Analisis Keuangan Saham AZM - Azimut Holding S.p.A. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Azimut Holding S.p.A., based in Italy, operates prominently within the financial services sector, specializing in asset management. The company provides a range of products including mutual funds, hedge funds, and managed portfolios, catering predominantly to private and institutional clients. Azimut distinguishes itself through a global investment approach, leveraging a significant international presence that spans Europe, Asia, and South America to optimize asset allocation and risk management strategies. Key projects include the strategic expansion into emerging markets, which has been instrumental in broad; other noteworthy initiatives involve the incorporation of sustainable and responsible investment criteria into its asset management practices, responding to the growing demand for ESG-compliant investment options.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Azimut Holding S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,427.21 MM.
Nilai operating income untuk Azimut Holding S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 689.03 MM.
Nilai net income untuk Azimut Holding S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 493.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,427.21	689.03	493.32
2025-03-31	1,397.11	663.04	575.20
2024-12-31	1,389.64	671.79	576.16
2024-09-30	1,259.61	604.67	531.65
2024-06-30	1,226.98	604.54	534.22
2024-03-31	1,247.03	607.66	450.08
2023-12-31	1,277.87	625.30	434.57
2023-09-30	1,355.15	602.84	426.02
2023-06-30	1,316.71	578.84	404.23
2023-03-31	1,330.38	589.13	411.62
2022-12-31	1,306.20	550.67	406.46
2022-09-30	1,651.09	813.68	604.03
2022-06-30	1,715.41	797.90	604.46
2022-03-31	1,707.71	758.65	604.17
2021-12-31	1,715.10	738.35	605.46
2021-09-30	1,452.46	532.95	473.96
2021-06-30	1,384.18	518.95	464.72
2021-03-31	1,329.79	515.14	429.99
2020-12-31	1,222.15	457.25	381.69
2020-09-30	1,198.00	479.25	353.63
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.75	3.75
2024-06-30	3.85	3.84
2024-03-31	3.25	3.25
2023-12-31	3.14	3.14
2023-09-30	3.08	3.08
2023-06-30	2.92	2.92
2023-03-31	2.97	2.97
2022-12-31	2.92	2.92
2022-09-30	4.34	4.34
2022-06-30	4.33	4.33
2022-03-31	4.33	4.33
2021-12-31	4.35	4.35
2021-09-30	3.39	3.39
2021-06-30	3.36	3.36
2021-03-31	3.11	3.11
2020-12-31	2.75	2.75
2020-09-30	2.56	2.56
2020-06-30	2.44	2.44
2020-03-31	2.37	2.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Azimut Holding S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -264.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Azimut Holding S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 166.94 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Azimut Holding S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -398.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-264.53	166.94	-398.23
2025-03-31	0.63	190.67	-256.06
2024-12-31	-197.48	295.12	-237.39
2024-09-30	537.12	14.98	-249.21
2024-06-30	622.93	1.33	-241.67
2024-03-31	439.00	32.87	-273.51
2023-12-31	468.85	-73.20	-297.49
2023-09-30	385.97	-104.76	-287.27
2023-06-30	362.78	-134.36	-260.32
2023-03-31	211.81	-208.38	-212.64
2022-12-31	-101.33	-189.66	-179.26
2022-09-30	222.02	-194.22	-174.97
2022-06-30	338.60	-270.33	-228.85
2022-03-31	542.04	-233.36	-293.11
2021-12-31	926.19	-335.86	-255.94
2021-09-30	753.17	-301.80	-269.90
2021-06-30	589.51	-211.62	-251.44
2021-03-31	384.26	-177.26	-182.48
2020-12-31	288.31	-78.72	-267.16
2020-09-30	649.27	-43.40	-276.42
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 6.71.
p/libro untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.90.
p/tbv untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.71	1.90	2.74
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	9.62	2.43	5.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.24	0.22
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.14	0.15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
croic untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.29	0.28	-0.03	0.00
2025-03-31	0.06	0.34	0.23	-0.06	-0.08
2024-12-31	0.05	0.35	0.23	0.13	0.23
2024-09-30	0.05	0.32	0.24	0.17	0.28
2024-06-30	0.05	0.30	0.20	0.09	0.20
2024-03-31	0.05	0.32	0.20	-0.00	0.18
2023-12-31	0.05	0.31	0.19	-0.00	0.18
2023-09-30	0.04	0.30	0.19	-0.02	0.17
2023-06-30	0.05	0.30	0.19	-0.02	0.17
2023-03-31	0.04	0.33	0.20	-0.08	0.10
2022-12-31	0.06	0.66	0.31	-0.08	0.12
2022-09-30	0.06	0.66	0.31	-0.08	0.12
2022-06-30	0.07	0.57	0.30	-0.08	0.18
2022-03-31	0.07	0.59	0.47	-0.03	0.42
2021-12-31	0.06	0.68	0.31	0.17	0.40
2021-09-30	0.06	0.63	0.26	0.10	0.30
2021-06-30	0.06	0.69	0.30	0.08	0.38
2021-03-31	0.06	0.56	0.22	0.01	0.21
2020-12-31	0.05	0.49	0.20	-0.03	0.15
2020-09-30	0.05	0.53	0.21	0.19	0.38
2020-06-30	0.05	0.57	0.21	0.21	0.39
2020-03-31	0.04	0.46	0.19	0.23	0.41

Gross Margins

marjin kotor untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin operasi untuk Azimut Holding S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.41	0.47
2025-03-31	0.47	0.39	0.44
2024-12-31	0.59	0.37	0.44
2024-09-30	0.61	0.37	0.46
2024-06-30	0.61	0.32	0.45
2024-03-31	0.47	0.33	0.45
2023-12-31	0.54	0.27	0.39
2023-09-30	0.51	0.27	0.38
2023-06-30	0.53	0.27	0.38
2023-03-31	0.78	0.27	0.39
2022-12-31	0.65	0.33	0.45
2022-09-30	0.64	0.33	0.45
2022-06-30	0.62	0.32	0.43
2022-03-31	0.52	0.34	0.43
2021-12-31	0.59	0.42	0.49
2021-09-30	0.60	0.35	0.38
2021-06-30	0.60	0.35	0.39
2021-03-31	0.61	0.32	0.39
2020-12-31	0.61	0.36	0.43
2020-09-30	0.63	0.30	0.40
2020-06-30	0.62	0.29	0.39
2020-03-31	0.61	0.28	0.37

GB:0MHJ	€ 29.97
DE:HDB	€ 30.06
US:AZIHF
GB:AZMM
IT:AZM	€ 29.84