Analisis Keuangan Saham GYC - Grand City Properties S.A. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Grand City Properties S.A. adalah perusahaan real estat yang terdaftar di bursa saham dan berbasis di Luksemburg, yang terutama berfokus pada akuisisi, pengembangan, dan pengelolaan properti perumahan di Jerman. Dengan penekanan strategis pada peluang peningkatan nilai, perusahaan menargetkan aset real estat yang berkinerja buruk di daerah perkotaan yang padat penduduk, dengan tujuan untuk meningkatkannya melalui inisiatif manajemen dan pengembangan proaktif. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan perbaikan struktur yang ada dan peningkatan kepuasan penyewa sambil mengoptimalkan efisiensi operasional. Dengan berfokus pada area metropolitan yang dinamis, Grand City Properties secara efektif meningkatkan nilai portofolionya, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan jangka panjang dan pertumbuhan nilai pemegang saham. Keahlian perusahaan dalam membalikkan keadaan properti yang bermasalah atau kurang bernilai telah menempatkannya sebagai pemain penting di pasar real estat Jerman.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grand City Properties S.A. per 2025 Jun 30 adalah 597.63 MM.
Nilai operating income untuk Grand City Properties S.A. per 2025 Jun 30 adalah 329.60 MM.
Nilai net income untuk Grand City Properties S.A. per 2025 Jun 30 adalah 464.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	597.63	329.60	464.95
2025-03-31	599.34	328.97	270.04
2024-12-31	597.02	326.37	238.99
2024-09-30	598.92	321.07	-182.50
2024-06-30	596.50	315.62	-225.18
2024-03-31	606.74	311.28	-465.25
2023-12-31	607.74	308.46	-513.81
2023-09-30	613.94	305.88	-413.06
2023-06-30	619.81	303.47	-390.30
2023-03-31	599.06	299.05	110.22
2022-12-31	582.50	295.04	153.96
2022-09-30	559.53	291.78	541.45
2022-06-30	538.16	290.87	627.41
2022-03-31	531.76	291.90	545.05
2021-12-31	528.58	291.14	548.56
2021-09-30	527.29	294.41	338.93
2021-06-30	531.82	296.90	305.83
2021-03-31	532.63	295.27	386.45
2020-12-31	538.99	296.75	395.07
2020-09-30	546.72	298.07	422.36
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.14	1.14
2024-09-30	-1.30	-1.30
2024-06-30	-1.54	-1.54
2024-03-31	-2.92	-2.92
2023-12-31	-3.18
2023-09-30	-2.57	-2.57
2023-06-30	-2.43	-2.44
2023-03-31	0.49	0.49
2022-12-31	0.77	0.76
2022-09-30	3.10	2.97
2022-06-30	3.63	3.41
2022-03-31	3.13	2.90
2021-12-31	3.12	2.90
2021-09-30	1.84	1.75
2021-06-30	1.63	1.54
2021-03-31	2.09	1.97
2020-12-31	2.13	2.01
2020-09-30	2.31	2.18
2020-06-30	2.38	2.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grand City Properties S.A. per 2025 Jun 30 adalah 281.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grand City Properties S.A. per 2025 Jun 30 adalah 99.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grand City Properties S.A. per 2025 Jun 30 adalah 8.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	281.30	99.03	8.31
2025-03-31	283.51	173.41	-69.72
2024-12-31	284.46	52.02	-93.37
2024-09-30	277.52	-8.49	45.82
2024-06-30	272.95	-0.22	74.62
2024-03-31	262.29	96.03	341.88
2023-12-31	249.41	147.80	405.30
2023-09-30	241.52	112.74	371.61
2023-06-30	223.35	75.02	29.66
2023-03-31	215.54	-137.71	57.01
2022-12-31	216.12	-167.69	-616.75
2022-09-30	217.23	-64.04	-860.35
2022-06-30	222.22	-173.53	-802.41
2022-03-31	222.60	-201.56	-1,087.42
2021-12-31	217.06	-198.46	-537.19
2021-09-30	232.49	-158.67	-163.64
2021-06-30	234.26	-163.55	-333.45
2021-03-31	234.08	-135.75	478.99
2020-12-31	242.15	-391.67	650.62
2020-09-30	231.84	-517.41	458.56
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 7.28.
p/libro untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
p/tbv untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.28	0.36	0.40
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-4.66	0.35	0.39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	-0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.09	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.04	0.03
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03
2024-12-31	-0.01	0.05	-0.01	0.03	0.03
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	0.03
2024-06-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.07	0.03
2024-03-31	-0.06	-0.09	-0.06	0.08	0.02
2023-12-31	-0.04	-0.07	-0.04	0.07	0.02
2023-09-30	-0.03	-0.07	-0.04	0.03	0.02
2023-06-30	0.01	-0.07	-0.04	0.03	0.02
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.07	0.02
2022-09-30	0.06	0.10	0.05	-0.07	0.02
2022-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.07	0.02
2022-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.10	0.02
2021-12-31	0.03	0.10	0.05	-0.05	0.02
2021-09-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.02
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.03	0.03
2021-03-31	0.04	0.08	0.04	0.06	0.02
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.05	0.02
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	0.02	0.02
2020-06-30	0.05	0.09	0.05	0.08	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin operasi untuk Grand City Properties S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.45	0.55
2025-03-31	0.58	0.41	0.55
2024-12-31	0.57	-0.22	0.54
2024-09-30	0.56	-0.38	0.53
2024-06-30	0.55	-0.77	0.51
2024-03-31	0.54	-1.05	0.51
2023-12-31	0.53	-0.67	0.50
2023-09-30	0.52	-0.63	0.49
2023-06-30	0.53	-0.63	0.49
2023-03-31	0.54	0.18	0.50
2022-12-31	0.56	0.97	0.52
2022-09-30	0.58	0.97	0.52
2022-06-30	0.59	1.17	0.54
2022-03-31	0.59	1.02	0.55
2021-12-31	0.59	1.04	0.55
2021-09-30	0.59	0.64	0.56
2021-06-30	0.59	0.58	0.56
2021-03-31	0.58	0.73	0.55
2020-12-31	0.58	0.73	0.55
2020-09-30	0.58	0.77	0.55
2020-06-30	0.56	0.78	0.53

GB:0RPK	€ 10.81
US:GRNNF
DE:GYC	€ 10.66
GB:GYCD