Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 850,860,866 |
| Posisi Saat Ini | 28 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
WVALX - Value Fund - Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 850,860,866 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama WVALX - Value Fund - Investor Class adalah Danaher Corporation (US:DHR) , Visa Inc. (US:V) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 1.7592 | 1.7592 | ||
| 0.15 | 32.79 | 3.8587 | 1.4122 | |
| 0.06 | 44.29 | 5.2107 | 1.1765 | |
| 0.08 | 39.05 | 4.5943 | 1.1566 | |
| 0.04 | 24.14 | 2.8398 | 0.6352 | |
| 0.15 | 33.46 | 3.9366 | 0.5518 | |
| 0.12 | 27.97 | 3.2907 | 0.5263 | |
| 0.01 | 27.50 | 3.2358 | 0.4649 | |
| 0.17 | 31.04 | 3.6526 | 0.4631 | |
| 0.12 | 31.30 | 3.6826 | 0.4167 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 18.48 | 2.1747 | -1.0977 | |
| 6.74 | 6.74 | 0.7934 | -0.9417 | |
| 0.40 | 32.02 | 3.7671 | -0.8022 | |
| 0.12 | 44.38 | 5.2220 | -0.7062 | |
| 0.07 | 28.21 | 3.3190 | -0.5503 | |
| 0.07 | 37.65 | 4.4300 | -0.4936 | |
| 0.09 | 30.32 | 3.5680 | -0.3893 | |
| 0.07 | 35.22 | 4.1438 | -0.3606 | |
| 0.30 | 15.44 | 1.8161 | -0.2358 | |
| 0.09 | 35.68 | 4.1982 | -0.1554 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR / Danaher Corporation | 0.28 | 3.70 | 55.31 | -0.07 | 6.5080 | 0.0510 | |||
| V / Visa Inc. | 0.12 | -13.79 | 44.38 | -12.66 | 5.2220 | -0.7062 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.06 | 0.00 | 44.29 | 28.06 | 5.2107 | 1.1765 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.08 | 0.00 | 39.05 | 32.50 | 4.5943 | 1.1566 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.07 | -12.99 | 37.65 | -10.79 | 4.4300 | -0.4936 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0.46 | 0.00 | 36.98 | 1.48 | 4.3516 | 0.0999 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0.14 | 0.00 | 36.96 | 6.49 | 4.3488 | 0.2999 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0.20 | 2.50 | 35.99 | -0.56 | 4.2349 | 0.0125 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.09 | 17.33 | 35.68 | -4.39 | 4.1982 | -0.1554 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.07 | 0.00 | 35.22 | -8.79 | 4.1438 | -0.3606 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.15 | 0.00 | 33.46 | 15.31 | 3.9366 | 0.5518 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.15 | 0.00 | 32.79 | 56.38 | 3.8587 | 1.4122 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0.40 | 0.00 | 32.02 | -18.26 | 3.7671 | -0.8022 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0.12 | 0.00 | 31.30 | 11.79 | 3.6826 | 0.4167 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.17 | 0.00 | 31.04 | 13.54 | 3.6526 | 0.4631 | |||
| AON / Aon plc | 0.09 | 0.00 | 30.32 | -10.61 | 3.5680 | -0.3893 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0.07 | -23.33 | 28.21 | -14.95 | 3.3190 | -0.5503 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0.12 | 0.00 | 27.97 | 18.02 | 3.2907 | 0.5263 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0.01 | 0.00 | 27.50 | 15.78 | 3.2358 | 0.4649 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0.06 | 0.00 | 25.67 | -3.70 | 3.0201 | -0.0892 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.09 | 0.00 | 25.41 | -4.22 | 2.9893 | -0.1049 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0.04 | 0.00 | 24.14 | 27.72 | 2.8398 | 0.6352 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.09 | 0.00 | 23.86 | 1.61 | 2.8075 | 0.0682 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.12 | 0.00 | 20.06 | -1.90 | 2.3603 | -0.0253 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0.28 | -23.61 | 18.48 | -34.11 | 2.1747 | -1.0977 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0.30 | 0.00 | 15.44 | -12.25 | 1.8161 | -0.2358 | |||
| U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) | 14.95 | 1.7592 | 1.7592 | ||||||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class | 6.74 | -54.66 | 6.74 | -54.67 | 0.7934 | -0.9417 |
