Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,467,410,023
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,467,410,023 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A adalah Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Posisi baru EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A meliputi: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 20.27 1.4403 1.4403
20.10 20.10 1.4287 1.4287
20.10 20.10 1.4287 1.4287
20.10 20.10 1.4287 1.4287
20.10 20.10 1.4287 1.4287
0.07 19.82 1.4087 1.4087
0.09 18.93 1.3454 1.3454
0.71 48.39 3.4395 1.2181
0.30 38.47 2.7340 0.7974
0.12 42.00 2.9850 0.6784
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 16.78 1.1927 -1.5400
0.07 15.88 1.1288 -0.9332
0.19 23.44 1.6659 -0.6935
0.34 55.41 3.9383 -0.5047
0.09 34.10 2.4238 -0.3183
0.11 34.14 2.4266 -0.2631
0.18 20.15 1.4318 -0.2264
0.32 25.08 1.7827 -0.2178
0.09 49.35 3.5072 -0.2003
0.77 52.39 3.7237 -0.1999
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.84 18.89 60.59 8.24 4.3062 0.1658
GOOG / Alphabet Inc. 0.34 17.88 55.41 -7.75 3.9383 -0.5047
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.33 11.11 55.05 16.77 3.9125 0.4255
C / Citigroup Inc. 0.77 17.61 52.39 -1.23 3.7237 -0.1999
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.09 -13.48 49.35 -1.55 3.5072 -0.2003
BAC / Bank of America Corporation 1.22 22.43 48.49 5.45 3.4459 0.0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.71 37.15 48.39 61.13 3.4395 1.2181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.19 9.91 45.40 6.04 3.2268 0.0599
AER / AerCap Holdings N.V. 0.42 -0.68 44.19 10.12 3.1405 0.1727
CI / The Cigna Group 0.12 16.53 42.00 34.68 2.9850 0.6784
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.62 11.16 41.19 3.89 2.9272 -0.0049
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.61 -4.02 38.71 6.31 2.7512 0.0579
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.30 65.01 38.47 46.92 2.7340 0.7974
RTX / RTX Corporation 0.30 17.26 37.73 14.70 2.6814 0.2485
MDT / Medtronic plc 0.44 11.40 37.41 3.96 2.6586 -0.0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.34 9.73 35.66 8.50 2.5345 0.1036
ACN / Accenture plc 0.11 20.82 34.14 -6.11 2.4266 -0.2631
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 -3.40 34.10 -8.01 2.4238 -0.3183
FI / Fiserv, Inc. 0.18 15.17 33.16 -1.61 2.3565 -0.1359
GM / General Motors Company 0.72 9.94 32.42 0.56 2.3038 -0.0804
PSA / Public Storage 0.10 16.67 30.43 17.43 2.1628 0.2461
HON / Honeywell International Inc. 0.14 9.47 30.00 3.01 2.1319 -0.0220
AIG / American International Group, Inc. 0.36 -6.25 29.18 3.76 2.0740 -0.0062
WMT / Walmart Inc. 0.30 42.11 29.13 40.80 2.0702 0.5400
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.09 19.96 27.54 20.01 1.9571 0.2599
COP / ConocoPhillips 0.30 4.41 26.40 -5.85 1.8766 -0.1977
AL / Air Lease Corporation 0.54 21.88 25.11 23.35 1.7847 0.2790
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.32 9.12 25.08 -7.26 1.7827 -0.2178
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.05 6.30 24.82 17.32 1.7642 0.1992
NKE / NIKE, Inc. 0.42 76.14 23.73 29.18 1.6864 0.3278
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.13 9.77 23.57 -2.99 1.6752 -0.1219
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.19 -12.95 23.44 -26.52 1.6659 -0.6935
JNJ / Johnson & Johnson 0.13 20.27 1.4403 1.4403
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.09 -6.12 20.19 -2.57 1.4346 -0.0978
EOG / EOG Resources, Inc. 0.18 2.45 20.15 -10.14 1.4318 -0.2264
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ETN / Eaton Corporation plc 0.07 19.82 1.4087 1.4087
CAT / Caterpillar Inc. 0.06 60.18 19.32 33.37 1.3728 0.3016
VMC / Vulcan Materials Company 0.07 35.19 19.02 29.36 1.3520 0.2644
DHR / Danaher Corporation 0.09 18.93 1.3454 1.3454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 -50.37 16.78 -54.58 1.1927 -1.5400
ICLR / ICON Public Limited Company 0.11 23.22 16.13 -6.27 1.1463 -0.1264
IBM / International Business Machines Corporation 0.07 -39.76 15.88 -43.03 1.1288 -0.9332
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.03 133.16 12.24 129.77 0.8701 0.4760
MMM / 3M Company 0.04 -7.61 5.60 -15.68 0.3979 -0.0931