Analisis Keuangan Saham ES - Eversource Energy (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Eversource Energy adalah perusahaan induk utilitas besar yang berbasis di Amerika Serikat. Beroperasi terutama di wilayah New England, perusahaan ini menyediakan layanan energi penting dalam bidang listrik, gas alam, dan pengelolaan air melalui anak perusahaannya yang terintegrasi secara strategis. Perusahaan ini telah berada di garis depan sektor energi, menekankan solusi energi yang berkelanjutan dan andal. Eversource Energy telah melakukan proyek-proyek signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur dan memperluas kapasitas energi terbarukan, seperti pengembangan energi angin lepas pantai bekerja sama dengan Ørsted dan peningkatan penting pada sistem transmisi listriknya. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung pengelolaan lingkungan sambil memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eversource Energy per 2025 Jun 30 adalah 12,991.14 MM.
Nilai operating income untuk Eversource Energy per 2025 Jun 30 adalah 2,972.38 MM.
Nilai net income untuk Eversource Energy per 2025 Jun 30 adalah 857.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	12,991.14	2,972.38	857.98
2025-03-31	12,686.59	2,906.33	840.59
2024-12-31	11,900.81	2,821.11	811.65
2024-09-30	11,623.56	2,745.12	-549.35
2024-06-30	11,351.82	2,660.17	-91.63
2024-03-31	11,447.64	2,621.64	-411.55
2023-12-31	11,910.70	2,532.24	-442.24
2023-09-30	12,246.21	2,514.92	1,166.40
2023-06-30	12,670.37	2,568.47	1,176.15
2023-03-31	12,613.67	2,484.97	1,452.59
2022-12-31	12,289.34	2,417.95	1,404.88
2022-09-30	11,741.51	2,333.74	1,391.41
2022-06-30	10,958.66	2,226.17	1,325.17
2022-03-31	10,508.56	2,189.41	1,297.83
2021-12-31	9,863.08	2,077.72	1,220.53
2021-09-30	9,615.10	2,049.23	1,185.75
2021-06-30	9,525.95	2,116.33	1,248.85
2021-03-31	9,356.54	2,086.98	1,236.56
2020-12-31	8,904.43	2,033.13	1,205.17
2020-09-30	8,720.88	2,011.97	1,183.28
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.32	2.32
2024-12-31	2.27	2.27
2024-09-30	-1.55	-1.56
2024-06-30	-0.26	-0.27
2024-03-31	-1.18	-1.18
2023-12-31	-1.27
2023-09-30	3.34	3.34
2023-06-30	3.37	3.37
2023-03-31	4.18	4.18
2022-12-31	4.05	4.05
2022-09-30	4.03	4.02
2022-06-30	3.84	3.84
2022-03-31	3.77	3.76
2021-12-31	3.55	3.54
2021-09-30	3.45	3.44
2021-06-30	3.64	3.63
2021-03-31	3.62	3.60
2020-12-31	3.56	3.55
2020-09-30	3.54	3.52
2020-06-30	3.51	3.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eversource Energy per 2025 Jun 30 adalah 3,295.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eversource Energy per 2025 Jun 30 adalah -3,707.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eversource Energy per 2025 Jun 30 adalah 717.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,295.61	-3,707.87	717.41
2025-03-31	2,909.02	-4,088.04	1,019.24
2024-12-31	2,159.74	-4,535.66	2,336.82
2024-09-30	1,994.61	-4,235.21	2,262.49
2024-06-30	1,960.91	-5,404.04	3,397.77
2024-03-31	1,868.32	-5,266.03	3,595.35
2023-12-31	1,646.16	-4,870.73	2,869.24
2023-09-30	1,881.54	-5,161.33	2,858.44
2023-06-30	2,206.75	-4,729.11	2,543.68
2023-03-31	2,098.51	-4,323.79	2,223.46
2022-12-31	2,401.29	-4,130.49	2,029.94
2022-09-30	2,131.23	-3,957.23	2,210.12
2022-06-30	1,996.97	-3,748.45	1,540.14
2022-03-31	1,923.12	-3,601.10	1,666.96
2021-12-31	1,962.60	-3,447.37	1,440.83
2021-09-30	1,706.64	-4,537.85	2,220.34
2021-06-30	1,484.64	-4,236.75	2,943.20
2021-03-31	1,673.68	-4,116.18	2,484.41
2020-12-31	1,682.57	-4,129.27	2,594.59
2020-09-30	2,010.94	-2,832.15	1,498.34
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.07
2025-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	-0.01	0.06	-0.01	0.00	0.05
2024-09-30	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.04
2023-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.05
2023-09-30	0.02	0.08	0.03	0.00	0.05
2023-06-30	0.02	0.08	0.03	0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.05
2022-12-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.06
2022-09-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.05
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2021-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.06
2021-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.05
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.04
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2020-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2020-09-30	0.03	0.10	0.04	0.02	0.07
2020-06-30	0.03	0.10	0.04	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Eversource Energy pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.07	0.23
2025-03-31	0.52	0.07	0.23
2024-12-31	0.49	-0.05	0.24
2024-09-30	0.46	-0.01	0.24
2024-06-30	0.44	-0.04	0.23
2024-03-31	0.41	-0.04	0.20
2023-12-31	0.40	0.10	0.21
2023-09-30	0.40	0.09	0.21
2023-06-30	0.40	0.09	0.21
2023-03-31	0.42	0.12	0.20
2022-12-31	0.45	0.12	0.19
2022-09-30	0.45	0.12	0.19
2022-06-30	0.47	0.12	0.20
2022-03-31	0.48	0.12	0.21
2021-12-31	0.48	0.12	0.20
2021-09-30	0.49	0.12	0.21
2021-06-30	0.50	0.13	0.22
2021-03-31	0.50	0.13	0.22
2020-12-31	0.50	0.14	0.22
2020-09-30	0.50	0.14	0.23
2020-06-30	0.49	0.14	0.23

IT:1ES	€ 57.00
DE:NWJ	€ 54.00
GB:0IJ2	US$ 63.23
US:ES	US$ 63.53