Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 261,037,038
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 261,037,038 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class A adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 4.09 1.5344 1.2820
0.34 13.38 5.0215 0.7883
0.04 8.13 3.0519 0.5815
0.08 8.78 3.2920 0.5804
0.63 12.90 4.8378 0.5758
0.03 5.37 2.0152 0.4999
0.04 16.02 6.0090 0.4580
0.00 7.86 2.9495 0.3776
0.08 12.28 4.6066 0.3758
0.04 7.79 2.9214 0.2451
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.47 2.62 0.9829 -2.1279
0.00 0.00 -0.7376
0.06 4.52 1.6966 -0.7214
0.06 2.61 0.9810 -0.4430
0.02 4.07 1.5268 -0.4211
0.03 6.19 2.3226 -0.3830
0.05 9.89 3.7092 -0.3225
0.10 11.10 4.1632 -0.3033
0.01 3.12 1.1724 -0.2303
0.02 4.76 1.7839 -0.2084
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-02-28 untuk periode pelaporan 2023-12-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 -7.89 16.02 9.70 6.0090 0.4580
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 2.67 13.38 20.21 5.0215 0.7883
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.63 2.93 12.90 15.03 4.8378 0.5758
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 -7.69 12.28 10.34 4.6066 0.3758
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -7.67 11.10 -5.54 4.1632 -0.3033
KO / The Coca-Cola Company 0.18 -7.71 10.90 -2.84 4.0897 -0.1761
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 -7.62 10.16 -3.54 3.8130 -0.1925
CME / CME Group Inc. 0.05 -11.37 9.89 -6.77 3.7092 -0.3225
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.08 -7.86 9.37 8.41 3.5156 0.2298
MA / Mastercard Incorporated 0.02 -7.80 9.05 -0.67 3.3938 -0.0687
ABT / Abbott Laboratories 0.08 8.25 8.78 23.04 3.2920 0.5804
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 9.04 8.13 25.18 3.0519 0.5815
BSX / Boston Scientific Corporation 0.14 -0.59 7.99 8.84 2.9984 0.2068
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 -3.23 7.86 16.22 2.9495 0.3776
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.04 2.56 7.79 10.61 2.9214 0.2451
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.11 -5.17 7.73 -1.02 2.9014 -0.0692
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1.54 -7.96 6.49 2.51 2.4334 0.0281
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -9.01 6.43 8.91 2.4128 0.1676
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.03 -7.77 6.19 -13.01 2.3226 -0.3830
GOOG / Alphabet Inc. 0.04 -6.94 6.13 -0.54 2.3011 -0.0431
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 17.13 5.37 34.78 2.0152 0.4999
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.11 -8.94 4.96 -2.31 1.8594 -0.0692
ALC / Alcon Inc. 0.06 -8.96 4.93 -8.32 1.8513 -0.1949
V / Visa Inc. 0.02 -19.84 4.76 -9.26 1.7839 -0.2084
ASHTF / Ashtead Group plc 0.06 -37.67 4.52 -28.90 1.6966 -0.7214
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -7.41 4.46 10.81 1.6729 0.1430
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 5.72 4.41 10.85 1.6558 0.1423
RBA / RB Global, Inc. 0.06 475.73 4.09 516.74 1.5344 1.2820
VMC / Vulcan Materials Company 0.02 -29.32 4.07 -20.59 1.5268 -0.4211
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -8.19 3.90 11.92 1.4620 0.1381
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -22.70 3.52 -2.31 1.3197 -0.0490
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -8.09 3.38 5.72 1.2696 0.0526
SNPS / Synopsys, Inc. 0.01 -8.36 3.24 2.83 1.2137 0.0175
ADBE / Adobe Inc. 0.01 -27.61 3.12 -15.32 1.1724 -0.2303
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.01 -8.34 2.94 12.10 1.1017 0.1057
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -8.32 2.91 -1.99 1.0917 -0.0368
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 -57.57 2.62 -67.98 0.9829 -2.1279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.06 -8.33 2.61 -30.20 0.9810 -0.4430
NKE / NIKE, Inc. 0.02 -8.34 1.90 4.05 0.7126 0.0188
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -8.42 0.76 5.74 0.2835 0.0117
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7376