Gambaran Umum
Grupa Azoty S.A. adalah salah satu perusahaan kimia terkemuka di Polandia dan termasuk di antara produsen kimia teratas di Eropa. Berkantor pusat di Tarnów, Polandia, perusahaan ini beroperasi terutama di industri kimia, memproduksi berbagai macam produk termasuk pupuk, plastik, dan bahan kimia. Grupa Azoty S.A. terlibat dalam proyek-proyek signifikan yang meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan pasarnya, seperti pengembangan senyawa pupuk baru dan investasi dalam teknologi hemat energi. Inisiatif strategis mereka juga mencakup perluasan produksi petrokimia dan peningkatan kehadiran mereka di pasar internasional, yang bertujuan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan mereka di industri kimia global. Pendekatan ini mencerminkan fokus pada inovasi dan tanggung jawab lingkungan dalam kerangka operasional mereka.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Grupa Azoty S.A. per 2025 Sep 5 adalah PLN 18.53 / saham. Ini merupakan peningkatan sebesar 1.59% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Grupa Azoty S.A. per 2025 Sep 5 adalah PLN 1,854.96 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Grupa Azoty S.A. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 1,854.96 MM |
| EV | 12,883.10 MM |
| Saham Habis. | 99.20 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | -10.30 |
| Imbal Hasil Dividen | 11.01 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2018-07-24 |
| Suku Bunga Pinjaman | |
| Saham Pendek Tersedia. | |
| Kepentingan Jangka Pendek | |
| Posisi Jual Pendek | |
| Jumlah Hari yang Dicakup | |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 6.80 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.42 |
| Beta | 1.06 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | 0.06 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | 0.12 |
| Rasio PE | -1.82 |
| Harga/Buku | 0.37 |
| Presyo/TBV | 0.56 |
| Buku/Pasar | 2.67 |
| EBIT/EV | -0.08 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | -0.17 |
| Māori: ROA | -0.04 |
| ROE | -0.18 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | -0.06 |
| CROIC | -0.00 |
| OCROIC | 0.48 |
| Volatilitas Tersirat | |
| Rasio OI Put/Call |
| Pertumbuhan | 11.34 /100 |
| Kakayahang Kumita | 53.69 /100 |
| Skor Kualitas | 88.83 /100 |
| Skor Nilai | 9.90 /100 |
| Skor Momentum | 33.80 /100 |
| Skor Stabilitas (Volatilitas Rendah) | 50.68 /100 |
| Sentimen Analis | 25.85 /100 |
| Sentimen Dana | 43.03 /100 |
| Sentimen Orang Dalam | |
| Sentimen Petugas | |
| Skor Dividen | 70.88 /100 |
| Skor QVM | |
| Skor F Piotroski | 4.00 /9 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Grupa Azoty S.A. adalah PLN 21.41. Perkiraan berkisar dari terendah PLN 17.88 hingga tertinggi PLN 25.22. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Grupa Azoty S.A.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | ERSTE GROUP | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2023-03-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2022-10-30 | ERSTE GROUP | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2022-05-27 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Hawakan | Outperform | Mag-upgrade |
| 2022-05-25 | ERSTE GROUP | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2021-11-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-10-29 | MBANK | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2021-07-23 | MBANK | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-05-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2023-05-21 | ERSTE GROUP | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2022-10-29 | ERSTE GROUP | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2022-05-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Hawakan | Outperform | Mag-upgrade |
| 2022-05-24 | ERSTE GROUP | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2021-11-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-10-28 | MBANK | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2021-07-22 | MBANK | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-07-26 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2023-07-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-11-08 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2023-10-27 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-10-24 | ANCHOR STOCKBROKERS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-07-27 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2023-07-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-05-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2023-05-22 | ERSTE GROUP | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2024-08-05 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2024-07-28 | ERSTE GROUP | Ibenta | Hawakan | Mag-upgrade |
| 2024-01-18 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2023-12-31 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-11-07 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2023-10-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-10-23 | ANCHOR STOCKBROKERS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-05 | ERSTE GROUP | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-10-15 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-03-06 | ERSTE GROUP | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-01-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-06-03 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-05-27 | ERSTE GROUP | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
