CP / Canadian Pacific Kansas City Limited (TSX) - Perkiraan, Target Harga, Estimasi, Prediksi

Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Canadian Pacific Kansas City Limited. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.

Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:

• Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
• Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
• Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.

Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.

Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.

Mengapa Peringkat Analis Penting?

Selain mampu menginterpretasikan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di dalam perusahaan yang mereka liput yang memberi mereka akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh investor ritel.

Oleh karena itu, peringkat analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, peringkat tersebut lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah mengapa penting untuk melihat peringkat analis dalam jangka waktu tertentu.

Jika analis sering mengubah peringkat mereka, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan dengan saksama. Misalnya, apakah ada perubahan signifikan pada pertumbuhan pendapatan dan/atau utang perusahaan?

Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, semakin banyak analis yang meliput saham tersebut, semakin kredibel peringkat konsensusnya, tetapi setiap peringkat individual memiliki bobot keseluruhan yang lebih kecil.

Bagaimana Cara Menggunakan Peringkat Analis?

Peringkat analis adalah salah satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan riset Anda.

Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu menantang setiap gagasan yang sudah Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan cara-cara di mana tesis Anda untuk memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.

Bandingkan peringkat suatu saham dengan saham lain di industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham memang lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen investor, bukan fundamentalnya.

Apa perbedaan Peringkat Analis Fintel?

Peringkat analis dari Fintel disajikan hampir secara real-time untuk selalu berada di depan arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan harga target dan perkiraan pendapatan perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih tinggi meskipun terjadi volatilitas pasar.

Peringkat analis memberi tahu investor bagaimana perasaan analis tertentu tentang harga saham selama periode waktu tertentu (biasanya 12 hingga 18 bulan). Analis dapat mengeluarkan atau memperbarui peringkat kapan saja. Namun, analis sering memberikan peringkat sekitar waktu perusahaan melaporkan pendapatan triwulanan.

Memahami Peringkat Analis

Beli Kuat atau Beli: Peringkat ini berarti suatu saham kemungkinan akan berkinerja lebih baik dari pasar selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Oleh karena itu, investor dapat mempertimbangkan untuk memulai posisi baru atau menambah posisi yang sudah ada. Peringkat ini mirip dengan Overweight atau Outperform.

Tahan : Peringkat ini berarti saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan pasar yang lebih luas selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Investor yang memiliki saham tersebut mungkin ingin mempertahankan posisi mereka tetapi tidak menambahnya. Ini juga menandakan bahwa investor yang tidak memiliki saham mungkin ingin menunggu sebelum terlibat dengan saham tersebut. Peringkat ini mirip dengan Netral, Bobot Sama, atau Kinerja Pasar.

Jual atau Jual Paksa: Peringkat ini berarti suatu saham kemungkinan akan berkinerja buruk di pasar dalam 12 hingga 18 bulan mendatang. Investor sebaiknya mempertimbangkan untuk menjual seluruh atau sebagian posisi mereka. Pedagang sering kali melihat ini sebagai sinyal untuk melakukan short selling pada suatu saham. Peringkat ini mirip dengan Underweight atau Underperform.

Mengapa Peringkat Analis Penting

Rekomendasi analis memiliki bobot bagi investor karena analis memiliki akses ke informasi perusahaan, termasuk manajemen senior, dengan cara yang tidak dimiliki oleh investor ritel. Analis juga melakukan analisis fundamental yang sulit dilakukan oleh investor individu secara mandiri.

Melihat bagaimana rekomendasi analis berubah seiring waktu adalah cara yang baik untuk menentukan sentimen secara keseluruhan. Namun, selain peringkat itu sendiri, investor juga harus mempertimbangkan berapa banyak analis yang meliput suatu saham. Investor dapat memberikan bobot lebih besar pada opini konsensus ketika lebih banyak analis yang meliput saham tersebut.

Perkiraan pendapatan tahunan Canadian Pacific Kansas City Limited di 2025-12-31 adalah 14,666 juta. )

Memahami riwayat pendapatan suatu perusahaan memberikan gambaran sekilas kepada investor tentang potensi pertumbuhannya. Pertumbuhan pendapatan merupakan prediktor yang solid untuk pertumbuhan laba (atau keuntungan). Perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatannya sambil menjaga biaya operasionalnya tetap konstan memiliki lebih banyak modal yang tersedia untuk diinvestasikan kembali ke bisnisnya atau dikembalikan kepada pemegang saham melalui dividen atau pembelian kembali saham.

Namun, investor harus berhati-hati sebelum berinvestasi di perusahaan yang pendapatannya meningkat tetapi labanya menurun atau merugi. Dalam beberapa kasus, ini hanyalah perusahaan muda yang masih dalam tahap pertumbuhan awal. Tetapi jika ini adalah perusahaan yang sudah mapan, hal itu dapat mengindikasikan adanya masalah mendasar lainnya.

Bagaimana Cara Menginterpretasikan Estimasi Pendapatan?

Fintel memberikan proyeksi pendapatan untuk saham yang mencakup 10 tahun antara 2020 dan 2030. Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, Anda dapat lebih yakin dalam keputusan Anda untuk membeli atau menjual saham ketika Anda melihat perusahaan dengan pendapatan yang memiliki rekam jejak peningkatan pendapatan.

Perkiraan pendapatan tahunan Canadian Pacific Kansas City Limited di 2031-12-31 adalah 14.40 per saham.

Salah satu bagian dari peringkat analis adalah perkiraan laba (yaitu, pendapatan) untuk kuartal berjalan dan/atau kuartal mendatang. Pengukuran yang diberikan adalah laba per saham (EPS). EPS adalah metrik yang menunjukkan berapa banyak yang diperoleh perusahaan yang diwakili oleh satu sahamnya selama periode tertentu (biasanya tiga bulan).

Perhitungan Laba Per Saham

Untuk memahami perhitungan laba per saham, Anda harus memahami laba bersih. Laba bersih adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengurangi biaya dan pajak yang sesuai dari pendapatannya.

Rumus untuk pendapatan per saham adalah laba bersih dibagi dengan jumlah total saham yang beredar (yaitu, tersedia untuk dibeli). Contohnya:

Perusahaan A memiliki laba bersih sebesar $100 juta dan empat puluh juta saham yang beredar. Perhitungan EPS adalah sebagai berikut:

100.000.000/40.000.000 = $2,50 per saham

Cara Menggunakan Laba Per Saham dalam Analisis Saham

Laba per saham adalah metrik penting yang perlu Anda pertimbangkan saat memutuskan untuk membeli saham. Lagipula, perusahaan dengan laba per saham yang tinggi produktif dan menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya operasionalnya.

Namun, ini bukan satu-satunya metrik yang harus Anda gunakan. Metrik seperti rasio harga terhadap pendapatan dan rasio utang terhadap ekuitas memberikan perspektif tambahan tentang kesehatan suatu perusahaan.

Anda juga harus membandingkan EPS suatu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Namun, ketika Anda melakukannya, ketahuilah bahwa EPS berbeda dan lebih penting daripada laba bersih itu sendiri. Anda mungkin melihat perusahaan yang laba bersihnya meningkat. Tetapi jika jumlah saham yang beredar juga meningkat, maka EPS-nya mungkin stagnan atau bahkan menurun.

Perkiraan EBITDA tahunan sebesar Canadian Pacific Kansas City Limited pada 2025-12-31 adalah 8,580 juta.

EBIDTA adalah singkatan dari pendapatan sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Para analis dan investor memperhatikan EBITDA karena menghilangkan item-item yang harus dilaporkan perusahaan dalam neraca tetapi tidak secara signifikan memengaruhi bisnisnya. Berikut penjelasan tentang artinya untuk setiap bagian dari singkatan tersebut:

Minat: Suku bunga pinjaman dan pendapatan dapat berubah berdasarkan strategi keuangan perusahaan dan, bagaimanapun, bukan merupakan bagian dari kegiatan intinya.

Pajak: Pajak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dapat mendistorsi persepsi profitabilitas suatu perusahaan.

Depresiasi: Ini menjelaskan penyusutan yang diharapkan pada aset berwujud dan barang tak berwujud dari investasi perusahaan. Tetapi karena investasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan potensi keuntungan perusahaan, investasi ini bukanlah indikator yang baik untuk profitabilitas perusahaan saat ini.

Amortisasi: Ini menunjukkan penghapusan bertahap biaya awal suatu aset. Berbeda dengan penyusutan karena biasanya digunakan untuk aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual (misalnya, paten, hak cipta, dll.).

EBITDA vs. Laba Bersih

Laba bersih adalah keuntungan yang tersisa setelah perusahaan menutupi biaya operasionalnya. Namun, laba bersih mencakup item-item yang tidak termasuk dalam EBITDA. Itulah mengapa sebagian besar analis lebih menyukai EBITDA karena lebih mencerminkan kesehatan bisnis inti perusahaan.

Perkiraan EBIT tahunan sebesar Canadian Pacific Kansas City Limited pada 2025-12-31 adalah 6,755 juta.

EBIT adalah singkatan dari pendapatan sebelum bunga dan pajak. Analis menggunakan EBIT untuk mengukur kinerja perusahaan karena menghilangkan biaya pajak dan biaya struktur modal yang memengaruhi laba. Hal-hal ini tidak secara signifikan memengaruhi bisnis perusahaan.

Minat: Suku bunga pinjaman dan pendapatan dapat berubah berdasarkan strategi keuangan perusahaan dan, bagaimanapun, bukan merupakan bagian dari kegiatan intinya.

Pajak: Pajak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dapat mendistorsi persepsi profitabilitas suatu perusahaan.

CATATAN: EBIT terkadang identik dengan pendapatan operasional. Namun, dalam beberapa kasus, pendapatan operasional tidak termasuk keuntungan atau kerugian dari aktivitas non-inti.

EBIT vs. EBITDA

EBITDA juga menghilangkan penyusutan dan amortisasi dari pendapatan suatu perusahaan:

Depresiasi: Ini menjelaskan penyusutan yang diharapkan pada aset berwujud dan barang tak berwujud dari investasi perusahaan. Tetapi karena investasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan potensi keuntungan perusahaan, investasi ini bukanlah indikator yang baik untuk profitabilitas perusahaan saat ini.

Amortisasi: Ini menunjukkan penghapusan bertahap biaya awal suatu aset. Berbeda dengan penyusutan karena biasanya digunakan untuk aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual (misalnya, paten, hak cipta, dll.).