Analisis Keuangan Saham KRN - Krones AG (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Krones AG, yang berbasis di Neutraubling, Jerman, adalah produsen terkemuka di sektor mesin pengemasan dan pembotolan, terutama melayani industri minuman. Perusahaan ini merancang, mengembangkan, dan memproduksi mesin dan lini lengkap untuk pengolahan, pengisian, dan pengemasan minuman dan makanan cair. Krones dikenal karena inovasi dan komitmennya terhadap keberlanjutan, dengan fokus pada pengembangan teknologi hemat energi dan penyediaan solusi hemat sumber daya. Sebuah proyek penting yang dilakukan melibatkan pengembangan program desain mesin Enviro mereka, yang menekankan pengurangan konsumsi energi dan air. Inisiatif ini selaras dengan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan di seluruh proses produksi klien mereka, yang semakin memperkuat posisi Krones AG sebagai pemain kunci di industri pengemasan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Krones AG per 2025 Jun 30 adalah 5,526.53 MM.
Nilai operating income untuk Krones AG per 2025 Jun 30 adalah 363.23 MM.
Nilai net income untuk Krones AG per 2025 Jun 30 adalah 287.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,526.53	363.23	287.42
2025-03-31	5,517.73	397.43	286.82
2024-12-31	5,352.73	375.33	276.92
2024-09-30	5,163.98	358.85	249.41
2024-06-30	5,007.48	348.75	238.01
2024-03-31	4,816.08	302.05	226.81
2023-12-31	4,765.48	298.95	224.51
2023-09-30	4,694.51	386.08	234.43
2023-06-30	4,587.51	374.08	225.32
2023-03-31	4,464.61	373.19	210.43
2022-12-31	4,252.71	363.79	187.03
2022-09-30	4,082.12	199.44	183.17
2022-06-30	3,947.52	200.24	167.67
2022-03-31	3,799.52	166.94	148.67
2021-12-31	3,688.02	181.34	141.37
2021-09-30	3,565.09	3.92	-10.51
2021-06-30	3,386.59	-26.58	-44.30
2021-03-31	3,291.59	-12.08	-86.11
2020-12-31	3,359.49	-1.38	-79.70
2020-09-30	3,563.29	179.72	-13.71
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.77	8.77
2024-09-30	7.90	7.90
2024-06-30	7.54	7.54
2024-03-31	7.18	7.18
2023-12-31	7.11
2023-09-30	7.42	7.42
2023-06-30	7.13	7.13
2023-03-31	6.66	6.66
2022-12-31	5.92
2022-09-30	5.79	5.79
2022-06-30	5.30	5.30
2022-03-31	4.70	4.70
2021-12-31	4.47
2021-09-30	-0.33	-0.33
2021-06-30	-1.40	-1.40
2021-03-31	-2.73	-2.73
2020-12-31	-2.52
2020-09-30	-0.44	-0.44
2020-06-30	-0.08	-0.08
2020-03-31	0.39	0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Krones AG per 2025 Jun 30 adalah 369.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Krones AG per 2025 Jun 30 adalah -153.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Krones AG per 2025 Jun 30 adalah -126.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	369.57	-153.49	-126.19
2025-03-31	444.17	-172.09	-116.30
2024-12-31	452.17	-338.99	-115.00
2024-09-30	475.52	-330.11	-112.30
2024-06-30	407.62	-321.61	-113.10
2024-03-31	333.72	-409.91	-95.70
2023-12-31	137.62	-238.91	-94.10
2023-09-30	185.30	-227.25	-93.09
2023-06-30	293.20	-236.35	-91.49
2023-03-31	391.10	-118.55	-80.49
2022-12-31	478.70	-107.75	-79.79
2022-09-30	341.46	-113.40	-78.99
2022-06-30	364.76	-128.50	-88.69
2022-03-31	389.66	-139.30	-110.79
2021-12-31	335.86	-132.60	-60.89
2021-09-30	494.27	-107.08	-275.44
2021-06-30	406.77	-85.28	-284.54
2021-03-31	353.07	-85.48	-308.74
2020-12-31	321.77	-100.48	-99.04
2020-09-30	225.43	-83.72	-143.66
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 15.48.
p/libro untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 2.24.
p/tbv untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 3.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.48	2.24	3.15
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	19.37	2.70	3.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.16	0.13	0.07	0.21
2025-03-31	0.06	0.16	0.13	-0.00	0.22
2024-12-31	0.06	0.16	0.13	0.01	0.24
2024-09-30	0.06	0.15	0.13	-0.02	0.21
2024-06-30	0.05	0.14	0.12	-0.10	0.17
2024-03-31	0.05	0.14	0.12	-0.12	0.07
2023-12-31	0.06	0.15	0.13	-0.09	0.10
2023-09-30	0.06	0.15	0.13	-0.04	0.17
2023-06-30	0.06	0.15	0.13	-0.03	0.17
2023-03-31	0.05	0.14	0.12	0.11	0.22
2022-12-31	0.05	0.14	0.11	0.10	0.20
2022-09-30	0.05	0.14	0.11	0.10	0.20
2022-06-30	0.05	0.13	0.10	0.11	0.22
2022-03-31	0.04	0.12	0.09	0.10	0.23
2021-12-31	-0.00	0.12	0.09	0.11	0.34
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.08	0.29
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.03	0.02	0.29
2021-03-31	-0.02	-0.06	-0.06	-0.04	0.24
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.06	0.08	0.24
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.13
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.15
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	0.10	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Krones AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.05	0.07
2025-03-31	0.51	0.05	0.07
2024-12-31	0.50	0.05	0.07
2024-09-30	0.50	0.05	0.07
2024-06-30	0.49	0.05	0.07
2024-03-31	0.49	0.05	0.07
2023-12-31	0.50	0.05	0.06
2023-09-30	0.50	0.05	0.06
2023-06-30	0.50	0.05	0.06
2023-03-31	0.53	0.05	0.06
2022-12-31	0.51	0.04	0.04
2022-09-30	0.50	0.04	0.04
2022-06-30	0.50	0.04	0.04
2022-03-31	0.51	0.04	0.04
2021-12-31	0.49	0.04	0.04
2021-09-30	0.50	-0.00	0.03
2021-06-30	0.50	-0.01	0.02
2021-03-31	0.49	-0.03	0.01
2020-12-31	0.50	-0.02	0.01
2020-09-30	0.50	-0.00	0.04
2020-06-30	0.50	-0.00	0.04
2020-03-31	0.49	0.00	0.03

GB:KRND
IT:1KRN	€ 126.60
US:KRNNF
GB:0LQ4	€ 128.20
DE:KRN	€ 128.20