FMUN Gagal Mengirim - Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

Tanggal	Harga	Kuantitas	Nilai
2025-08-14	48.83	972	47,462.76
2025-08-12	48.81	728	35,533.68
2025-08-11	48.78	1,228	59,901.84
2025-08-08	48.77	1,751	85,396.27
2025-08-07	48.71	870	42,377.70
2025-08-06	48.76	2,082	101,518.32
2025-08-05	48.77	2,197	107,147.69
2025-08-04	48.75	1,128	54,990.00
2025-08-01	48.43	183	8,862.69
2025-07-30	48.61	1,003	48,755.83
2025-07-29	48.42	697	33,748.74
2025-07-25	48.36	376	18,183.36
2025-07-24	48.34	294	14,211.96
2025-07-23	48.42	796	38,542.32
2025-07-08	48.78	447	21,804.66
2025-07-07	48.79	1,408	68,696.32
2025-07-03	48.82	72	3,515.04
2025-06-26	48.60	313	15,211.80
2025-06-23	48.53	385	18,684.05
2025-06-17	48.62	65	3,160.30
2025-06-04	48.42	60	2,905.20
2025-05-28	48.74	344	16,766.56
2025-05-22	48.46	56	2,713.76
2025-05-20	48.77	531	25,896.87
2025-05-05	48.67	372	18,105.24
2025-05-01	48.75	293	14,283.75
2025-04-30	48.68	501	24,388.68
2025-04-11	48.26	1	48.26
2025-04-09	48.19	18	867.42
2025-04-08	49.39	458	22,620.62