Analisis Keuangan Saham CTAS - Cintas Corporation (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Cintas Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri jasa khusus yang menawarkan berbagai program seragam identitas perusahaan, keset pintu masuk dan logo, perlengkapan kamar mandi, produk promosi, pertolongan pertama, produk dan layanan perlindungan keselamatan dan kebakaran. Perusahaan ini merupakan pemain kunci dalam menyediakan layanan terkelola yang dirancang untuk meningkatkan citra profesional klien mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Proyek dan inisiatif utama biasanya melibatkan akuisisi strategis untuk memperluas basis pelanggan dan penawaran layanan mereka, seperti akuisisi G&K Services pada tahun 2017, yang secara signifikan memperluas jangkauan pasar mereka di Amerika Utara. Keberhasilan Cintas didukung oleh komitmen terhadap keunggulan, yang tercermin dalam posisi mereka yang terdepan di industri dalam layanan penyewaan dan penyediaan seragam. Selain itu, perusahaan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan penyampaian layanan dan kepuasan pelanggan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cintas Corporation per 2025 May 31 adalah 10,340.18 MM.
Nilai operating income untuk Cintas Corporation per 2025 May 31 adalah 2,359.73 MM.
Nilai net income untuk Cintas Corporation per 2025 May 31 adalah 1,812.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	10,340.18	2,359.73	1,812.28
2025-02-28	10,143.46	2,309.87	1,778.34
2024-11-30	9,940.48	2,220.82	1,712.42
2024-08-31	9,755.87	2,129.11	1,638.54
2024-05-31	9,596.61	2,083.63	1,571.59
2024-02-29	9,410.15	1,991.84	1,503.48
2023-11-30	9,193.96	1,917.85	1,431.73
2023-08-31	8,991.65	1,863.10	1,381.41
2023-05-31	8,815.77	1,802.66	1,348.01
2023-02-28	8,605.98	1,736.30	1,296.27
2022-11-30	8,376.54	1,697.10	1,285.89
2022-08-31	8,123.96	1,633.39	1,256.27
2022-05-31	7,854.46	1,587.37	1,235.76
2022-02-28	7,615.44	1,544.49	1,209.02
2021-11-30	7,431.95	1,463.36	1,151.95
2021-08-31	7,266.72	1,435.00	1,142.14
2021-05-31	7,116.34	1,390.61	1,110.97
2021-02-28	6,900.26	1,245.70	987.83
2020-11-30	6,933.85	1,233.88	963.97
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	4.22	4.15
2024-08-31	4.03	3.96
2024-05-31	3.85	3.79
2024-02-29	3.68	3.62
2023-11-30	3.50	3.45
2023-08-31	3.38	3.33
2023-05-31	3.30	3.25
2023-02-28	3.17	3.11
2022-11-30	3.13	3.07
2022-08-31	3.04	2.98
2022-05-31	2.98	2.91
2022-02-28	2.89	2.82
2021-11-30	2.74	2.68
2021-08-31	2.71	2.64
2021-05-31	2.63	2.56
2021-02-28	2.35	2.28
2020-11-30	2.29	2.23
2020-08-31	2.21	2.14
2020-05-31	2.09	2.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cintas Corporation per 2025 May 31 adalah 2,165.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cintas Corporation per 2025 May 31 adalah -623.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cintas Corporation per 2025 May 31 adalah -1,619.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	2,165.91	-623.64	-1,619.01
2025-02-28	2,223.20	-579.73	-1,524.60
2024-11-30	2,258.29	-675.44	-1,544.62
2024-08-31	2,209.57	-553.13	-1,643.91
2024-05-31	2,068.50	-603.33	-1,247.51
2024-02-29	1,940.36	-623.34	-1,277.71
2023-11-30	1,708.30	-499.44	-1,212.28
2023-08-31	1,636.60	-471.91	-1,149.01
2023-05-31	1,586.23	-381.61	-1,166.75
2023-02-28	1,594.76	-354.94	-1,233.96
2022-11-30	1,562.99	-422.46	-1,164.43
2022-08-31	1,573.64	-404.91	-1,174.06
2022-05-31	1,537.62	-402.63	-1,537.94
2022-02-28	1,442.98	-364.86	-1,548.35
2021-11-30	1,381.56	-237.57	-1,734.20
2021-08-31	1,310.59	-181.59	-1,472.19
2021-05-31	1,360.74	-137.22	-879.87
2021-02-28	1,261.75	-137.58	-805.01
2020-11-30	1,293.10	-204.97	-610.75
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.20.
roe untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.42.
roic untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.24.
croic untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.20	0.42	0.24	0.02	0.30
2025-02-28	0.19	0.43	0.23	0.01	0.31
2024-11-30	0.19	0.40	0.24	0.00	0.32
2024-08-31	0.18	0.41	0.22	0.01	0.28
2024-05-31	0.18	0.41	0.21	0.01	0.27
2024-02-29	0.18	0.41	0.20	-0.00	0.24
2023-11-30	0.16	0.42	0.22	-0.00	0.26
2023-08-31	0.16	0.43	0.20	0.00	0.24
2023-05-31	0.16	0.41	0.19	0.00	0.23
2023-02-28	0.16	0.39	0.19	0.00	0.24
2022-11-30	0.16	0.36	0.19	-0.00	0.24
2022-08-31	0.16	0.37	0.20	-0.00	0.25
2022-05-31	0.15	0.34	0.18	-0.06	0.22
2022-02-28	0.14	0.32	0.20	-0.08	0.24
2021-11-30	0.14	0.32	0.18	-0.09	0.22
2021-08-31	0.14	0.32	0.19	-0.06	0.22
2021-05-31	0.13	0.30	0.15	0.05	0.19
2021-02-28	0.12	0.31	0.15	0.07	0.20
2020-11-30	0.12	0.31	0.15	0.08	0.21
2020-08-31	0.12	0.30	0.15	0.05	0.22
2020-05-31	0.13	0.30	0.15	0.02	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Cintas Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.50	0.18	0.23
2025-02-28	0.50	0.17	0.22
2024-11-30	0.49	0.17	0.22
2024-08-31	0.48	0.16	0.21
2024-05-31	0.48	0.16	0.21
2024-02-29	0.48	0.16	0.21
2023-11-30	0.48	0.16	0.21
2023-08-31	0.47	0.15	0.21
2023-05-31	0.47	0.15	0.20
2023-02-28	0.46	0.15	0.20
2022-11-30	0.46	0.15	0.20
2022-08-31	0.46	0.15	0.20
2022-05-31	0.47	0.16	0.20
2022-02-28	0.47	0.16	0.20
2021-11-30	0.47	0.16	0.20
2021-08-31	0.47	0.16	0.20
2021-05-31	0.46	0.14	0.18
2021-02-28	0.46	0.14	0.18
2020-11-30	0.46	0.14	0.18
2020-08-31	0.46	0.13	0.17
2020-05-31	0.46	0.13	0.18

MX:CTAS
GB:0HYJ	US$ 204.62
US:CTAS	US$ 204.50
DE:CIT	€ 176.35