Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 236,228,037
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Weitzel Financial Services, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 236,228,037 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Weitzel Financial Services, Inc. adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) . Posisi baru Weitzel Financial Services, Inc. meliputi: iShares Silver Trust (US:SLV) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (US:SHYM) , and Medical Marijuana, Inc. (US:MJNA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.67 51.52 21.8081 1.4784
0.02 9.79 4.1452 0.5790
0.02 1.12 0.4756 0.4756
0.59 34.22 14.4855 0.4744
0.03 8.00 3.3853 0.2912
0.14 8.98 3.8002 0.1982
0.00 0.27 0.1139 0.1139
0.07 2.87 1.2161 0.1132
0.00 0.26 0.1107 0.1107
0.00 0.26 0.1084 0.1084
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 11.70 4.9537 -0.9142
0.66 16.92 7.1612 -0.7135
0.61 16.31 6.9062 -0.6678
0.24 11.94 5.0560 -0.5278
0.09 9.83 4.1631 -0.4283
0.04 8.11 3.4334 -0.3765
0.28 12.84 5.4366 -0.3389
0.08 4.11 1.7400 -0.2476
0.05 2.26 0.9552 -0.1902
0.02 3.24 1.3696 -0.1455
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.67 2.31 51.52 20.84 21.8081 1.4784
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.59 0.85 34.22 16.47 14.4855 0.4744
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.66 2.78 16.92 2.45 7.1612 -0.7135
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.61 2.59 16.31 2.72 6.9062 -0.6678
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.28 -0.90 12.84 6.04 5.4366 -0.3389
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.24 1.25 11.94 2.01 5.0560 -0.5278
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0.24 -6.39 11.70 -4.90 4.9537 -0.9142
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.09 3.38 9.83 2.15 4.1631 -0.4283
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 2.50 9.79 30.94 4.1452 0.5790
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.14 3.82 8.98 18.85 3.8002 0.1982
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.04 0.49 8.11 1.51 3.4334 -0.3765
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 3.99 8.00 23.26 3.3853 0.2912
DE / Deere & Company 0.01 1.12 4.70 14.38 1.9903 0.0301
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.08 -1.62 4.11 -1.37 1.7400 -0.2476
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.05 0.42 3.25 18.63 1.3775 0.0691
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.02 -4.32 3.24 1.83 1.3696 -0.1455
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.07 8.35 2.87 24.22 1.2161 0.1132
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0.05 -4.23 2.26 -6.04 0.9552 -0.1902
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.03 1.63 1.81 10.12 0.7651 -0.0177
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0.02 823.24 1.25 -7.60 0.5302 -0.1163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.01 6.69 1.20 19.30 0.5077 0.0283
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.02 1.12 0.4756 0.4756
USB / U.S. Bancorp 0.02 0.00 1.02 14.93 0.4336 0.0086
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 25.87 0.76 49.60 0.3206 0.0793
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.03 -0.59 0.71 -0.70 0.2989 -0.0405
LNT / Alliant Energy Corporation 0.01 0.58 0.61 1.00 0.2568 -0.0296
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.01 28.72 0.56 45.95 0.2368 0.0541
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 34.36 0.55 71.79 0.2323 0.0798
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 -0.75 0.53 -0.93 0.2257 -0.0313
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 -0.81 0.45 7.97 0.1893 -0.0082
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -6.20 0.45 21.86 0.1888 0.0138
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.02 -7.12 0.44 -10.93 0.1863 -0.0497
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 2.11 0.43 31.71 0.1833 0.0265
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.39 13.66 0.1658 0.0017
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.01 0.08 0.34 3.32 0.1451 -0.0130
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.32 13.67 0.1340 0.0011
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 7.10 0.28 18.14 0.1189 0.0055
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.27 0.1139 0.1139
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.26 0.1107 0.1107
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.26 0.1084 0.1084
SLV / iShares Silver Trust 0.01 0.25 0.1052 0.1052
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0.01 1.01 0.25 1.65 0.1049 -0.0113
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 0.25 0.1039 0.1039
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.24 0.0997 0.0997
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.23 0.0979 0.0979
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 0.21 0.0889 0.0889
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0.01 0.21 0.0883 0.0883
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0.06 0.00 0.0000 0.0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000