Analisis Keuangan Saham ASML - ASML Holding N.V. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

ASML Holding N.V. adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Belanda, yang terutama beroperasi di industri semikonduktor. Yang perlu dicatat, ASML dikenal sebagai pemasok peralatan fotolitografi yang inovatif, yang sangat penting untuk pembuatan sirkuit terpadu atau chip. Teknologinya sangat penting untuk memajukan Hukum Moore, yang berfokus pada pengembangan mesin litografi ultraviolet ekstrem (EUV), yang sangat penting dalam memproduksi semikonduktor yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih hemat energi. Inovasi ASML tidak hanya mendorong generasi teknologi mikrochip berikutnya tetapi juga menopang tren pertumbuhan utama di sektor-sektor seperti pengolahan data, telekomunikasi, dan elektronik konsumen. Proyek-proyek strategis dan pengembangan teknologi perusahaan merupakan bagian integral dari rantai nilai semikonduktor, yang mencerminkan posisi utamanya di pasar yang sangat khusus dan kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ASML Holding N.V. per 2025 Jun 29 adalah 32,163.30 MM.
Nilai operating income untuk ASML Holding N.V. per 2025 Jun 29 adalah 11,198.60 MM.
Nilai net income untuk ASML Holding N.V. per 2025 Jun 29 adalah 9,415.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	32,163.30	11,198.60	9,415.20
2025-03-30	30,714.40	10,369.10	8,702.80
2024-12-31	28,262.90	9,022.60	7,571.60
2024-09-29	26,237.10	8,059.10	6,926.30
2024-06-30	25,442.80	7,800.30	6,743.20
2024-03-31	26,102.30	8,228.70	7,107.00
2023-12-31	27,558.50	9,042.30	7,839.00
2023-10-01	26,751.70	8,774.60	7,607.40
2023-07-02	25,857.00	8,530.70	7,415.50
2023-04-02	24,385.20	7,921.10	6,884.70
2022-12-31	21,173.40	6,500.70	5,624.20
2022-10-02	19,728.80	6,194.00	5,581.10
2022-07-03	19,191.80	6,174.80	5,619.80
2022-04-03	17,781.50	5,760.40	5,247.10
2021-12-31	18,611.00	6,536.40	5,883.20
2021-10-03	17,879.60	6,222.70	5,460.40
2021-07-04	16,596.30	5,519.30	4,781.70
2021-04-04	15,901.80	5,185.40	4,494.50
2020-12-31	13,978.50	4,051.50	3,553.70
2020-09-27	13,760.70	3,824.30	3,337.20
2020-06-28
2020-03-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31	19.25	19.24
2024-09-29	17.61	17.58
2024-06-30
2024-03-31	18.06	18.05
2023-12-31	19.91	19.89
2023-10-01	19.34	19.33
2023-07-02	18.82	18.81
2023-04-02	17.38	17.37
2022-12-31	14.14	14.13
2022-10-02	13.92	13.92
2022-07-03	13.92	13.91
2022-04-03	12.92	12.90
2021-12-31	14.36	14.34
2021-10-03	13.23	13.20
2021-07-04	11.50	11.48
2021-04-04	10.77	10.75
2020-12-31	8.50	8.48
2020-09-27	7.96	7.94
2020-06-28	6.92	6.90
2020-03-29	6.25	6.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ASML Holding N.V. per 2025 Jun 29 adalah 11,183.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ASML Holding N.V. per 2025 Jun 29 adalah -2,291.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ASML Holding N.V. per 2025 Jun 29 adalah -6,447.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	11,183.80	-2,291.60	-6,447.60
2025-03-30	11,359.50	-2,301.40	-5,056.10
2024-12-31	11,166.20	-2,609.30	-2,832.10
2024-09-29	4,818.40	-1,993.30	-2,809.80
2024-06-30	4,996.60	-2,869.30	-3,651.00
2024-03-31	4,457.90	-2,976.40	-3,015.20
2023-12-31	5,443.40	-2,689.30	-3,003.90
2023-10-01	7,596.90	-2,436.40	-3,316.80
2023-07-02	7,638.30	-1,854.30	-3,523.30
2023-04-02	9,806.50	-1,453.70	-6,024.20
2022-12-31	8,486.80	-1,028.90	-7,138.30
2022-10-02	9,553.30	-1,141.00	-9,607.30
2022-07-03	10,185.40	-911.70	-10,386.50
2022-04-03	11,201.40	223.00	-10,361.70
2021-12-31	10,845.80	-72.00	-9,891.70
2021-10-03	9,099.20	-552.00	-7,759.10
2021-07-04	7,488.70	-439.00	-5,357.70
2021-04-04	4,291.70	-1,214.60	-2,553.20
2020-12-31	4,627.60	-1,352.20	-753.00
2020-09-27	3,545.50	-1,412.50	-185.20
2020-06-28
2020-03-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 30.88.
p/libro untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 15.36.
p/tbv untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 21.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	30.88	15.36	21.81
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	36.40	23.08	41.60
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	65.03	21.45	36.27
2021-04-04	82.49	21.14	35.80
2020-12-31
2020-09-27	202.90	46.37	82.94
2020-06-28	112.23	23.54	42.73
2020-03-29	114.06	23.48	42.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.04	0.03
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.03
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	0.02	0.01
2021-04-04	0.01	0.01
2020-12-31
2020-09-27	0.01	0.00
2020-06-28	0.01	0.01
2020-03-29	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.22.
roe untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.63.
roic untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.39.
croic untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.18.
ocroic untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.50.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.22	0.63	0.39	0.18	0.50
2025-03-30	0.19	0.56	0.32	0.24	0.47
2024-12-31	0.17	0.56	0.33	0.00	0.23
2024-09-29	0.18	0.54	0.39	-0.08	0.24
2024-06-30	0.20	0.73	0.38	-0.08	0.24
2024-03-31	0.22	0.89	0.42	-0.01	0.29
2023-12-31	0.23	0.96	0.43	0.10	0.43
2023-10-01	0.22	0.93	0.38	0.12	0.41
2023-07-02	0.23	0.78	0.47	0.16	0.67
2023-04-02	0.19	0.55	0.42	0.02	0.63
2022-12-31	0.20	0.49	0.49	-0.10	0.83
2022-10-02	0.20	0.46	0.47	-0.09	0.84
2022-07-03	0.19	0.38	0.39	0.08	0.83
2022-04-03	0.22	0.42	0.40	0.06	0.73
2021-12-31	0.20	0.42	0.41	0.06	0.58
2021-10-03	0.19	0.35	0.29	0.10	0.45
2021-07-04	0.18	0.35	0.24	0.03	0.23
2021-04-04	0.15	0.28	0.19	0.13	0.25
2020-12-31	0.16	0.28	0.19	0.13	0.25
2020-09-27	0.14	0.25	0.17	0.11	0.20
2020-06-28	0.13	0.22	0.16	0.03	0.19
2020-03-29	0.13	0.22	0.16	0.03	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.52.
marjin bersih untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.28.
marjin operasi untuk ASML Holding N.V. pada 2025 Jun 29 adalah 0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.52	0.28	0.34
2025-03-30	0.51	0.27	0.32
2024-12-31	0.51	0.26	0.31
2024-09-29	0.51	0.27	0.32
2024-06-30	0.51	0.27	0.32
2024-03-31	0.51	0.28	0.33
2023-12-31	0.51	0.28	0.33
2023-10-01	0.51	0.27	0.32
2023-07-02	0.51	0.28	0.32
2023-04-02	0.51	0.27	0.31
2022-12-31	0.51	0.28	0.31
2022-10-02	0.51	0.29	0.32
2022-07-03	0.52	0.30	0.32
2022-04-03	0.53	0.32	0.35
2021-12-31	0.52	0.32	0.35
2021-10-03	0.51	0.29	0.33
2021-07-04	0.51	0.28	0.33
2021-04-04	0.49	0.25	0.29
2020-12-31	0.49	0.25	0.29
2020-09-27	0.47	0.23	0.26
2020-06-28	0.45	0.22	0.24
2020-03-29	0.45	0.22	0.24

PL:ASML	PLN 2,783.00
GB:0QB8	€ 653.85
MX:ASML N
IT:1ASML	€ 660.20
US:ASMLF
DE:ASME	€ 666.00
GB:ASMLA
BG:ASME
NL:ASML	€ 660.20