Analisis Keuangan Saham AEGN - Aegon Ltd. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Aegon Ltd. adalah perusahaan asuransi, pensiun, dan manajemen aset internasional yang berbasis di Belanda. Sebagai pemain terkemuka di industri jasa keuangan, Aegon berfokus pada asuransi jiwa, pensiun, dan produk tabungan & investasi. Perusahaan beroperasi di berbagai pasar global, dengan kehadiran signifikan di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Proyek-proyek utama Aegon meliputi usaha strategisnya dalam transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional, serta inisiatif keberlanjutannya yang bertujuan untuk investasi yang bertanggung jawab. Upaya-upaya ini selaras dengan komitmennya terhadap penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan sambil memenuhi kebutuhan keamanan keuangan yang terus berkembang dari pelanggannya di seluruh dunia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aegon Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 13,066.00 MM.
Nilai operating income untuk Aegon Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,131.00 MM.
Nilai net income untuk Aegon Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,324.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,066.00	1,131.00	1,324.00
2025-03-31	12,952.50	731.00	1,006.00
2024-12-31	12,839.00	331.00	688.00
2024-09-30	12,759.50	17.50	329.00
2024-06-30	12,706.00	-270.00	-30.00
2024-03-31	12,842.00	-172.00	-104.50
2023-12-31	12,978.00	-74.00	-179.00
2023-09-30	19,995.00	556.00	-560.00
2023-06-30	13,783.00	425.00	-1,220.00
2023-03-31	14,022.00	431.00	-1,300.50
2022-12-31	14,287.00	696.00	-570.00
2022-09-30	17,061.00	535.00	304.00
2022-06-30	27,274.00	582.00	425.00
2022-03-31	41,264.00	1,451.00	1,449.00
2021-12-31	46,504.00	1,463.00	1,651.00
2021-09-30	58,320.00	1,492.00	1,409.00
2021-06-30	64,932.00	1,269.00	1,069.00
2021-03-31	78,531.00	-701.00	-842.00
2020-12-31	40,653.00	-475.00	45.00
2020-09-30	35,886.00	504.00	251.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.12	-0.12
2023-09-30	-0.55	-0.55
2023-06-30	-0.64	-0.64
2023-03-31	-0.67	-0.67
2022-12-31	-0.52	-0.52
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.68	0.68
2021-12-31	0.78	0.78
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.50	0.50
2021-03-31	-0.43	-0.43
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.52	0.52
2020-03-31	1.11	1.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aegon Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -61.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aegon Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 447.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aegon Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -987.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-61.00	447.00	-987.00
2025-03-31	350.50	373.50	-1,371.00
2024-12-31	762.00	300.00	-1,755.00
2024-09-30	606.00	-857.00	-2,252.50
2024-06-30	450.00	-2,014.00	-2,750.00
2024-03-31	657.00	-2,005.00	-2,995.50
2023-12-31	864.00	-1,996.00	-3,241.00
2023-09-30	1,719.50	-745.00	-2,717.50
2023-06-30	2,183.00	331.00	-2,173.00
2023-03-31	3,133.50	332.00	-2,238.00
2022-12-31	2,672.00	733.00	-1,834.00
2022-09-30	2,483.00	491.00	-1,477.00
2022-06-30	1,097.00	472.00	-1,535.00
2022-03-31	-254.00	374.00	-246.00
2021-12-31	-1,796.00	-54.00	300.00
2021-09-30	-4,165.00	-39.00	-40.00
2021-06-30	-3,403.00	-234.00	326.00
2021-03-31	-6,091.00	-223.00	114.00
2020-12-31	-2,854.00	-139.00	-778.00
2020-09-30	-383.00	-186.50	-894.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 14.17.
p/libro untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.
p/tbv untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.12.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.17	1.05	1.12
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-10.60	1.12	1.18
2023-09-30	-4.35	1.16	1.22
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	38.28	0.81	0.91
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	-0.05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.05
2023-09-30	-0.17	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.15	0.04	-0.04	0.05
2025-03-31	0.00	0.12	0.04	-0.04	0.05
2024-12-31	-0.00	0.07	-0.00	-0.32	0.03
2024-09-30	-0.00	0.03	-0.00	-0.32	0.03
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.30	0.06
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.07	-0.06	-0.12	0.11
2023-09-30	-0.01	-0.14	-0.17	0.02	0.15
2023-06-30	-0.01	-0.14	-0.14	0.01	0.12
2023-03-31	-0.01	-0.12	-0.12	0.05	0.15
2022-12-31	0.00	0.01	0.01	0.06	0.09
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	0.06	0.09
2022-06-30	0.00	0.04	0.03	0.00	0.03
2022-03-31	0.00	0.07	0.04	-0.00	-0.01
2021-12-31	0.00	0.06	0.04	-0.04	-0.04
2021-09-30	0.00	0.05	0.03	-0.11	-0.11
2021-06-30	0.00	0.05	0.03	-0.08	-0.08
2021-03-31	-0.00	-0.04	-0.03	-0.16	-0.15
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.07
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.01
2020-06-30	0.00	0.04	0.02	-0.02	0.01
2020-03-31	0.01	0.10	0.06	0.08	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Aegon Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.05	0.03
2025-03-31	0.43	0.05	0.03
2024-12-31	0.39	-0.00	-0.02
2024-09-30	0.39	-0.00	-0.02
2024-06-30	0.40	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.11	0.20	0.15
2023-12-31	0.32	-0.05	0.03
2023-09-30	-0.11	0.20	0.15
2023-06-30	-0.11	0.20	0.15
2023-03-31	-0.05	0.21	0.15
2022-12-31	-0.16	-0.02	0.02
2022-09-30	-0.16	-0.02	0.02
2022-06-30	-0.53	-0.13	-0.07
2022-03-31	0.15	0.05	0.04
2021-12-31	0.11	0.03	0.04
2021-09-30	0.08	0.02	0.03
2021-06-30	0.07	0.02	0.02
2021-03-31	0.03	-0.01	-0.01
2020-12-31	0.08	0.00	0.01
2020-09-30	0.13	0.01	0.01
2020-06-30	0.15	0.03	0.03
2020-03-31	0.28	0.10	0.12

NL:AGN	€ 6.48
GB:0Q0Y	€ 6.56
US:AEGOF
DE:J060
GB:AGNA
IT:1AGN