Analisis Keuangan Saham HLE - HELLA GmbH & Co. KGaA (WBAG) Stock

Gambaran Umum

HELLA GmbH & Co. KGaA, yang berkantor pusat di Lippstadt, Jerman, merupakan pemain terkemuka di industri otomotif global. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan dan pembuatan sistem pencahayaan dan komponen elektronik untuk sektor otomotif. Portofolio produk HELLA secara brilian menggabungkan solusi pencahayaan canggih dan elektronik kendaraan, dengan fokus pada area inovasi seperti mengemudi otonom, elektromobilitas, dan manajemen energi. Melalui kemitraan strategis dan investasi R&D yang berkelanjutan, HELLA telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pemasok utama bagi produsen otomotif terkemuka di seluruh dunia. Proyek-proyek penting termasuk pengembangan sistem pencahayaan adaptif yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Akibatnya, HELLA terus mendorong kemajuan teknologi dalam aplikasi otomotif, mempertahankan peran penting dalam membentuk masa depan mobilitas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HELLA GmbH & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 7,973.14 MM.
Nilai operating income untuk HELLA GmbH & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 299.58 MM.
Nilai net income untuk HELLA GmbH & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 192.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,973.14	299.58	192.42
2025-03-31	8,019.51	287.70	311.10
2024-12-31	8,024.79	287.77	353.10
2024-09-30	7,956.91	361.91	329.33
2024-06-30	7,989.45	398.87	328.27
2024-03-31	7,966.90	412.83	256.91
2023-12-31	7,954.14	408.59	263.92
2022-12-31	7,560.08	-307.87	600.91
2022-11-30	7,106.49	231.57	212.56
2022-08-31	6,644.17	171.65	174.66
2022-05-31	6,326.12	184.78	181.26
2022-02-28	6,387.57	182.80	274.90
2021-11-30	6,316.51	188.67	395.32
2021-08-31	6,508.86	344.30	502.25
2021-05-31	6,379.73	310.53	358.28
2021-02-28	5,627.01	40.56	-408.58
2020-11-30	5,616.77	78.02	-526.98
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.18	3.18
2024-09-30	2.97	2.97
2024-06-30	2.95	2.96
2024-03-31	2.32	2.32
2023-12-31	2.38	2.38
2022-12-31	5.41	5.40
2022-11-30	1.91	1.92
2022-08-31	1.57	1.57
2022-05-31	1.63	1.63
2022-02-28	2.47	2.46
2021-11-30	3.56	3.55
2021-08-31	4.53	4.52
2021-05-31	3.22	3.22
2021-02-28	-3.69	-3.69
2020-11-30	-4.74	-4.74
2020-08-31	-5.36	-5.36
2020-05-31	-3.88	-3.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HELLA GmbH & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah 886.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HELLA GmbH & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah -681.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HELLA GmbH & Co. KGaA per 2025 Jun 30 adalah -181.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	886.13	-681.70	-181.72
2025-03-31	856.00	-465.39	-416.38
2024-12-31	854.14	-460.39	-234.47
2024-09-30	853.33	-468.68	-230.05
2024-06-30	886.79	-429.33	-193.65
2024-03-31	849.96	-568.24	-174.77
2023-12-31	825.69	-538.50	-469.26
2022-12-31	1,072.32	218.51	-60.33
2022-11-30	658.61	-424.44	-34.29
2022-08-31	366.67	-6.62	-83.05
2022-05-31	292.47	-562.66	-149.25
2022-02-28	395.87	-697.92	-132.02
2021-11-30	537.43	-479.71	-233.47
2021-08-31	896.34	-744.36	-477.91
2021-05-31	703.83	-444.57	-482.76
2021-02-28	532.04	-241.87	-66.59
2020-11-30	491.27	-142.77	-479.11
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 31.11.
p/libro untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 3.00.
p/tbv untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 3.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	31.11	3.00	3.98
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31		3.34	4.06
2022-12-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	-23.98	4.25	4.79
2021-02-28	-18.53	4.57	5.18
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	29.29	3.51	4.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.00	0.02
2022-12-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	-0.04	0.03
2021-02-28	-0.05	0.02
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	0.04	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.07	-0.01	0.19
2025-03-31	0.05	0.10	0.08	0.05	0.19
2024-12-31	0.05	0.12	0.07	0.04	0.19
2024-09-30	0.05	0.04	0.08	0.07	0.20
2024-06-30	0.04	0.08	0.06	0.03	0.18
2024-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.05	0.20
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.03	0.08	0.05	0.05	0.15
2022-11-30	0.03	0.08	0.05	0.05	0.15
2022-08-31	0.03	0.07	0.04	0.07	0.09
2022-05-31	0.05	0.07	0.04	-0.09	0.07
2022-02-28	0.07	0.12	0.07	-0.10	0.10
2021-11-30	0.07	0.18	0.10	-0.04	0.22
2021-08-31	0.09	0.25	0.12	-0.08	0.22
2021-05-31	-0.07	-0.15	-0.11	0.06	0.15
2021-02-28	-0.08	-0.19	-0.15	-0.04	0.14
2020-11-30	-0.08	-0.19	-0.14	-0.04	0.13
2020-08-31	-0.09	-0.20	-0.18	0.03	0.10
2020-05-31	0.05	0.12	0.08	-0.05	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk HELLA GmbH & Co. KGaA pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.04	0.04
2025-03-31	0.22	0.04	0.04
2024-12-31	0.25	0.04	0.07
2024-09-30	0.26	0.04	0.05
2024-06-30	0.26	0.03	0.05
2024-03-31	0.26	0.03	0.05
2023-12-31
2022-12-31	0.23	0.03	0.03
2022-11-30	0.23	0.03	0.03
2022-08-31	0.23	0.03	0.03
2022-05-31	0.24	0.03	0.03
2022-02-28	0.24	0.04	0.03
2021-11-30	0.25	0.06	0.03
2021-08-31	0.25	0.08	0.05
2021-05-31	0.21	-0.07	0.02
2021-02-28	0.21	-0.09	0.02
2020-11-30	0.21	-0.09	0.02
2020-08-31	0.22	-0.11	0.02
2020-05-31	0.25	0.05	0.03

DE:HLE	€ 80.80
CH:025974740
IT:1HLE	€ 81.80
GB:HLEd
LU:111856940
US:HLKHF
GB:0R3U	€ 82.15