Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 535,467,819
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 535,467,819 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Posisi baru HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A meliputi: Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 11.43 2.1233 2.1233
0.12 11.36 2.1114 2.1114
0.19 21.41 3.9795 2.0277
4.39 22.06 4.0992 1.6108
1.55 28.69 5.3321 0.9249
0.46 18.71 3.4781 0.7499
0.96 34.92 6.4904 0.6134
0.12 23.24 4.3188 0.6012
0.07 23.33 4.3362 0.4813
0.01 31.49 5.8521 0.2981
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.0548
0.03 11.05 2.0545 -0.8282
0.16 16.02 2.9778 -0.7501
0.45 34.51 6.4139 -0.6801
11.65 15.76 2.9298 -0.6184
0.37 23.60 4.3862 -0.3730
0.95 19.13 3.5549 -0.3544
5.80 19.19 3.5656 -0.3471
0.34 20.57 3.8233 -0.3153
3.85 13.03 2.4224 -0.3026
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.96 -11.98 34.92 13.41 6.4904 0.6134
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 -19.54 34.51 -7.15 6.4139 -0.6801
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -19.23 31.49 8.21 5.8521 0.2981
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.55 22.37 28.69 24.24 5.3321 0.9249
1299 / AIA Group Limited 2.82 -15.30 25.33 0.34 4.7077 -0.1100
NNND / Tencent Holdings Limited 0.37 -5.62 23.60 -5.35 4.3862 -0.3730
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0.07 0.00 23.33 15.52 4.3362 0.4813
035420 / NAVER Corporation 0.12 -19.84 23.24 19.30 4.3188 0.6012
BAF / Bajaj Finance Ltd 2.04 900.00 22.27 4.81 4.1384 0.0836
GRAB / Grab Holdings Limited 4.39 52.35 22.06 69.17 4.0992 1.6108
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 144.13 21.41 109.39 3.9795 2.0277
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 -7.64 20.57 -5.13 3.8233 -0.3153
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1.01 -21.42 19.61 6.28 3.6436 0.1231
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5.80 -21.81 19.19 -6.42 3.5656 -0.3471
XP / XP Inc. 0.95 -36.44 19.13 -6.62 3.5549 -0.3544
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.46 36.43 18.71 30.92 3.4781 0.7499
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 34.40 0.00 18.38 4.59 3.4165 0.0618
LA6A / Sanlam Limited 3.44 0.36 17.24 11.30 3.2037 0.2477
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.37 19.91 16.64 2.68 3.0923 -0.0003
TOTS3 / TOTVS S.A. 2.12 -28.89 16.48 -5.78 3.0633 -0.2754
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -22.27 16.02 -17.97 2.9778 -0.7501
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 11.65 -8.35 15.76 -15.21 2.9298 -0.6184
1179 / H World Group Limited 3.85 0.00 13.03 -8.71 2.4224 -0.3026
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0.06 11.43 2.1233 2.1233
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.12 11.36 2.1114 2.1114
OR / L'Oréal S.A. 0.03 -36.40 11.05 -26.81 2.0545 -0.8282
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0548