Analisis Keuangan Saham ALGN - Align Technology, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Align Technology, Inc., based in the United States, operates primarily within the healthcare sector, focusing on manufacturing dental products. Renowned for creating Invisalign, an innovative transparent orthodontic device, Align Technology has profoundly impacted orthodontic practices globally. The company leverages advanced technology such as 3D printing and computer-aided design (CAD) to produce custom aligners tailored to individual dental structures. Aside from Invisalign, Align Technology also provides iTero dental scanning systems, which are integral in treatment planning and diagnostics in dentistry. These technological advancements underscore the company's commitment to enhancing dental care through continuous innovation and specialized products that cater to specific treatment needs in orthodontics and dentistry at large.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Align Technology, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,964.80 MM.
Nilai operating income untuk Align Technology, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 643.60 MM.
Nilai net income untuk Align Technology, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 437.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,964.80	643.60	437.61
2025-03-31	3,980.84	658.91	409.56
2024-12-31	3,999.01	675.56	421.36
2024-09-30	3,960.52	680.23	441.57
2024-06-30	3,942.86	684.22	447.03
2024-03-31	3,916.54	677.82	462.28
2023-12-31	3,862.26	657.35	445.05
2023-09-30	3,807.05	595.91	362.81
2023-06-30	3,737.18	573.22	314.09
2023-03-31	3,704.56	589.48	315.07
2022-12-31	3,734.64	654.05	361.57
2022-09-30	3,864.22	750.83	510.76
2022-06-30	3,989.78	868.33	619.03
2022-03-31	4,031.03	949.04	705.94
2021-12-31	3,952.58	976.40	772.02
2021-09-30	3,756.01	968.69	740.05
2021-06-30	3,474.24	884.60	698.45
2021-03-31	2,815.75	542.70	458.13
2020-12-31	2,471.94	387.17	1,775.89
2020-09-30	2,287.21	325.14	1,738.16
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.63	5.62
2024-09-30	5.87	5.86
2024-06-30	5.91	5.90
2024-03-31	6.08	6.06
2023-12-31	5.82	5.81
2023-09-30	4.72	4.71
2023-06-30	4.06	4.06
2023-03-31	4.05	4.04
2022-12-31	4.62	4.61
2022-09-30	6.51	6.48
2022-06-30	7.87	7.81
2022-03-31	8.95	8.88
2021-12-31	9.78	9.69
2021-09-30	9.37	9.28
2021-06-30	8.85	8.77
2021-03-31	5.81	5.76
2020-12-31	22.55	22.41
2020-09-30	22.09	21.98
2020-06-30	21.59	21.47
2020-03-31	23.88	23.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Align Technology, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 731.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Align Technology, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -119.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Align Technology, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -495.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	731.07	-119.60	-495.50
2025-03-31	762.24	-200.62	-550.76
2024-12-31	738.23	-254.91	-355.72
2024-09-30	499.05	-214.32	-502.98
2024-06-30	522.60	-209.71	-501.72
2024-03-31	614.54	-222.70	-351.10
2023-12-31	785.78	-195.94	-598.34
2023-09-30	883.59	-238.43	-448.25
2023-06-30	862.86	-319.55	-449.18
2023-03-31	738.13	-175.95	-648.90
2022-12-31	568.73	-213.32	-501.69
2022-09-30	696.87	-465.22	-403.07
2022-06-30	785.40	-511.59	-478.97
2022-03-31	975.86	-658.19	-516.64
2021-12-31	1,172.54	-563.43	-458.33
2021-09-30	1,281.11	-300.38	-359.21
2021-06-30	1,137.18	-183.10	-286.19
2021-03-31	879.58	-503.15	-49.51
2020-12-31	662.17	-231.51	-30.81
2020-09-30	498.93	-246.95	-130.74
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.12	0.10	0.00	0.19
2025-03-31	0.07	0.11	0.11	0.03	0.19
2024-12-31	0.07	0.12	0.11	-0.05	0.12
2024-09-30	0.07	0.12	0.12	-0.05	0.13
2024-06-30	0.08	0.13	0.12	0.01	0.16
2024-03-31	0.07	0.12	0.12	-0.00	0.21
2023-12-31	0.06	0.10	0.09	0.05	0.22
2023-09-30	0.05	0.09	0.08	0.02	0.23
2023-06-30	0.05	0.09	0.08	0.02	0.23
2023-03-31	0.06	0.09	0.09	-0.03	0.20
2022-12-31	0.09	0.15	0.13	-0.05	0.18
2022-09-30	0.11	0.15	0.13	-0.05	0.18
2022-06-30	0.13	0.18	0.17	-0.06	0.21
2022-03-31	0.15	0.21	0.19	-0.05	0.26
2021-12-31	0.15	0.24	0.21	0.04	0.35
2021-09-30	0.17	0.24	0.20	0.17	0.33
2021-06-30	0.17	0.25	0.20	0.20	0.33
2021-03-31	0.12	0.16	0.13	0.10	0.25
2020-12-31	0.71	1.32	0.53	0.12	0.20
2020-09-30	0.74	1.33	0.56	0.04	0.16
2020-06-30	0.73	1.24	0.58	-0.01	0.18
2020-03-31	0.85	1.50	0.65	0.07	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Align Technology, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	0.10	0.17
2025-03-31	0.70	0.11	0.17
2024-12-31	0.70	0.11	0.17
2024-09-30	0.70	0.11	0.17
2024-06-30	0.70	0.12	0.17
2024-03-31	0.70	0.12	0.17
2023-12-31	0.70	0.10	0.16
2023-09-30	0.70	0.08	0.15
2023-06-30	0.70	0.08	0.15
2023-03-31	0.71	0.09	0.16
2022-12-31	0.71	0.13	0.19
2022-09-30	0.73	0.13	0.19
2022-06-30	0.74	0.16	0.22
2022-03-31	0.74	0.18	0.24
2021-12-31	0.75	0.20	0.25
2021-09-30	0.74	0.20	0.26
2021-06-30	0.74	0.20	0.25
2021-03-31	0.73	0.16	0.19
2020-12-31	0.71	0.72	0.16
2020-09-30	0.71	0.76	0.14
2020-06-30	0.71	0.79	0.12
2020-03-31	0.72	0.78	0.19

MX:ALGN
US:ALGN	US$ 139.12
GB:0HCK
DE:AFW	€ 114.30
IT:1ALGN	€ 117.50