Analisis Keuangan Saham AMAG - AMAG Austria Metall AG (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Ang AMAG Austria Metall AG, na nakabase sa Austria, ay isang nangungunang kumpanya sa industriya ng aluminyo, pangunahing nakikibahagi sa produksyon at supply ng mga de-kalidad na produktong aluminyo. Ang pagsasama ng kumpanya ay sumasaklaw mula sa upstream na mga aktibidad kabilang ang aluminum casting at rolling, hanggang sa downstream na pagmamanupaktura, na nagsisilbi sa isang malawak na hanay tungkol sa mga sektor tulad ng transportasyon, partikular na automotive at aviation, hanggang sa packaging at engineering na industriya. Ang isang mahalagang bahagi ng mga operasyon nito ay kinabibilangan ng diin sa sustainability at recycling, na tumutugon sa tumataas na pangangailangan para sa eco-friendly na mga materyales. Kabilang sa mga kapansin-pansing proyekto ang pagpapalawak ng planta ng Ranshofen nito, na nakatuon sa pagpapahusay ng mga kapasidad ng produksyon habang isinasama ang mga advanced na teknolohiyang ekolohikal upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran. Ang madiskarteng hakbang na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa posisyon nito sa merkado ngunit umaayon din sa mga uso sa pandaigdigang sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AMAG Austria Metall AG per 2025 Jun 30 adalah 1,527.31 MM.
Nilai operating income untuk AMAG Austria Metall AG per 2025 Jun 30 adalah 45.15 MM.
Nilai net income untuk AMAG Austria Metall AG per 2025 Jun 30 adalah 33.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,527.31	45.15	33.21
2025-03-31	1,514.40	63.43	46.10
2024-12-31	1,448.80	59.43	43.20
2024-09-30	1,395.07	66.72	50.99
2024-06-30	1,370.51	67.43	48.80
2024-03-31	1,390.17	73.02	52.89
2023-12-31	1,459.17	92.02	66.39
2023-09-30	1,515.61	96.54	72.28
2023-06-30	1,618.73	105.02	81.90
2023-03-31	1,732.51	134.74	103.58
2022-12-31	1,726.70	141.34	109.28
2022-09-30	1,689.51	156.78	114.98
2022-06-30	1,568.67	152.48	108.04
2022-03-31	1,407.21	129.08	92.68
2021-12-31	1,259.41	93.08	65.28
2021-09-30	1,154.77	81.61	57.49
2021-06-30	1,035.42	51.22	34.24
2021-03-31	908.97	13.31	5.19
2020-12-31	904.17	17.21	11.03
2020-09-30	917.67	21.92	19.74
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.23
2024-09-30	1.44	1.44
2024-06-30	1.38	1.38
2024-03-31	1.50	1.50
2023-12-31	1.88
2023-09-30	2.06	2.06
2023-06-30	2.32	2.32
2023-03-31	2.94	2.94
2022-12-31	3.10
2022-09-30	3.22	3.22
2022-06-30	3.06	3.06
2022-03-31	2.57	2.57
2021-12-31	1.85
2021-09-30	1.67	1.67
2021-06-30	0.97	0.97
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.31
2020-09-30	0.55	0.55
2020-06-30	0.91	0.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AMAG Austria Metall AG per 2025 Jun 30 adalah 119.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AMAG Austria Metall AG per 2025 Jun 30 adalah -65.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AMAG Austria Metall AG per 2025 Jun 30 adalah 7.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	119.57	-65.87	7.47
2025-03-31	134.48	-77.96	72.29
2024-12-31	118.98	-87.16	72.29
2024-09-30	133.20	-87.38	-38.18
2024-06-30	188.53	-91.63	-168.66
2024-03-31	180.90	-96.28	-199.78
2023-12-31	180.90	-93.78	-200.58
2023-09-30	202.57	-101.55	-120.53
2023-06-30	238.24	-95.85	-145.13
2023-03-31	251.97	-83.25	2.97
2022-12-31	86.07	-74.95	105.57
2022-09-30	17.99	-74.87	156.16
2022-06-30	-88.73	-73.69	125.27
2022-03-31	-88.41	-69.17	-37.54
2021-12-31	45.59	-69.77	-119.04
2021-09-30	73.09	-66.17	-211.60
2021-06-30	86.87	-63.18	-168.86
2021-03-31	96.09	-62.97	20.20
2020-12-31	107.29	-62.16	0.60
2020-09-30	133.94	-57.89	45.33
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 18.89.
p/libro untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.
p/tbv untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	18.89	1.15	1.17
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	0.09	0.09
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.08	0.08
2024-12-31	0.03	0.06	0.04	0.00	0.09
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.06	0.15
2024-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.09	0.14
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.09	0.14
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	-0.03	0.14
2023-09-30	0.04	0.12	0.06	-0.01	0.17
2023-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.01	0.17
2023-03-31	0.06	0.18	0.07	0.12	0.18
2022-12-31	0.07	0.19	0.08	0.08	0.01
2022-09-30	0.07	0.19	0.08	0.08	0.01
2022-06-30	0.06	0.18	0.08	-0.02	-0.07
2022-03-31	0.04	0.15	0.08	-0.17	-0.08
2021-12-31	0.04	0.11	0.05	-0.10	0.05
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.17	0.07
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.15	0.08
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	0.04	0.07
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.09
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	0.09	0.10
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.13	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk AMAG Austria Metall AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.03	0.04
2025-03-31	0.16	0.03	0.05
2024-12-31	0.16	0.04	0.05
2024-09-30	0.16	0.04	0.05
2024-06-30	0.16	0.04	0.05
2024-03-31	0.17	0.05	0.06
2023-12-31	0.17	0.05	0.06
2023-09-30	0.16	0.05	0.06
2023-06-30	0.17	0.05	0.06
2023-03-31	0.17	0.06	0.08
2022-12-31	0.19	0.07	0.09
2022-09-30	0.19	0.07	0.09
2022-06-30	0.19	0.07	0.10
2022-03-31	0.18	0.07	0.09
2021-12-31	0.18	0.05	0.07
2021-09-30	0.16	0.05	0.07
2021-06-30	0.16	0.03	0.05
2021-03-31	0.14	0.01	0.01
2020-12-31	0.14	0.01	0.02
2020-09-30	0.14	0.02	0.02
2020-06-30	0.15	0.03	0.04