Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 22,804,181
Posisi Saat Ini 17
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 17 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 22,804,181 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.98 17.4300 3.2900
0.08 1.13 4.9500 0.7600
0.07 2.98 13.0400 0.2300
0.00 1.21 5.3000 0.2200
0.00 0.31 1.3700 0.1000
0.00 0.20 0.8600 0.0500
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 4.12 18.0300 -2.3800
0.03 2.57 11.2600 -1.1200
-0.15 -0.6600 -0.6600
0.36 0.96 4.1900 -0.4200
0.01 3.14 13.7500 -0.3100
0.01 0.29 1.2500 -0.1600
0.00 0.27 1.2000 -0.1100
0.01 0.88 3.8500 -0.0900
0.12 0.12 0.5200 -0.0500
0.03 0.80 3.4900 -0.0400
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.00 4.12 -16.95 18.0300 -2.3800
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 3.98 15.99 17.4300 3.2900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -7.75 3.14 -7.97 13.7500 -0.3100
BAC / Bank of America Corporation 0.07 0.00 2.98 -4.28 13.0400 0.2300
WFC / Wells Fargo & Company 0.03 -10.42 2.57 -14.47 11.2600 -1.1200
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.21 -1.95 5.3000 0.2200
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 1.13 10.90 4.9500 0.7600
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0.36 5.88 0.96 -14.40 4.1900 -0.4200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.88 -8.15 3.8500 -0.0900
UBS / UBS Group AG 0.03 0.00 0.80 -7.00 3.4900 -0.0400
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.31 1.62 1.3700 0.1000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.29 -16.42 1.2500 -0.1600
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.27 -13.88 1.2000 -0.1100
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.20 0.51 0.8600 0.0500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.12 -14.19 0.12 -14.39 0.5200 -0.0500
Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) -0.15 -0.6600 -0.6600