Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 149,488,682
Posisi Saat Ini 36
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wealth Management Strategies, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 149,488,682 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wealth Management Strategies, Inc. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) . Posisi baru Wealth Management Strategies, Inc. meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , .

Wealth Management Strategies, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.30 6.47 4.3295 3.8748
0.09 3.24 2.1674 1.0934
0.31 15.91 10.6404 0.8262
0.04 7.56 5.0546 0.5020
0.02 0.61 0.4054 0.2246
0.01 0.25 0.1676 0.1676
0.00 0.21 0.1425 0.1425
0.15 6.93 4.6328 0.0932
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 25.25 16.8931 -1.8575
0.49 16.21 10.8426 -1.2881
0.02 4.29 2.8680 -0.8319
0.33 10.97 7.3401 -0.5727
0.03 6.42 4.2943 -0.4963
0.01 2.19 1.4657 -0.2280
0.00 0.94 0.6319 -0.1792
0.39 9.21 6.1596 -0.1293
0.39 9.01 6.0241 -0.1214
0.00 0.84 0.5612 -0.1102
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-15 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.07 14.13 25.25 10,249.59 16.8931 -1.8575
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.49 7.26 16.21 10,158.23 10.8426 -1.2881
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.31 16.74 15.91 12,326.56 10.6404 0.8262
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.33 8.25 10.97 10,552.43 7.3401 -0.5727
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0.39 11.86 9.21 11,128.05 6.1596 -0.1293
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0.39 11.56 9.01 11,156.25 6.0241 -0.1214
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0.39 11.71 8.80 11,322.08 5.8838 -0.0842
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0.35 11.41 7.87 11,311.59 5.2678 -0.0598
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 24.55 7.56 12,706.78 5.0546 0.5020
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.15 13.66 6.93 11,637.29 4.6328 0.0932
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0.30 967.67 6.47 129,340.00 4.3295 3.8748
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.03 11.17 6.42 10,253.23 4.2943 -0.4963
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.02 4.29 8,831.25 2.8680 -0.8319
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.09 144.45 3.24 23,035.71 2.1674 1.0934
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 4.44 2.19 9,859.09 1.4657 -0.2280
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.16 1.01 11,166.67 0.6784 -0.0461
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.12 0.94 9,340.00 0.6319 -0.1792
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.25 0.84 10,375.00 0.5612 -0.1102
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.02 141.59 0.61 30,200.00 0.4054 0.2246
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.50 0.59 11,600.00 0.3915 -0.0586
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -0.30 0.57 11,320.00 0.3825 -0.0057
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.01 0.29 0.53 10,440.00 0.3532 -0.0825
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.81 0.39 9,750.00 0.2636 -0.0648
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 -0.10 0.38 12,566.67 0.2547 -0.0340
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.29 0.37 12,333.33 0.2502 -0.0508
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.46 0.34 11,266.67 0.2283 -0.0373
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.36 0.31 10,333.33 0.2099 -0.0410
MDT / Medtronic plc 0.00 0.00 0.29 14,600.00 0.1972 -0.0034
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 3.29 0.29 14,150.00 0.1912 -0.0357
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.31 0.28 13,800.00 0.1860 -0.0228
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -3.06 0.26 8,700.00 0.1771 -0.0820
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.25 0.1676 0.1676
WPC / W. P. Carey Inc. 0.00 -11.36 0.24 11,900.00 0.1611 -0.0185
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.00 0.12 0.23 11,300.00 0.1528 -0.0423
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.00 4.54 0.22 11,100.00 0.1499 -0.0079
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.00 0.21 0.1425 0.1425
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BN / Brookfield Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000