Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 35,466,407
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 35,466,407 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A adalah Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 1.12 3.1154 1.8783
0.06 1.12 3.1135 1.3875
0.09 1.78 4.9602 0.9990
0.69 10.85 30.2913 0.9162
0.02 0.54 1.4986 0.3390
0.28 9.68 27.0186 0.0915
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 4.58 12.7768 -3.1794
0.04 0.89 2.4873 -1.2273
0.02 1.19 3.3331 -0.6236
0.05 2.68 7.4815 -0.2760
0.12 1.06 2.9517 -0.0752
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VGIRX / Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 0.69 74.86 10.85 82.69 30.2913 0.9162
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund / EC (US92828W2391) 0.28 68.77 9.68 77.77 27.0186 0.0915
VLPIX / Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I 0.28 46.39 4.58 41.86 12.7768 -3.1794
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.05 67.74 2.68 70.85 7.4815 -0.2760
AWTCX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C 0.09 101.60 1.78 122.00 4.9602 0.9990
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.02 31.78 1.19 49.31 3.3331 -0.6236
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.04 349.68 1.12 346.00 3.1154 1.8783
VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF 0.06 175.48 1.12 220.40 3.1135 1.3875
US92828W2540 / VIRTUS NWFLT SNR FLT RT-R6 0.12 71.96 1.06 73.00 2.9517 -0.0752
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0.04 22.38 0.89 18.67 2.4873 -1.2273
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0.02 130.62 0.54 129.06 1.4986 0.3390