Analisis Keuangan Saham AD - Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Koninklijke Ahold Delhaize N.V., sebuah perusahaan ritel besar yang berbasis di Belanda, mengoperasikan bisnis supermarket dan e-commerce internasional yang signifikan. Aktivitas utamanya mencakup berbagai aspek sektor ritel dan distribusi makanan, termasuk supermarket, operasi e-commerce, dan layanan makanan. Didirikan melalui penggabungan Ahold dan Delhaize pada tahun 2016, perusahaan ini memiliki jejak geografis yang luas dengan kehadiran pasar yang signifikan di Eropa dan Amerika Serikat. Proyek-proyek utama meliputi fokus yang kuat pada transformasi digital dan keberlanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi jejak karbonnya. Perusahaan ini berdedikasi untuk berinovasi di bidang ritel, seringkali memimpin inisiatif dalam layanan belanja bahan makanan online, yang melengkapi jaringan toko fisik tradisionalnya yang luas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 2025 Jun 29 adalah 91,647.00 MM.
Nilai operating income untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 2025 Jun 29 adalah 3,554.00 MM.
Nilai net income untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 2025 Jun 29 adalah 1,855.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	91,647.00	3,554.00	1,855.00
2025-03-30	90,904.00	3,484.00	1,805.00
2024-12-29	89,356.00	3,406.00	1,764.00
2024-09-29	89,046.00	3,219.00	1,834.00
2024-06-30	89,084.00	3,300.00	1,857.00
2024-03-31	88,820.00	3,368.00	1,826.00
2023-12-31	88,734.00	3,406.00	1,874.00
2023-10-01	89,041.00	3,841.00	2,231.00
2023-07-02	89,492.00	3,969.00	2,426.00
2023-04-02	88,852.00	3,953.00	2,561.00
2023-01-01	86,984.00	3,908.00	2,546.00
2022-10-02	83,773.00	3,689.00	2,372.00
2022-07-03	79,911.00	3,470.00	2,305.00
2022-04-03	77,111.00	3,380.00	2,242.00
2022-01-02	75,601.00	3,390.00	2,246.00
2021-10-03	75,054.00	3,887.00	1,603.00
2021-07-04	74,335.00	3,314.00	1,149.00
2021-04-04	74,792.00	3,501.00	1,302.00
2021-01-03	74,736.00	3,636.00	1,397.00
2020-09-27	72,514.00	3,073.00	1,950.00
2020-06-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	1.90	1.89
2024-09-29	1.96	1.95
2024-06-30	1.96	1.96
2024-03-31	1.91	1.91
2023-12-31	1.95	1.94
2023-10-01	2.30	2.29
2023-07-02	2.48	2.47
2023-04-02	2.60	2.57
2023-01-01	2.56	2.54
2022-10-02	2.36	2.34
2022-07-03	2.28	2.26
2022-04-03	2.20	2.18
2022-01-02	2.18	2.17
2021-10-03	1.55	1.54
2021-07-04	1.10	1.09
2021-04-04	1.23	1.23
2021-01-03	1.31	1.30
2020-09-27	1.81	1.80
2020-06-28	2.15	2.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 2025 Jun 29 adalah 6,540.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 2025 Jun 29 adalah -3,411.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. per 2025 Jun 29 adalah -4,794.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	6,540.00	-3,411.00	-4,794.00
2025-03-30	6,326.00	-3,261.00	-4,850.00
2024-12-29	6,224.00	-1,727.00	-1,983.00
2024-09-29	6,135.00	-2,028.00	-4,637.00
2024-06-30	6,248.00	-2,053.00	-2,313.00
2024-03-31	6,720.00	-2,079.00	-1,813.00
2023-12-31	6,466.00	-2,209.00	-3,781.00
2023-10-01	6,802.00	-1,941.00	-3,777.00
2023-07-02	6,482.00	-2,015.00	-3,853.00
2023-04-02	6,141.00	-1,981.00	-4,260.00
2023-01-01	6,110.00	-2,014.00	-4,188.00
2022-10-02	5,121.00	-2,202.00	-4,776.00
2022-07-03	5,456.00	-2,248.00	-3,836.00
2022-04-03	5,273.00	-2,207.00	-3,671.00
2022-01-02	5,468.00	-2,634.00	-3,052.00
2021-10-03	5,416.00	-2,454.00	-4,038.00
2021-07-04	5,094.00	-2,584.00	-3,881.00
2021-04-04	5,143.00	-2,694.00	-3,339.00
2021-01-03	6,343.00	-2,475.00	-4,251.00
2020-09-27	6,772.00	-2,346.00	-1,347.00
2020-06-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 17.79.
p/libro untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 2.08.
p/tbv untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 27.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	17.79	2.08	27.49
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	15.06	2.19	16.50
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	27.95	2.78	34.52
2021-04-04	26.39	2.97	42.52
2021-01-03	19.13	2.81	25.44
2020-09-27	16.09	2.63	16.67
2020-06-28	19.28	2.67	17.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.06	0.07
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.07
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	0.04	0.06
2021-04-04	0.04	0.05
2021-01-03	0.06	0.06
2020-09-27	0.08	0.06
2020-06-28	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
roe untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.
roic untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.
croic untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah -0.05.
ocroic untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.04	0.12	0.05	-0.05	0.17
2025-03-30	0.04	0.12	0.05	0.07	0.16
2024-12-29	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.19
2024-09-29	0.04	0.12	0.05	0.05	0.16
2024-06-30	0.04	0.12	0.04	0.07	0.16
2024-03-31	0.04	0.12	0.05	0.01	0.19
2023-12-31	0.04	0.14	0.06	0.02	0.19
2023-10-01	0.05	0.16	0.07	0.01	0.19
2023-07-02	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.17
2023-04-02	0.06	0.19	0.08	0.00	0.18
2023-01-01	0.05	0.18	0.07	-0.04	0.14
2022-10-02	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.16
2022-07-03	0.05	0.17	0.07	-0.01	0.16
2022-04-03	0.06	0.18	0.07	0.00	0.18
2022-01-02	0.04	0.12	0.05	-0.03	0.17
2021-10-03	0.03	0.09	0.04	-0.06	0.17
2021-07-04	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.17
2021-04-04	0.03	0.10	0.05	-0.03	0.24
2021-01-03	0.05	0.14	0.06	0.09	0.22
2020-09-27	0.06	0.17	0.08	0.07	0.22
2020-06-28	0.05	0.14	0.06	0.03	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Koninklijke Ahold Delhaize N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.27	0.02	0.04
2025-03-30	0.27	0.02	0.04
2024-12-29	0.27	0.02	0.04
2024-09-29	0.27	0.02	0.04
2024-06-30	0.27	0.02	0.04
2024-03-31	0.27	0.02	0.04
2023-12-31	0.27	0.03	0.04
2023-10-01	0.27	0.03	0.04
2023-07-02	0.27	0.03	0.04
2023-04-02	0.27	0.03	0.04
2023-01-01	0.27	0.03	0.04
2022-10-02	0.27	0.03	0.04
2022-07-03	0.27	0.03	0.04
2022-04-03	0.27	0.03	0.04
2022-01-02	0.28	0.02	0.05
2021-10-03	0.28	0.02	0.04
2021-07-04	0.28	0.02	0.05
2021-04-04	0.28	0.02	0.03
2021-01-03	0.28	0.03	0.04
2020-09-27	0.28	0.03	0.05
2020-06-28	0.27	0.03	0.05

NL:AD	€ 34.74
MX:AD N
GB:0RI8	€ 34.65
DE:AHOG	€ 34.52
US:AHODF
IT:1AD	€ 36.93