Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam Waterfall Asset Management, LLC
Nilai Portofolio $ 225,517,461
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Waterfall Asset Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 225,517,461 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Waterfall Asset Management, LLC adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Ready Capital Corporation (US:RC) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , and Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) . Posisi baru Waterfall Asset Management, LLC meliputi: REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) , Elme Communities (US:ELME) , and Park Hotels & Resorts Inc. (US:PK) .

Waterfall Asset Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.40 4.67 2.0699 2.0699
0.16 2.58 1.1453 1.1453
0.20 1.51 0.6696 0.6696
0.11 1.13 0.4990 0.4990
0.20 1.00 0.4429 0.4429
0.13 1.51 0.6689 0.3638
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
20.48 9.0803 -8.1821
0.23 142.11 63.0131 -4.9080
3.91 17.08 7.5747 -2.9290
5.46 2.4229 -0.4837
1.63 1.96 0.8671 -0.2340
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.23 0.00 142.11 10.45 63.0131 -4.9080
PENNYMAC CORP / NOTE 8.500% 6/0 (70932AAH6) 26.04 0.0000
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 20.48 -37.38 9.0803 -8.1821
RC / Ready Capital Corporation 3.91 0.00 17.08 -14.14 7.5747 -2.9290
RPT.PRC / Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock 5.46 -0.74 2.4229 -0.4837
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0.40 4.67 2.0699 2.0699
ELME / Elme Communities 0.16 2.58 1.1453 1.1453
FPAY / FlexShopper, Inc. 1.63 0.00 1.96 -6.24 0.8671 -0.2340
GNL / Global Net Lease, Inc. 0.20 1.51 0.6696 0.6696
RITM / Rithm Capital Corp. 0.13 167.43 1.51 161.35 0.6689 0.3638
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0.11 1.13 0.4990 0.4990
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0.20 1.00 0.4429 0.4429