481 -0.5049
2608 / Kerry TJ Logistics Company Limited 1.64 0.00 1.90 1.93 0.5910 -0.0978