Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 213,029,970
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VPR Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 213,029,970 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VPR Management LLC adalah Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . Posisi baru VPR Management LLC meliputi: Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) .

VPR Management LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 29.96 14.0658 1.0906
0.09 12.00 5.6322 0.9236
0.02 2.07 0.9716 0.7001
0.35 16.25 7.6295 0.6671
0.04 12.40 5.8209 0.6419
0.49 14.23 6.6820 0.4876
0.32 4.43 2.0777 0.4733
0.00 3.90 1.8330 0.4174
0.02 0.99 0.4655 0.4071
0.02 0.96 0.4515 0.3572
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.42 26.37 12.3804 -2.5236
0.04 1.86 0.8753 -2.1515
0.12 1.18 0.5561 -0.7366
0.13 1.66 0.7801 -0.1451
0.15 1.78 0.8356 -0.1413
0.35 3.22 1.5099 -0.1186
0.01 0.68 0.3185 -0.0446
0.01 0.63 0.2964 -0.0375
0.04 0.66 0.3092 -0.0360
0.08 4.21 1.9745 -0.0311
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.53 0.00 29.96 12.16 14.0658 1.0906
IAU / iShares Gold Trust 0.42 -18.74 26.37 -14.06 12.3804 -2.5236
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0.53 0.00 21.19 3.35 9.9452 -0.0108
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0.35 0.00 16.25 13.38 7.6295 0.6671
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0.49 0.00 14.23 11.60 6.6820 0.4876
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.04 5.15 12.40 16.29 5.8209 0.6419
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.09 12.00 12.00 23.75 5.6322 0.9236
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.05 0.00 10.77 5.50 5.0565 0.0979
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0.32 0.00 8.02 6.24 3.7627 0.0986
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.13 0.00 7.61 11.22 3.5731 0.2495
NU / Nu Holdings Ltd. 0.32 0.00 4.43 34.00 2.0777 0.4733
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.08 0.00 4.21 1.86 1.9745 -0.0311
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 3.90 33.97 1.8330 0.4174
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.08 0.00 3.51 14.51 1.6483 0.1589
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.35 0.00 3.22 -4.09 1.5099 -0.1186
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.43 0.00 2.89 23.48 1.3554 0.2195
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.40 5.97 1.1256 0.0265
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.04 0.00 2.27 7.70 1.0638 0.0419
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0.06 0.00 2.22 6.02 1.0423 0.0250
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 308.51 2.07 270.79 0.9716 0.7001
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.04 -72.62 1.86 -70.09 0.8753 -2.1515
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 1.78 -11.49 0.8356 -0.1413
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 0.00 1.66 -12.81 0.7801 -0.1451
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 0.00 1.49 3.41 0.6978 -0.0002
CVX / Chevron Corporation 0.01 135.14 1.25 101.46 0.5848 0.2842
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -54.25 1.18 -55.51 0.5561 -0.7366
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 750.00 0.99 725.83 0.4655 0.4071
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 400.00 0.96 395.36 0.4515 0.3572
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 0.86 15.75 0.4040 0.0428
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.83 30.74 0.3873 0.0808
XP / XP Inc. 0.04 0.00 0.75 46.95 0.3515 0.1039
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 0.74 4.65 0.3491 0.0040
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 0.68 -9.24 0.3185 -0.0446
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.04 0.00 0.66 -7.32 0.3092 -0.0360
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.01 0.00 0.63 -8.15 0.2964 -0.0375
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.63 23.05 0.2958 0.0470
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.59 2.42 0.2779 -0.0031
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 0.00 0.58 38.42 0.2725 0.0690
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 0.55 1.28 0.2599 -0.0056
TIMB / TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.41 28.62 0.1921 0.0374
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 0.00 0.40 2.31 0.1870 -0.0022
STNE / StoneCo Ltd. 0.02 0.00 0.35 53.48 0.1659 0.0538
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.35 0.1653 0.1653
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 0.29 11.58 0.1358 0.0096
ARCC / Ares Capital Corporation 0.01 0.27 0.1289 0.1289
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.01 0.00 0.27 -0.75 0.1252 -0.0054
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 0.25 2.87 0.1182 -0.0007
COP / ConocoPhillips 0.00 0.00 0.24 -14.49 0.1137 -0.0240
MAIN / Main Street Capital Corporation 0.00 0.24 0.1121 0.1121
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.01 0.22 0.1023 0.1023
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0.01 0.21 0.0983 0.0983
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.18 0.0865 0.0865
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.17 5.70 0.0788 0.0020
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.15 6.99 0.0719 0.0020
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0.01 0.11 0.0513 0.0513
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.10 -3.03 0.0452 -0.0031
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 0.08 -16.13 0.0366 -0.0086
BAK / Braskem S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.06 -15.15 0.0265 -0.0057
CSWC / Capital Southwest Corporation 0.00 0.06 0.0259 0.0259
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0.00 0.03 0.0132 0.0132
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000