Analisis Keuangan Saham DPZ - Domino's Pizza, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Domino's Pizza, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri restoran cepat saji, terutama berfokus pada pengiriman dan pengambilan pizza. Sebagai entitas global, Domino's telah secara signifikan memperluas jangkauannya, menjadikannya salah satu jaringan pizza terbesar di dunia. Perusahaan ini secara signifikan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional, berkembang pesat berkat inovasi seperti platform pemesanan digital, pelacakan pengiriman GPS, dan kecerdasan buatan untuk menyederhanakan proses pembuatan pizzanya. Proyek-proyek utama meliputi perluasan kehadiran internasional dan peningkatan kemampuan rantai pasokan untuk mendukung jaringan waralaba dan toko milik perusahaan. Komitmen Domino's terhadap pengiriman cepat dan strategi digital yang kuat telah memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di pasar makanan cepat saji yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Domino's Pizza, Inc. per 2025 Jun 15 adalah 4,781.23 MM.
Nilai operating income untuk Domino's Pizza, Inc. per 2025 Jun 15 adalah 908.74 MM.
Nilai net income untuk Domino's Pizza, Inc. per 2025 Jun 15 adalah 597.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-15	4,781.23	908.74	597.11
2025-03-23	4,733.82	878.71	608.00
2024-12-29	4,706.42	879.16	584.17
2024-09-08	4,665.47	862.71	572.02
2024-06-16	4,612.72	853.31	572.77
2024-03-24	4,539.61	852.58	540.17
2023-12-31	4,479.36	819.67	519.12
2023-09-10	4,468.62	790.11	520.13
2023-06-18	4,509.85	777.13	472.96
2023-03-26	4,550.41	759.84	466.07
2023-01-01	4,537.16	746.75	452.26
2022-09-11	4,488.14	741.79	449.65
2022-06-19	4,417.53	745.62	469.54
2022-03-27	4,384.82	758.41	483.67
2022-01-02	4,357.37	780.41	510.47
2021-09-12	4,370.73	801.76	506.68
2021-06-20	4,340.46	783.66	485.41
2021-03-28	4,228.01	756.35	487.45
2021-01-03	4,117.41	725.64	491.30
2020-09-06
2020-06-14

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-15
2025-03-23
2024-12-29	16.83	16.69
2024-09-08	16.44	16.28
2024-06-16	16.43	16.26
2024-03-24	15.46	15.32
2023-12-31	14.80	14.66
2023-09-10	14.76	14.64
2023-06-18	13.36	13.25
2023-03-26	13.10	12.97
2023-01-01	12.66	12.53
2022-09-11	12.54	12.39
2022-06-19	13.01	12.85
2022-03-27	13.24	13.08
2022-01-02	13.72	13.54
2021-09-12	13.35	13.17
2021-06-20	12.57	12.40
2021-03-28	12.50	12.32
2021-01-03	12.61	12.39
2020-09-06	11.93	11.68
2020-06-14	11.48	11.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Domino's Pizza, Inc. per 2025 Jun 15 adalah 717.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Domino's Pizza, Inc. per 2025 Jun 15 adalah 28.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Domino's Pizza, Inc. per 2025 Jun 15 adalah -722.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-15	717.61	28.53	-722.88
2025-03-23	680.51	-25.71	-549.32
2024-12-29	624.90	-31.23	-532.22
2024-09-08	615.61	-118.80	-452.16
2024-06-16	622.72	-112.69	-354.04
2024-03-24	599.65	-108.80	-465.87
2023-12-31	590.86	-106.92	-476.36
2023-09-10	567.29	-55.00	-548.88
2023-06-18	564.19	-52.96	-542.21
2023-03-26	511.21	-52.65	-499.13
2023-01-01	475.32	-53.68	-515.95
2022-09-11	499.76	-111.07	-598.95
2022-06-19	512.21	-109.77	-588.33
2022-03-27	580.14	-106.92	-561.81
2022-01-02	654.21	-142.72	-522.83
2021-09-12	707.00	-128.20	-520.97
2021-06-20	676.38	-127.59	-496.71
2021-03-28	650.29	-167.47	-387.47
2021-01-03	592.79	-128.93	-446.41
2020-09-06
2020-06-14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-15
2025-03-23
2024-12-29
2024-09-08
2024-06-16
2024-03-24
2023-12-31
2023-09-10
2023-06-18
2023-03-26
2023-01-01
2022-09-11
2022-06-19
2022-03-27
2022-01-02
2021-09-12
2021-06-20
2021-03-28
2021-01-03
2020-09-06
2020-06-14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-15
2025-03-23
2024-12-29
2024-09-08
2024-06-16
2024-03-24
2023-12-31
2023-09-10
2023-06-18
2023-03-26
2023-01-01
2022-09-11
2022-06-19
2022-03-27
2022-01-02
2021-09-12
2021-06-20
2021-03-28
2021-01-03
2020-09-06
2020-06-14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.35.
roic untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.47.
croic untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.08.
ocroic untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.53.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-15	0.35		0.47	0.08	0.53
2025-03-23	0.35		0.47	0.05	0.51
2024-12-29	0.35		0.47	0.04	0.50
2024-09-08	0.34		0.41	0.02	0.46
2024-06-16	0.33		0.45	0.02	0.50
2024-03-24	0.32		0.46	0.01	0.52
2023-12-31	0.32		0.49	-0.03	0.53
2023-09-10	0.28		0.45	-0.03	0.53
2023-06-18	0.28		0.43	-0.04	0.47
2023-03-26	0.27		0.43	-0.09	0.45
2023-01-01	0.25		0.42	-0.20	0.47
2022-09-11	0.27		0.43	-0.17	0.47
2022-06-19	0.29		0.45	-0.08	0.54
2022-03-27	0.33		0.47	-0.01	0.60
2022-01-02	0.31		0.43	0.05	0.60
2021-09-12	0.30		0.41	0.05	0.58
2021-06-20	0.31		0.43	0.09	0.58
2021-03-28	0.35		0.46	0.02	0.56
2021-01-03	0.34		0.41	0.26	0.48
2020-09-06	0.39		0.41	0.22	0.45
2020-06-14	0.37		0.45	0.22	0.52

Gross Margins

marjin kotor untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Domino's Pizza, Inc. pada 2025 Jun 15 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-15	0.28	0.13	0.19
2025-03-23	0.28	0.12	0.19
2024-12-29	0.28	0.12	0.18
2024-09-08	0.28	0.12	0.19
2024-06-16	0.28	0.12	0.19
2024-03-24	0.28	0.12	0.18
2023-12-31	0.27	0.12	0.18
2023-09-10	0.26	0.10	0.18
2023-06-18	0.26	0.10	0.17
2023-03-26	0.26	0.10	0.17
2023-01-01	0.26	0.10	0.17
2022-09-11	0.27	0.11	0.17
2022-06-19	0.27	0.11	0.17
2022-03-27	0.28	0.12	0.18
2022-01-02	0.28	0.12	0.18
2021-09-12	0.28	0.11	0.18
2021-06-20	0.28	0.12	0.18
2021-03-28	0.27	0.12	0.18
2021-01-03	0.27	0.12	0.18
2020-09-06	0.28	0.12	0.18
2020-06-14	0.28	0.12	0.18

DE:EZV	€ 396.35
GB:0A7E
MX:DPZ
IT:1DPZ	€ 392.75
US:DPZ	US$ 463.83