Analisis Keuangan Saham CHMG - Chipotle Mexican Grill, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Chipotle Mexican Grill, Inc., based in the United States, operates as a leader in the fast-casual dining sector, primarily focusing on Mexican-inspired foods such as burritos, tacos, and bowls. The company champions a business model that emphasizes fresh ingredients, sustainable sourcing, and transparent food preparation methods. A notable aspect of its operational strategy includes a significant commitment to digital innovation and expansion, enabling efficient online ordering, pick-up, and delivery services, which have been crucial amid changing dining behaviors during and post-pandemic periods. Chipotle continues to prioritize sustainability and ethical sourcing, aiming to make an impact on both the environment and local communities by supporting small to medium-sized farmers.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11,577.53 MM.
Nilai operating income untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,988.83 MM.
Nilai net income untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,541.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,577.53	1,988.83	1,541.88
2025-03-31	11,487.26	2,003.91	1,561.42
2024-12-31	11,313.85	1,953.38	1,534.11
2024-09-30	10,984.86	1,896.99	1,484.43
2024-06-30	10,663.23	1,810.75	1,410.26
2024-03-31	10,204.92	1,666.99	1,296.38
2023-12-31	9,871.65	1,596.18	1,228.74
2023-09-30	9,535.93	1,528.32	1,170.38
2023-06-30	9,284.16	1,468.75	1,114.30
2023-03-31	8,982.69	1,362.98	1,032.45
2022-12-31	8,634.65	1,181.54	899.10
2022-09-30	8,414.69	1,042.42	808.85
2022-06-30	8,146.83	896.32	756.14
2022-03-31	7,826.02	851.65	684.18
2021-12-31	7,547.06	824.23	652.98
2021-09-30	7,194.14	792.39	710.47
2021-06-30	6,843.24	710.96	586.28
2021-03-31	6,315.44	413.79	406.48
2020-12-31	5,984.63	320.74	355.77
2020-09-30	5,817.15	312.34	237.22
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.12	1.11
2024-09-30	1.08	1.08
2024-06-30	1.03	1.02
2024-03-31	47.12	46.85
2023-12-31	0.89	0.89
2023-09-30	0.85	0.84
2023-06-30	0.81	0.80
2023-03-31	37.21	36.97
2022-12-31	0.65	0.64
2022-09-30	28.93	28.67
2022-06-30	26.95	26.68
2022-03-31	24.34	24.05
2021-12-31	23.21	22.90
2021-09-30	25.28	24.91
2021-06-30	20.90	20.55
2021-03-31	14.52	14.27
2020-12-31	12.74	12.52
2020-09-30	8.51	8.36
2020-06-30	9.19	9.02
2020-03-31	12.19	11.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,091.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -192.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,857.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,091.67	-192.21	-1,857.12
2025-03-31	2,092.92	-530.41	-1,558.80
2024-12-31	2,105.08	-837.53	-1,073.70
2024-09-30	1,843.77	-853.51	-890.24
2024-06-30	1,877.74	-955.57	-616.95
2024-03-31	1,897.67	-1,011.50	-566.84
2023-12-31	1,783.48	-946.01	-660.65
2023-09-30	1,919.59	-977.69	-712.04
2023-06-30	1,791.04	-1,208.53	-604.11
2023-03-31	1,495.31	-932.51	-773.81
2022-12-31	1,323.18	-830.03	-929.40
2022-09-30	1,360.03	-805.23	-904.77
2022-06-30	1,288.91	-533.13	-898.79
2022-03-31	1,259.01	-538.61	-795.82
2021-12-31	1,282.08	-522.04	-548.61
2021-09-30	958.78	-532.51	-367.18
2021-06-30	921.77	-595.32	-264.87
2021-03-31	787.75	-489.86	-105.01
2020-12-31	663.85	-432.72	-104.85
2020-09-30	735.31	-317.70	-143.27
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
roic untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.42	0.19	0.00	0.26
2025-03-31	0.18	0.46	0.19	0.02	0.26
2024-12-31	0.18	0.50	0.18	0.01	0.23
2024-09-30	0.18	0.51	0.18	0.04	0.23
2024-06-30	0.18	0.52	0.17	0.04	0.25
2024-03-31	0.18	0.52	0.17	0.02	0.25
2023-12-31	0.17	0.50	0.17	0.03	0.28
2023-09-30	0.17	0.52	0.17	-0.00	0.27
2023-06-30	0.16	0.52	0.17	-0.00	0.27
2023-03-31	0.14	0.48	0.17	-0.03	0.24
2022-12-31	0.12	0.35	0.13	-0.06	0.22
2022-09-30	0.11	0.35	0.13	-0.06	0.22
2022-06-30	0.11	0.35	0.13	-0.02	0.22
2022-03-31	0.11	0.31	0.12	-0.01	0.22
2021-12-31	0.12	0.32	0.11	0.04	0.17
2021-09-30	0.13	0.39	0.12	0.01	0.17
2021-06-30	0.11	0.34	0.11	0.01	0.17
2021-03-31	0.08	0.24	0.08	0.04	0.15
2020-12-31	0.07	0.21	0.07	0.02	0.13
2020-09-30	0.05	0.15	0.05	0.06	0.15
2020-06-30	0.05	0.17	0.05	0.06	0.15
2020-03-31	0.07	0.23	0.07	0.05	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Chipotle Mexican Grill, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.14	0.17
2025-03-31	0.41	0.14	0.18
2024-12-31	0.41	0.14	0.17
2024-09-30	0.41	0.13	0.17
2024-06-30	0.41	0.13	0.16
2024-03-31	0.41	0.12	0.16
2023-12-31	0.41	0.12	0.16
2023-09-30	0.40	0.12	0.16
2023-06-30	0.40	0.12	0.16
2023-03-31	0.39	0.11	0.15
2022-12-31	0.38	0.10	0.12
2022-09-30	0.38	0.10	0.12
2022-06-30	0.38	0.09	0.12
2022-03-31	0.38	0.09	0.11
2021-12-31	0.39	0.09	0.12
2021-09-30	0.38	0.10	0.11
2021-06-30	0.38	0.09	0.10
2021-03-31	0.36	0.06	0.07
2020-12-31	0.35	0.06	0.06
2020-09-30	0.34	0.04	0.05
2020-06-30	0.33	0.05	0.06
2020-03-31	0.34	0.06	0.08

MX:CMG
US:CMG	US$ 41.06
GB:0HXW
PE:CMG
DE:C9F	€ 35.62