Analisis Keuangan Saham HOT - HOCHTIEF Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Gambaran Umum

HOCHTIEF Aktiengesellschaft, yang berkantor pusat di Essen, Jerman, beroperasi sebagai perusahaan konstruksi global terkemuka. Terutama bergerak dalam pengembangan, konstruksi, dan manajemen proyek infrastruktur, HOCHTIEF mencakup berbagai sektor termasuk transportasi, energi, dan infrastruktur sosial dan perkotaan. Perusahaan ini telah menandai keunggulannya melalui proyek-proyek berpengaruh seperti perluasan Terusan Panama dan pembangunan Sydney Metro di Australia. Lebih lanjut, perusahaan ini memegang saham signifikan di pasar PPP (kemitraan publik-swasta), memanfaatkan keahliannya dalam pembiayaan dan pengoperasian proyek. HOCHTIEF terstruktur dalam divisi-divisi yang berfokus pada Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, yang mengerjakan proyek-proyek infrastruktur kompleks yang menekankan praktik konstruksi berkelanjutan dan solusi teknik inovatif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 37,019.40 MM.
Nilai operating income untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 696.18 MM.
Nilai net income untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 820.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	37,019.40	696.18	820.32
2025-03-31	35,461.43	723.93	950.58
2024-12-31	33,301.27	563.12	775.62
2024-09-30	30,970.77	955.37	720.82
2024-06-30	29,392.01	753.09	697.18
2024-03-31	28,323.92	548.43	528.07
2023-12-31	27,756.05	550.51	522.75
2023-09-30	27,457.72	300.83	507.27
2023-06-30	27,290.59	689.50	503.31
2023-03-31	27,075.09	596.56	503.23
2022-12-31	26,219.33	228.52	481.77
2022-09-30	24,912.81	520.84	268.98
2022-06-30	23,052.34	-27.90	253.80
2022-03-31	21,776.76	46.62	227.98
2021-12-31	21,377.87	393.43	207.92
2021-09-30	20,634.64	-875.85	397.49
2021-06-30	21,276.80	-672.64	419.50
2021-03-31	21,732.64	-598.64	398.40
2020-12-31	22,953.75	-509.85	427.24
2020-09-30	25,007.76	1,015.08	-338.48
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.31
2024-09-30	9.58	9.58
2024-06-30	9.27	9.27
2024-03-31	7.02	7.02
2023-12-31	6.95
2023-09-30	6.75	6.75
2023-06-30	6.69	6.69
2023-03-31	6.82	6.82
2022-12-31	6.68
2022-09-30	3.83	3.83
2022-06-30	3.70	3.71
2022-03-31	3.34	3.34
2021-12-31	3.05
2021-09-30	5.83	5.82
2021-06-30	6.13	6.13
2021-03-31	5.79	5.79
2020-12-31	6.16
2020-09-30	-4.84	-4.83
2020-06-30	-4.02	-4.02
2020-03-31	-3.11	-3.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 1,975.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -1,880.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -284.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,975.81	-1,880.05	-284.41
2025-03-31	2,035.84	-2,108.01	745.39
2024-12-31	2,129.37	-1,488.98	346.11
2024-09-30	1,791.24	-1,269.20	495.31
2024-06-30	1,686.43	-1,100.32	578.67
2024-03-31	1,536.29	-779.34	-76.72
2023-12-31	1,335.26	-249.67	-583.61
2023-09-30	1,171.16	-427.51	-572.49
2023-06-30	981.06	-412.60	-511.68
2023-03-31	662.83	-458.72	-271.25
2022-12-31	1,050.82	-484.59	-167.20
2022-09-30	519.78	-263.71	-868.25
2022-06-30	500.84	-199.47	-900.85
2022-03-31	449.50	-152.99	-1,391.16
2021-12-31	387.20	-220.00	-1,075.12
2021-09-30	423.14	1,030.86	-1,997.48
2021-06-30	767.34	1,018.62	-2,467.25
2021-03-31	504.21	980.19	-2,140.51
2020-12-31	707.33	647.75	-632.14
2020-09-30	709.78	-757.00	1,231.04
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 13.25.
p/libro untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 9.86.
p/tbv untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -5.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.25	9.86	-5.39
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	25.89	9.22	56.52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
roic untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.89	0.09	0.07	0.20
2025-03-31	0.04	0.64	0.08	0.13	0.23
2024-12-31	0.04	0.61	0.08	0.09	0.19
2024-09-30	0.04	0.51	0.07	0.13	0.18
2024-06-30	0.03	0.41	0.07	0.09	0.20
2024-03-31	0.03	0.43	0.08	0.05	0.20
2023-12-31	0.03	0.39	0.07	-0.02	0.16
2023-09-30	0.03	0.50	0.07	-0.03	0.15
2023-06-30	0.03	0.50	0.07	-0.03	0.14
2023-03-31	0.03	0.55	0.07	-0.02	0.10
2022-12-31	0.02	0.22	0.04	-0.01	0.07
2022-09-30	0.02	0.22	0.04	-0.01	0.07
2022-06-30	0.01	0.23	0.04	-0.03	0.08
2022-03-31	0.01	0.24	0.04	-0.16	0.08
2021-12-31	0.02	0.20	0.03	-0.10	0.06
2021-09-30	0.02	0.38	0.06	-0.09	0.12
2021-06-30	0.02	0.42	0.07	-0.14	0.12
2021-03-31	0.02	0.27	0.06	-0.08	0.07
2020-12-31	0.02	0.27	0.06	0.07	0.11
2020-09-30	-0.02	-0.14	-0.04	0.12	0.08
2020-06-30	-0.02	-0.12	-0.04	0.30	0.08
2020-03-31	-0.01	-0.09	-0.03	0.26	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk HOCHTIEF Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.03	0.02
2025-03-31	0.26	0.02	0.03
2024-12-31	0.25	0.02	0.03
2024-09-30	0.24	0.02	0.03
2024-06-30	0.25	0.02	0.02
2024-03-31	0.25	0.02	0.02
2023-12-31	0.25	0.02	0.01
2023-09-30	0.25	0.02	0.02
2023-06-30	0.24	0.02	0.02
2023-03-31	0.24	0.02	0.02
2022-12-31	0.24	0.01	0.01
2022-09-30	0.24	0.01	0.01
2022-06-30	0.24	0.01	0.00
2022-03-31	0.25	0.01	0.02
2021-12-31	0.22	0.01	0.02
2021-09-30	0.23	0.02	-0.04
2021-06-30	0.23	0.02	-0.03
2021-03-31	0.20	0.02	-0.03
2020-12-31	0.24	0.02	-0.02
2020-09-30	0.26	-0.01	0.04
2020-06-30	0.26	-0.01	0.04
2020-03-31	0.26	-0.01	0.04

DE:HOT	€ 219.00
GB:HOTD
CH:000336340
IT:1HOT	€ 217.00
GB:0EPW	€ 218.40
US:HOCFF
BG:HOT