Gambaran Umum
HCI Group, Inc., based in the United States, operates primarily within the property and casualty insurance sector, focusing significantly on homeowners' insurance, reinsurance, and real estate. The company, established to provide coverage in hurricane-prone areas, notably diversifies its offerings through several subsidiaries including TypTap Insurance Company and TypTap, which provide flood and homeowners’ insurance respectively, leveraging proprietary technology for online marketing and policy issuance. A key endeavor is HCI’s expansion of TypTap, which has been scaling its technology-driven insurance model nationally. Additionally, HCI Group extends its operations into real estate through its subsidiary, Greenleaf Capital, which invests in and manages several commercial properties.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about HCI Group, Inc..
Thinking about good questions…
Mga Batayang Estadistika
Harga saham HCI Group, Inc. per 2021 Nov 26 adalah US$ 113.17 / saham. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari HCI Group, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 1,466.33 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan HCI Group, Inc. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 1,466.33 MM |
| EV | 603.83 MM |
| Saham Habis. | 12.96 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 11.12 |
| Imbal Hasil Dividen | |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-08-15 |
| Suku Bunga Pinjaman | |
| Saham Pendek Tersedia. | |
| Kepentingan Jangka Pendek | |
| Posisi Jual Pendek | |
| Jumlah Hari yang Dicakup | |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | |
| Volatilitas (1 tahun) | |
| Beta | |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | |
| Rasio Sortino (1 tahun) |
| Rasio PE | 10.18 |
| Harga/Buku | 1.86 |
| Presyo/TBV | 1.94 |
| Buku/Pasar | 0.54 |
| EBIT/EV | 0.36 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.23 |
| Māori: ROA | 0.08 |
| ROE | 0.32 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.17 |
| CROIC | 0.59 |
| OCROIC | 0.58 |
| Volatilitas Tersirat | |
| Rasio OI Put/Call |
| Pertumbuhan | 43.35 /100 |
| Kakayahang Kumita | 96.31 /100 |
| Skor Kualitas | 93.20 /100 |
| Skor Nilai | 96.22 /100 |
| Skor Momentum | |
| Skor Stabilitas (Volatilitas Rendah) | |
| Sentimen Analis | |
| Sentimen Dana | 34.55 /100 |
| Sentimen Orang Dalam | |
| Sentimen Petugas | |
| Skor Dividen | |
| Skor QVM | |
| Skor F Piotroski |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk HCI Group, Inc. adalah US$ 202.65. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 188.28 hingga tertinggi US$ 231.79. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk HCI Group, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2024-04-15 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2024-04-05 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-03-27 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2024-03-13 | Compass Point | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-03-11 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-03-08 | William Blair | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2024-03-08 | JMP Securities | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-01-12 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-11-16 | Oppenheimer | Outperform | Magsimula | |
| 2023-11-08 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-09-25 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2023-08-17 | Compass Point | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-11 | William Blair | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2023-08-09 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-07-12 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2023-05-17 | Compass Point | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-10 | JMP Securities | Outperform ng Market | Ulitin | |
| 2023-01-19 | Compass Point | Bumili | Magsimula | |
| 2022-11-09 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2022-08-18 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-08-02 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-03-12 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-03-12 | JMP Securities | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-08-10 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2019-03-11 | Keefe Bruyette & Woods | Underperform | Pagganap ng Market | Mag-upgrade |
| 2018-10-10 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2016-08-03 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2015-12-28 | PiperJaffray | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2015-08-05 | Keefe Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
| 2015-03-17 | Gilford Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2014-11-07 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2014-10-03 | Gilford Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2014-09-02 | Keefe Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2014-04-29 | Sterne Agee | Bumili | Magsimula | |
| 2014-03-05 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2014-02-20 | JP Morgan | Pagganap ng Market | Outperform ng Market | Mag-upgrade |
| 2013-10-24 | Gilford Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2013-08-30 | Gilford Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2013-05-24 | Taglich Brothers | Bumili | Ispekulatibo na Pagbili | I-downgrade |
| 2013-05-08 | Gilford Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2025-05-09 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2024-08-09 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2024-11-08 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-08 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-05-30 | Compass Point | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2024-10-21 | Compass Point | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2024-12-17 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2024-10-08 | Compass Point | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-09-23 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2025-02-28 | Citizens Capital Markets | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2024-10-15 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2025-05-19 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
