Analisis Keuangan Saham ADV - Adtran Networks SE (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Adtran Networks SE, yang berkantor pusat di Jerman, beroperasi terutama di sektor telekomunikasi, dengan fokus pada solusi konektivitas berkecepatan tinggi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan infrastruktur jaringan yang memfasilitasi layanan Internet, TV, dan Suara canggih di seluruh platform global. Proyek-proyek utama meliputi inisiatif inovatif dalam teknologi serat optik dan broadband, yang menekankan peningkatan kecepatan akses internet dan perluasan jangkauan jaringan. Adtran Networks SE terkenal karena kontribusinya pada modernisasi kerangka kerja telekomunikasi, membantu transisi ke jaringan yang dapat diskalakan yang mendukung teknologi komunikasi yang ada dan yang baru muncul. Upaya mereka sangat penting dalam memenuhi meningkatnya permintaan akan layanan broadband yang lebih kuat dan efisien di seluruh dunia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adtran Networks SE per 2025 Jun 30 adalah 444.17 MM.
Nilai operating income untuk Adtran Networks SE per 2025 Jun 30 adalah -16.58 MM.
Nilai net income untuk Adtran Networks SE per 2025 Jun 30 adalah -88.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	444.17	-16.58	-88.92
2025-03-31	441.13	-17.04	-75.81
2024-12-31	438.08	-17.51	-62.70
2024-09-30	459.99	-12.81	-45.00
2024-06-30	481.90	-0.24	-24.24
2024-03-31	543.20	16.41	-18.41
2023-12-31	613.67	31.26	-12.23
2023-09-30	677.31	60.52	1.12
2023-06-30	724.84	43.76	11.58
2023-03-31	720.97	41.31	15.58
2022-12-31	712.11	41.06	18.13
2022-09-30	674.13	18.17	31.86
2022-06-30	646.31	35.92	49.46
2022-03-31	629.34	43.37	54.17
2021-12-31	603.32	48.96	59.22
2021-09-30	586.18	47.91	54.96
2021-06-30	581.08	47.43	43.15
2021-03-31	576.75	43.80	38.78
2020-12-31	564.96	28.19	20.31
2020-09-30	575.52	25.48	9.59
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.45	-0.45
2024-03-31	-0.37	-0.37
2023-12-31	-0.28	-0.28
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.22	0.22
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.35	0.35
2022-09-30	0.62	0.62
2022-06-30	0.96	0.96
2022-03-31	1.06	1.05
2021-12-31	1.17	1.15
2021-09-30	1.09	1.07
2021-06-30	0.86	0.84
2021-03-31	0.77	0.76
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.19	0.19
2020-06-30	0.10	0.10
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adtran Networks SE per 2025 Jun 30 adalah 46.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adtran Networks SE per 2025 Jun 30 adalah -58.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adtran Networks SE per 2025 Jun 30 adalah 3.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	46.35	-58.62	3.40
2025-03-31	54.70	-70.00	7.98
2024-12-31	63.05	-81.38	12.56
2024-09-30	75.04	-94.04	12.65
2024-06-30	73.46	-93.12	12.75
2024-03-31	58.30	-82.64	-6.56
2023-12-31	45.38	-71.81	-0.16
2023-09-30	53.75	-72.58	-1.18
2023-06-30	42.34	-70.13	14.01
2023-03-31	39.33	-66.71	20.48
2022-12-31	14.84	-73.08	5.39
2022-09-30	30.16	-72.00	0.28
2022-06-30	57.93	-69.46	-12.24
2022-03-31	83.09	-73.98	-15.13
2021-12-31	123.25	-64.27	-14.80
2021-09-30	110.49	-57.08	-20.83
2021-06-30	107.16	-55.87	-32.39
2021-03-31	113.27	-53.18	-32.41
2020-12-31	97.14	-58.35	-26.77
2020-09-30	103.73	-60.99	-11.74
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -16.94.
p/libro untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah 2.74.
p/tbv untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah 3.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-16.94	2.74	3.59
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-58,244.76	2.85	3.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roic untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
croic untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.23	-0.13	-0.01	0.13
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.04	-0.17	-0.05	-0.01	0.11
2024-09-30	-0.04	-0.11	-0.05	-0.01	0.11
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.07	0.09
2024-03-31	0.02	-0.04
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.11
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.03	0.09
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.09
2023-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.09
2022-12-31	0.06	0.10	0.07	-0.08	0.06
2022-09-30	0.09	0.10	0.07	-0.09	0.07
2022-06-30	0.10	0.17	0.11	-0.05	0.13
2022-03-31	0.11	0.21	0.13	-0.01	0.20
2021-12-31	0.11	0.22	0.14	0.10	0.28
2021-09-30	0.11	0.21	0.14	0.08	0.29
2021-06-30	0.08	0.17	0.12	0.05	0.30
2021-03-31	0.08	0.16	0.10	0.07	0.31
2020-12-31	0.04	0.08	0.06	0.03	0.27
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.08	0.29
2020-06-30	0.01	0.02	0.02	0.06	0.26
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
marjin operasi untuk Adtran Networks SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	-0.14	-0.04
2025-03-31
2024-12-31	0.37	-0.05	0.02
2024-09-30	0.37	-0.05	0.02
2024-06-30	0.36	-0.02	0.05
2024-03-31	0.34	0.02	0.07
2023-12-31	0.35	-0.00	0.09
2023-09-30	0.34	0.02	0.07
2023-06-30	0.34	0.02	0.07
2023-03-31	0.33	0.02	0.06
2022-12-31	0.33	0.05	0.03
2022-09-30	0.33	0.05	0.03
2022-06-30	0.34	0.08	0.06
2022-03-31	0.36	0.09	0.07
2021-12-31	0.37	0.10	0.08
2021-09-30	0.37	0.09	0.08
2021-06-30	0.37	0.07	0.08
2021-03-31	0.36	0.07	0.08
2020-12-31	0.35	0.04	0.05
2020-09-30	0.34	0.02	0.04
2020-06-30	0.34	0.01	0.03
2020-03-31	0.34	-0.00	0.02

US:ADVOF
DE:ADV	€ 21.00
GB:ADVD
GB:0NOL	€ 22.81
CH:000498244