Gambaran Umum
Covenant Logistics Group, Inc. is a prominent transportation and logistics services provider based in the United States, specifically headquartered in Chattanooga, Tennessee. Operating primarily within the trucking industry, Covenant Logistics offers a comprehensive range of services including expedited freight, dedicated fleets, managed transportation, and brokerage services, targeted at meeting the diverse needs of its clientele across North America. Key projects often involve integrating advanced logistics technologies and sustainable practices to enhance operational efficiency and reduce environmental impact. The company is known for its commitment to safety and quality service, positioning itself as a critical player in the supply chain solutions sector. This holistic approach supports its strategic goals and facilitates robust customer relationships.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 23.93 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -0.83% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 623.94 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Covenant Logistics Group, Inc. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 623.94 MM |
| EV | 889.06 MM |
| Saham Habis. | 26.04 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 1.39 |
| Imbal Hasil Dividen | 1.17 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-09-05 |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.41 |
| Saham Pendek Tersedia. | 0.20 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 0.45 MM |
| Posisi Jual Pendek | 3.08 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 10.54 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | -53.28 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 1.26 |
| Beta | 1.44 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | -0.45 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | -1.07 |
| Rasio PE | 17.26 |
| Harga/Buku | 1.41 |
| Presyo/TBV | 2.34 |
| Buku/Pasar | 0.71 |
| EBIT/EV | 0.05 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.08 |
| Māori: ROA | 0.04 |
| ROE | 0.09 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.05 |
| CROIC | -0.00 |
| OCROIC | 0.17 |
| Volatilitas Tersirat | 28.64 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.65 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Covenant Logistics Group, Inc. adalah US$ 33.66. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 30.30 hingga tertinggi US$ 36.75. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Covenant Logistics Group, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | Wolfe Research | Underperform | Pagganap ng Peer | Mag-upgrade |
| 2022-10-24 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-14 | Cowen & Co. | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2022-04-05 | Wolfe Research | Underperform | Pinapanatili | |
| 2022-01-06 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Underperform | I-downgrade |
| 2020-05-22 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2020-05-21 | Stifel | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2019-10-30 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2019-05-22 | Cowen & Co. | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2019-05-01 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2018-06-06 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2018-04-26 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2018-03-15 | Seaport Global | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2017-10-16 | Cowen & Co. | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2017-08-14 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2017-01-05 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2016-07-28 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2016-06-22 | BB&T Capital | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2016-03-23 | Stifel Nicolaus | Bumili | Magsimula | |
| 2016-03-14 | Avondale Partners | Outperform ng Market | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2014-06-19 | Avondale Partners | Pagganap ng Market | Outperform ng Market | Mag-upgrade |
| 2012-10-01 | Avondale Partners | Pagganap ng Market | I-downgrade | |
| 2023-05-01 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-07-28 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-01-23 | Vertical Research | Bumili | Magsimula | |
| 2024-01-25 | TD Cowen | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2024-07-26 | TD Cowen | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-10-25 | TD Cowen | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-01-24 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Ulitin |
