Analisis Keuangan Saham COP2 - CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (WBAG) Stock

Gambaran Umum

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, based in Koblenz, Germany, operates primarily in the healthcare informatics industry, providing comprehensive software and technology solutions aimed at enhancing healthcare services. The company specializes in electronic health records, practice management software, and e-health services, with a significant footprint in telemedicine and data analytics platforms. CompuGroup Medical's key projects typically focus on integrating digital health solutions across hospitals, pharmacies, and doctors' offices, thereby facilitating more efficient patient care and streamlined healthcare processes. The firm plays a crucial role in advancing digital transformation in healthcare, underpinning systems that support medical professionals worldwide to improve patient outcomes through better data management and accessibility.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 1,201.19 MM.
Nilai operating income untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 76.53 MM.
Nilai net income untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 18.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,201.19	76.53	18.25
2025-03-31	1,188.55	84.75	27.00
2024-12-31	1,186.31	97.92	34.60
2024-09-30	1,189.38	94.28	25.17
2024-06-30	1,192.78	99.69	32.49
2024-03-31	1,219.69	124.48	50.05
2023-12-31	1,227.91	122.66	45.92
2023-09-30	1,247.10	145.79	75.62
2023-06-30	1,249.27	141.22	89.01
2023-03-31	1,213.70	111.58	69.58
2022-12-31	1,174.81	98.56	73.41
2022-09-30	1,127.23	89.14	72.05
2022-06-30	1,116.47	100.05	71.11
2022-03-31	1,088.41	108.44	76.20
2021-12-31	1,062.70	106.63	68.97
2021-09-30	1,021.19	105.13	65.94
2021-06-30	974.57	114.88	72.32
2021-03-31	914.86	114.41	71.47
2020-12-31	869.21	120.19	73.19
2020-09-30	833.08	119.49	77.17
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.52	0.52
2024-12-31	0.67	0.66
2024-09-30	0.48	0.49
2024-06-30
2024-03-31	0.96	0.95
2023-12-31	0.88	0.88
2023-09-30	1.45	1.44
2023-06-30	1.70	1.70
2023-03-31	1.33	1.33
2022-12-31	1.41	1.40
2022-09-30	1.38	1.37
2022-06-30	1.36	1.35
2022-03-31	1.45	1.44
2021-12-31	1.30	1.30
2021-09-30	1.24	1.19
2021-06-30	1.35	1.32
2021-03-31	1.36	1.33
2020-12-31	1.43	1.40
2020-09-30	1.55	1.51
2020-06-30	1.24	1.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 164.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah -75.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah -59.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	164.95	-75.24	-59.84
2025-03-31	143.96	-108.83	-35.70
2024-12-31	128.88	-105.28	18.81
2024-09-30	147.56	-126.02	-13.60
2024-06-30	138.43	-123.20	3.29
2024-03-31	162.24	-100.53	-8.96
2023-12-31	179.53	-124.33	-80.69
2023-09-30	201.13	-116.83	-101.39
2023-06-30	192.89	-124.73	-128.64
2023-03-31	157.31	-163.56	-57.31
2022-12-31	145.03	-145.41	-16.36
2022-09-30	122.09	-130.37	2.11
2022-06-30	140.21	-154.96	44.80
2022-03-31	165.29	-172.73	49.71
2021-12-31	165.27	-163.98	30.15
2021-09-30	155.30	-356.36	121.56
2021-06-30	165.54	-521.62	83.03
2021-03-31	168.03	-447.71	308.21
2020-12-31	149.93	-457.12	338.07
2020-09-30	128.21	-323.44	328.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.02	0.00	0.10
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.08
2024-12-31	0.01	0.05	0.02	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	0.04	0.11
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	0.04	0.11
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.13
2023-12-31	0.04	0.11	0.05	-0.01	0.14
2023-09-30	0.05	0.14	0.06	-0.04	0.14
2023-06-30	0.04	0.14	0.06	-0.04	0.14
2023-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.05	0.11
2022-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.08
2022-09-30	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.08
2022-06-30	0.05	0.12	0.05	0.02	0.10
2022-03-31	0.04	0.12	0.06	0.03	0.12
2021-12-31	0.04	0.11	0.05	0.02	0.12
2021-09-30	0.05	0.10	0.05	-0.06	0.13
2021-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.23	0.14
2021-03-31	0.06	0.26	0.06	0.03	0.14
2020-12-31	0.07	0.28	0.06	0.02	0.13
2020-09-30	0.08	0.29	0.07	0.12	0.12
2020-06-30	0.06	0.24	0.06	0.30	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk CompuGroup Medical SE & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.02	0.07
2025-03-31	0.34	0.03	0.08
2024-12-31	0.32	0.02	0.08
2024-09-30	0.33	0.04	0.10
2024-06-30	0.33	0.04	0.10
2024-03-31	0.34	0.04	0.09
2023-12-31	0.36	0.06	0.11
2023-09-30	0.37	0.07	0.11
2023-06-30	0.36	0.07	0.11
2023-03-31	0.35	0.06	0.09
2022-12-31	0.34	0.06	0.08
2022-09-30	0.35	0.06	0.08
2022-06-30	0.35	0.06	0.09
2022-03-31	0.35	0.07	0.10
2021-12-31	0.36	0.06	0.10
2021-09-30	0.37	0.06	0.10
2021-06-30	0.37	0.07	0.12
2021-03-31	0.38	0.08	0.13
2020-12-31	0.39	0.08	0.14
2020-09-30	0.38	0.09	0.14
2020-06-30	0.37	0.08	0.14

DE:COP
GB:0MSD	€ 16.22
US:CMPVF