Analisis Keuangan Saham ADNG - adesso SE (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Adesso SE adalah perusahaan yang berbasis di Jerman yang terutama bergerak di bidang penyediaan layanan konsultasi TI dan pengembangan perangkat lunak. Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor, dengan penekanan signifikan pada industri seperti perbankan dan keuangan, perawatan kesehatan, asuransi, dan utilitas. Sejak awal berdirinya, adesso telah memperluas kehadirannya di Eropa, memanfaatkan keahliannya di bidang-bidang seperti solusi cloud, transformasi digital, dan pengembangan strategi TI. Proyek-proyek utama yang dijalankan oleh adesso meliputi pengembangan aplikasi digital yang disesuaikan untuk layanan keuangan dan implementasi solusi TI komprehensif dalam layanan publik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan. Dengan fokus strategis pada inovasi dan solusi bisnis berbasis teknologi, adesso SE terus memainkan peran penting dalam membantu perusahaan untuk menavigasi kompleksitas integrasi dan optimasi digital.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk adesso SE per 2025 Jun 30 adalah 1,384.02 MM.
Nilai operating income untuk adesso SE per 2025 Jun 30 adalah 38.35 MM.
Nilai net income untuk adesso SE per 2025 Jun 30 adalah 12.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,384.02	38.35	12.32
2025-03-31	1,340.07	29.72	7.84
2024-12-31	1,302.57	31.40	8.12
2024-09-30	1,268.63	26.12	4.58
2024-06-30	1,225.46	18.84	-0.76
2024-03-31	1,181.52	18.67	-1.78
2023-12-31	1,140.18	21.49	3.21
2023-09-30	1,083.95	19.66	4.58
2023-06-30	1,037.01	26.86	12.13
2023-03-31	968.51	30.20	17.93
2022-12-31	901.42	38.56	28.60
2022-09-30	836.35	40.53	29.36
2022-06-30	768.52	35.89	27.78
2022-03-31	725.12	50.52	36.60
2021-12-31	678.35	47.97	47.50
2021-09-30	635.73	47.09	45.15
2021-06-30	599.78	49.32	45.75
2021-03-31	563.65	43.49	41.56
2020-12-31	523.55	37.79	20.95
2020-09-30	502.83	38.47	24.32

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 1.91.
laba per saham yang terdilusi untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 1.91.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.91	1.91
2025-03-31	1.20	1.20
2024-12-31	1.25	1.25
2024-09-30	0.70	0.70
2024-06-30	-0.12	-0.12
2024-03-31	-0.27	-0.28
2023-12-31	0.49	0.49
2023-09-30	0.70	0.70
2023-06-30	1.86	1.86
2023-03-31	2.75	2.73
2022-12-31	4.40	4.38
2022-09-30	4.52	4.51
2022-06-30	4.33	4.31
2022-03-31	5.78	5.76
2021-12-31	7.59	7.57
2021-09-30	7.29	7.28
2021-06-30	7.40	7.39
2021-03-31	6.72	6.72
2020-12-31	3.39	3.39
2020-09-30	3.94	3.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk adesso SE per 2025 Jun 30 adalah 84.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk adesso SE per 2025 Jun 30 adalah -33.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk adesso SE per 2025 Jun 30 adalah -58.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	84.50	-33.08	-58.47
2025-03-31	88.56	-30.52	-54.98
2024-12-31	110.56	-33.67	-87.62
2024-09-30	134.55	-40.35	-94.86
2024-06-30	129.10	-43.01	-71.46
2024-03-31	83.47	-43.42	-38.16
2023-12-31	76.86	-50.78	-15.89
2023-09-30	6.99	-48.78	38.65
2023-06-30	-0.58	-48.25	49.64
2023-03-31	34.87	-52.29	-3.00
2022-12-31	36.07	-43.50	-10.98
2022-09-30	36.13	-39.20	11.01
2022-06-30	33.09	-32.96	8.68
2022-03-31	35.86	-40.76	21.09
2021-12-31	47.91	-25.50	32.65
2021-09-30	42.50	-35.39	-0.33
2021-06-30	37.38	-35.37	-7.16
2021-03-31	46.52	-17.47	-18.15
2020-12-31	64.96	-28.47	-27.53
2020-09-30	39.90	-12.91	-31.81

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 73.35.
p/libro untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 3.06.
p/tbv untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 12.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	73.35	3.06	12.69
2025-03-31
2024-12-31	68.97	2.89	10.90
2024-09-30	123.21	2.73	8.78
2024-06-30	-315.97	2.77	8.95
2024-03-31	175.98	2.71	8.64
2023-12-31	123.28	2.70	8.82
2023-09-30	46.43	2.78	9.76
2023-06-30	46.43	2.78	9.76
2023-03-31	31.41	2.60	7.77
2022-12-31	18.96	2.62	6.38
2022-09-30	18.96	2.62	6.38
2022-06-30	20.02	2.79	7.03
2022-03-31	15.22	2.68	5.64
2021-12-31	11.75	2.93	5.61
2021-09-30	11.87	3.88	11.86
2021-06-30	11.70	4.23	17.53
2021-03-31	12.87	5.20	24.65
2020-12-31	25.53	5.20	24.65
2020-09-30	21.91	5.62	17.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.02	0.04
2024-06-30	0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.02	0.06
2023-09-30	0.03	0.06
2023-06-30	0.03	0.06
2023-03-31	0.05	0.07
2022-12-31	0.07	0.08
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.12	0.07
2021-09-30	0.10	0.07
2021-06-30	0.10	0.06
2021-03-31	0.10	0.06
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.06	0.01	0.01	0.16
2025-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.21
2024-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.21
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.25
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.16
2024-03-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.14
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	0.00	-0.00
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	0.00	-0.00
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.07
2022-12-31	0.06	0.22	0.07	0.02	0.08
2022-09-30	0.06	0.22	0.07	0.02	0.08
2022-06-30	0.06	0.22	0.07	0.02	0.08
2022-03-31	0.10	0.36	0.09	0.04	0.08
2021-12-31	0.13	0.47	0.12	0.13	0.12
2021-09-30	0.13	0.48	0.14	0.02	0.13
2021-06-30	0.13	0.48	0.14	-0.02	0.12
2021-03-31	0.12	0.44	0.17	0.04	0.19
2020-12-31	0.07	0.23	0.09	0.04	0.27
2020-09-30	0.08	0.26	0.11	-0.02	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk adesso SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	0.01	0.02
2025-03-31	0.18	0.01	0.02
2024-12-31	0.18	0.01	0.02
2024-09-30	0.18	0.00	0.02
2024-06-30	0.18	-0.00	0.02
2024-03-31	0.18	0.00	0.02
2023-12-31	0.18	0.00	0.02
2023-09-30	0.18	0.01	0.03
2023-06-30	0.18	0.01	0.03
2023-03-31	0.19	0.02	0.03
2022-12-31	0.20	0.04	0.06
2022-09-30	0.20	0.04	0.06
2022-06-30	0.20	0.04	0.05
2022-03-31	0.21	0.05	0.07
2021-12-31	0.20	0.07	0.07
2021-09-30	0.20	0.07	0.10
2021-06-30	0.22	0.08	0.08
2021-03-31	0.21	0.07	0.08
2020-12-31	0.21	0.04	0.07
2020-09-30	0.23	0.05	0.08

US:ADSGF
GB:ADN1D
GB:0N5I
DE:ADN1	€ 87.70