Analisis Keuangan Saham DGEN - Dollar General Corporation (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Dollar General Corporation, headquartered in the United States, operates as a prominent player in the discount retail sector. Primarily, the company focuses on offering a wide range of products including consumables, seasonal items, home products, and apparel, all at low everyday prices. Dollar General has established a significant footprint with its extensive network of over 18,000 stores across 47 states, making it one of the most widespread retail chains in the U.S. A key part of its strategy includes the DG Fresh initiative aimed at enhancing its fresh and frozen product offerings. Moreover, the company is advancing in digital transformation while consistently working on store expansion and remodeling projects to further drive customer engagement and operational efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dollar General Corporation per 2025 Aug 1 adalah 41,651.64 MM.
Nilai operating income untuk Dollar General Corporation per 2025 Aug 1 adalah 2,016.25 MM.
Nilai net income untuk Dollar General Corporation per 2025 Aug 1 adalah 1,191.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-01	41,651.64	2,016.25	1,191.10
2025-05-02	41,134.27	1,970.78	1,153.86
2025-01-31	40,612.31	1,940.77	1,125.25
2024-11-01	40,166.32	2,006.22	1,335.85
2024-08-02	39,676.98	2,115.89	1,415.57
2024-05-03	39,262.80	2,258.25	1,510.21
2024-02-02	38,691.61	2,453.00	1,661.27
2023-11-03	39,036.00	2,801.92	1,918.60
2023-08-04	38,806.81	3,103.99	2,168.52
2023-05-05	38,436.34	3,325.10	2,377.71
2023-02-03	37,844.86	3,330.40	2,415.99
2022-10-28	36,293.40	3,194.40	2,354.29
2022-07-29	35,346.35	3,124.44	2,315.15
2022-04-29	34,570.84	3,060.58	2,274.14
2022-01-28	34,220.45	3,223.28	2,399.23
2021-10-29	33,983.53	3,298.93	2,444.54
2021-07-30	33,665.31	3,406.47	2,531.77
2021-04-30	33,699.35	3,599.53	2,682.35
2021-01-29	33,746.84	3,557.47	2,655.05
2020-10-30	32,489.96	3,407.02	2,547.74
2020-07-31
2020-05-01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-01
2025-05-02
2025-01-31	5.12	5.11
2024-11-01	6.08	6.06
2024-08-02	6.44	6.43
2024-05-03	6.88	6.86
2024-02-02	7.57	7.55
2023-11-03	8.73	8.71
2023-08-04	9.81	9.77
2023-05-05	10.67	10.62
2023-02-03	10.73	10.68
2022-10-28	10.34	10.28
2022-07-29	10.08	10.02
2022-04-29	9.81	9.75
2022-01-28	10.24	10.17
2021-10-29	10.30	10.23
2021-07-30	10.50	10.43
2021-04-30	10.95	10.88
2021-01-29	10.70	10.62
2020-10-30	10.17	10.10
2020-07-31	9.25	9.19
2020-05-01	7.76	7.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dollar General Corporation per 2025 Aug 1 adalah 3,158.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dollar General Corporation per 2025 Aug 1 adalah -1,303.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dollar General Corporation per 2025 Aug 1 adalah -1,792.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-01	3,158.19	-1,303.66	-1,792.65
2025-05-02	3,179.41	-1,255.54	-1,794.55
2025-01-31	2,996.06	-1,306.33	-1,294.44
2024-11-01	3,144.94	-1,493.45	-1,479.68
2024-08-02	3,317.81	-1,623.48	-824.65
2024-05-03	2,864.49	-1,673.58	-783.27
2024-02-02	2,391.80	-1,694.02	-542.07
2023-11-03	2,178.39	-1,715.07	-460.60
2023-08-04	1,763.26	-1,663.43	-73.08
2023-05-05	1,726.15	-1,636.10	-112.60
2023-02-03	1,984.56	-1,555.35	-392.46
2022-10-28	1,887.28	-1,365.94	-647.27
2022-07-29	2,496.28	-1,205.51	-1,278.17
2022-04-29	2,612.34	-1,069.48	-1,895.30
2022-01-28	2,865.81	-1,065.56	-2,832.00
2021-10-29	2,719.34	-1,104.34	-3,325.78
2021-07-30	2,286.37	-1,118.45	-3,813.85
2021-04-30	2,842.82	-1,106.87	-3,721.82
2021-01-29	3,876.16	-1,024.91	-1,714.99
2020-10-30	3,960.43	-962.36	-1,074.71
2020-07-31
2020-05-01

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-01
2025-05-02
2025-01-31
2024-11-01
2024-08-02
2024-05-03
2024-02-02
2023-11-03
2023-08-04
2023-05-05
2023-02-03
2022-10-28
2022-07-29
2022-04-29
2022-01-28
2021-10-29
2021-07-30
2021-04-30
2021-01-29
2020-10-30
2020-07-31
2020-05-01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-01
2025-05-02
2025-01-31
2024-11-01
2024-08-02
2024-05-03
2024-02-02
2023-11-03
2023-08-04
2023-05-05
2023-02-03
2022-10-28
2022-07-29
2022-04-29
2022-01-28
2021-10-29
2021-07-30
2021-04-30
2021-01-29
2020-10-30
2020-07-31
2020-05-01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.04.
roe untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.16.
roic untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.05.
croic untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.01.
ocroic untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-01	0.04	0.16	0.05	0.01	0.13
2025-05-02	0.04	0.17	0.05	0.02	0.12
2025-01-31	0.08	0.17	0.09	0.01	0.13
2024-11-01	0.05	0.37	0.06	0.03	0.13
2024-08-02	0.05	0.24	0.06	0.02	0.11
2024-05-03	0.06	0.30	0.07	0.01	0.10
2024-02-02	0.06	0.27	0.07	0.01	0.10
2023-11-03	0.07	0.31	0.08	0.00	0.09
2023-08-04	0.08	0.35	0.09	0.00	0.07
2023-05-05	0.09	0.40	0.10	-0.00	0.07
2023-02-03	0.09	0.39	0.10	0.00	0.08
2022-10-28	0.09	0.38	0.10	-0.01	0.08
2022-07-29	0.09	0.37	0.11	0.00	0.12
2022-04-29	0.09	0.34	0.11	-0.02	0.12
2022-01-28	0.09	0.34	0.12	-0.05	0.14
2021-10-29	0.09	0.33	0.12	-0.08	0.13
2021-07-30	0.10	0.35	0.13	-0.13	0.11
2021-04-30	0.12	0.40	0.13	-0.10	0.14
2021-01-29	0.12	0.40	0.13	0.06	0.19
2020-10-30	0.12	0.38	0.12	0.09	0.19
2020-07-31	0.11	0.36	0.11	0.13	0.20
2020-05-01	0.15	0.31	0.10	0.12	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Dollar General Corporation pada 2025 Aug 1 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-01	0.30	0.03	0.05
2025-05-02	0.30	0.03	0.04
2025-01-31	0.30	0.04	0.06
2024-11-01	0.30	0.04	0.05
2024-08-02	0.30	0.04	0.06
2024-05-03	0.30	0.04	0.06
2024-02-02	0.30	0.04	0.06
2023-11-03	0.31	0.05	0.07
2023-08-04	0.31	0.06	0.08
2023-05-05	0.31	0.06	0.09
2023-02-03	0.31	0.06	0.09
2022-10-28	0.31	0.06	0.09
2022-07-29	0.31	0.07	0.09
2022-04-29	0.31	0.07	0.09
2022-01-28	0.32	0.07	0.09
2021-10-29	0.32	0.07	0.10
2021-07-30	0.32	0.08	0.10
2021-04-30	0.32	0.08	0.11
2021-01-29	0.32	0.08	0.11
2020-10-30	0.32	0.08	0.10
2020-07-31	0.31	0.07	0.10
2020-05-01	0.31	0.07	0.09

MX:DGG
IT:1DGX	€ 101.18
US:DG	US$ 109.28
GB:0IC7	US$ 108.75
DE:7DG	€ 93.63