Analisis Keuangan Saham KLAC - KLA Corporation (WBAG) Stock

Gambaran Umum

KLA Corporation, based in the United States, is a prominent player in the semiconductor industry, specializing in process control and yield management solutions. The company provides advanced inspection tools, metrology systems, and computational analytics, supporting the semiconductor manufacturing process from research and development to final volume production. KLA's technology is critical for ensuring the reliability and performance of microchips and electronic devices, addressing the complexities of chip manufacturing and helping clients to maintain production efficiency and high quality. Key projects typically involve partnerships with global semiconductor leaders, focusing on enhancing chip performance and reducing manufacturing inefficiencies, thereby enabling the advancement of next-generation semiconductor technology.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KLA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 12,156.16 MM.
Nilai operating income untuk KLA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 5,014.23 MM.
Nilai net income untuk KLA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 4,061.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	12,156.16	5,014.23	4,061.64
2025-03-31	11,550.16	4,637.43	3,695.24
2024-12-31	10,846.96	4,143.88	3,208.36
2024-09-30	10,256.83	3,854.04	2,966.37
2024-06-30	9,812.25	3,635.68	2,761.90
2024-03-31	9,598.65	3,479.68	2,610.10
2023-12-31	9,671.43	3,533.43	2,706.40
2023-09-30	10,168.59	3,780.29	3,102.66
2023-06-30	10,496.06	3,994.70	3,387.28
2023-03-31	10,627.66	4,142.42	3,508.00
2022-12-31	10,483.73	4,176.73	3,540.73
2022-09-30	9,852.47	3,943.51	3,279.38
2022-06-30	9,211.88	3,651.61	3,321.81
2022-03-31	8,650.61	3,397.61	3,149.41
2021-12-31	8,165.71	3,174.85	2,986.34
2021-09-30	7,463.95	2,779.05	2,726.14
2021-06-30	6,918.73	2,486.64	2,078.29
2021-03-31	6,452.86	2,220.03	1,856.57
2020-12-31	6,073.05	1,980.50	1,367.52
2020-09-30	5,931.63	1,873.16	1,290.83
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	23.90	23.75
2024-09-30	22.01	21.87
2024-06-30	20.41	20.28
2024-03-31	19.20	19.08
2023-12-31	19.80	19.69
2023-09-30	22.46	22.34
2023-06-30	24.28	24.15
2023-03-31	24.65	24.52
2022-12-31	24.35	24.21
2022-09-30	22.18	22.04
2022-06-30	22.07	21.92
2022-03-31	20.76	20.60
2021-12-31	19.57	19.41
2021-09-30	17.78	17.62
2021-06-30	13.49	13.37
2021-03-31	12.01	11.91
2020-12-31	8.81	8.74
2020-09-30	8.28	8.22
2020-06-30	7.76	7.70
2020-03-31	6.47	6.42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KLA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 4,081.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KLA Corporation per 2025 Jun 30 adalah -202.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KLA Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3,785.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,081.90	-202.48	-3,785.69
2025-03-31	3,809.53	-15.93	-3,774.74
2024-12-31	3,647.35	-554.17	-2,900.61
2024-09-30	3,420.07	-1,256.35	-1,908.57
2024-06-30	3,308.57	-1,476.98	-1,776.02
2024-03-31	3,375.07	-1,412.68	-1,668.48
2023-12-31	3,475.95	-667.84	-2,710.12
2023-09-30	3,542.00	-820.77	-2,829.72
2023-06-30	3,669.80	-482.57	-2,830.29
2023-03-31	3,529.92	-433.48	-2,922.69
2022-12-31	3,337.94	-889.77	-2,506.38
2022-09-30	3,460.45	-754.63	-2,353.70
2022-06-30	3,312.70	-876.46	-2,257.01
2022-03-31	2,959.10	-944.67	-2,046.12
2021-12-31	2,786.37	-551.76	-1,999.17
2021-09-30	2,536.65	-541.39	-1,702.70
2021-06-30	2,185.03	-500.40	-1,497.88
2021-03-31	2,172.25	-512.62	-1,166.39
2020-12-31	1,968.13	-334.25	-1,159.58
2020-09-30	1,794.78	-246.50	-1,330.23
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roe untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
roic untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
croic untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.24	1.21	0.37	0.00	0.38
2025-03-31	0.21	1.04	0.31	0.02	0.35
2024-12-31	0.21	1.05	0.29	0.03	0.33
2024-09-30	0.20	0.99	0.27	0.00	0.32
2024-06-30	0.19	0.97	0.26	0.03	0.34
2024-03-31	0.20	1.04	0.30	0.01	0.38
2023-12-31	0.24	1.48	0.34	-0.01	0.39
2023-09-30	0.27	2.42	0.38	0.04	0.41
2023-06-30	0.28	2.42	0.38	0.04	0.41
2023-03-31	0.29	0.86	0.39	0.02	0.39
2022-12-31	0.29	0.85	0.38	0.04	0.41
2022-09-30	0.30	0.85	0.37	0.03	0.39
2022-06-30	0.31	0.98	0.63	0.03	0.63
2022-03-31	0.30	1.01	0.41	-0.00	0.39
2021-12-31	0.28	1.01	0.39	0.03	0.34
2021-09-30	0.29	0.99	0.37	0.04	0.32
2021-06-30	0.22	0.78	0.30	0.03	0.32
2021-03-31	0.21	0.80	0.28	0.08	0.33
2020-12-31	0.15	0.51	0.21	0.08	0.30
2020-09-30	0.14	0.48	0.21	0.04	0.29
2020-06-30	0.14	0.45	0.19	0.03	0.28
2020-03-31	0.11	0.35	0.17	-0.02	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin operasi untuk KLA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.32	0.40
2025-03-31	0.60	0.30	0.38
2024-12-31	0.60	0.29	0.38
2024-09-30	0.60	0.28	0.37
2024-06-30	0.60	0.27	0.36
2024-03-31	0.60	0.28	0.37
2023-12-31	0.59	0.31	0.37
2023-09-30	0.60	0.32	0.38
2023-06-30	0.60	0.32	0.38
2023-03-31	0.61	0.33	0.39
2022-12-31	0.61	0.33	0.40
2022-09-30	0.61	0.33	0.40
2022-06-30	0.61	0.36	0.40
2022-03-31	0.61	0.36	0.39
2021-12-31	0.60	0.37	0.39
2021-09-30	0.60	0.37	0.37
2021-06-30	0.60	0.30	0.36
2021-03-31	0.59	0.29	0.34
2020-12-31	0.59	0.23	0.33
2020-09-30	0.58	0.22	0.32
2020-06-30	0.58	0.21	0.30
2020-03-31	0.57	0.18	0.28

GB:0JPO	US$ 882.75
MX:KLAC
IT:1KLAC	€ 757.50
US:KLAC	US$ 905.09
DE:KLA	€ 755.20
GB:KLAD