FDRR Gagal Mengirim - Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

Tanggal	Harga	Kuantitas	Nilai
2025-07-31	55.48	34	1,886.32
2025-07-02	54.44	17	925.48
2025-06-17	52.85	12	634.20
2025-05-02	48.77	740	36,089.80
2025-05-01	48.69	30	1,460.70
2025-04-30	48.67	223	10,853.41
2025-04-25	48.26	759	36,629.34
2025-04-22	45.72	333	15,224.76
2025-04-03	50.29	353	17,752.37
2025-03-19	50.77	42,059	2,135,335.43
2025-03-17	50.71	95	4,817.45
2025-03-13	50.36	54	2,719.44
2025-02-28	52.24	703	36,724.72
2025-02-27	52.90	703	37,188.70
2025-02-26	52.94	703	37,216.82
2025-02-25	53.03	691	36,643.73
2025-02-21	53.91	40	2,156.40
2025-02-18	53.59	59	3,161.81
2025-02-05	52.05	4,166	216,840.30
2025-02-04	51.80	598	30,976.40
2025-01-28	52.18	231	12,053.58
2025-01-27	52.90	181	9,574.90
2025-01-24	53.10	292	15,505.20
2025-01-23	52.78	338	17,839.64
2025-01-15	51.02	477	24,336.54
2025-01-14	50.90	492	25,042.80
2025-01-02	51.38	121	6,216.98
2024-12-31	51.59	205	10,575.95
2024-12-30	52.01	54	2,808.54
2024-12-27	52.44	103	5,401.32
2024-12-23	51.43	166	8,537.38
2024-12-20	51.32	276	14,164.32
2024-12-19	51.44	227	11,676.88
2024-12-18	52.73	127	6,696.71
2024-12-17	53.02	76	4,029.52
2024-11-29	53.35	242	12,910.70
2024-11-27	53.55	299	16,011.45
2024-11-26	53.45	299	15,981.55
2024-11-25	53.29	602	32,080.58
2024-10-24	52.31	588	30,758.28
2024-10-23	52.75	100	5,275.00
2024-10-22	52.76	176	9,285.76
2024-10-21	52.89	153	8,092.17
2024-10-15	52.55	56	2,942.80
2024-10-11	51.89	313	16,241.57
2024-10-10	51.83	250	12,957.50
2024-10-09	51.60	150	7,740.00
2024-10-08	51.24	257	13,168.68
2024-10-07	51.31	61	3,129.91
2024-09-25	51.25	2	102.50