Analisis Keuangan Saham KTCG - Kapsch TrafficCom AG (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Ang Kapsch TrafficCom AG, na nakabase sa Austria, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng transportasyon at teknolohiya, na nakatuon sa mga intelligent na sistema ng transportasyon (ITS). Ang kumpanya ay dalubhasa sa paghahatid ng mga elektronikong sistema ng pagkolekta ng toll, pamamahala sa pag-access sa lungsod, pamamahala sa trapiko, at mga solusyon sa smart mobility sa lungsod sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagpapatupad ng mga tolling system sa mga pangunahing motorway at mga solusyon sa pamamahala ng trapiko sa lungsod sa mga lungsod sa iba't ibang kontinente. Ang Kapsch TrafficCom ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtataguyod ng kahusayan at kaligtasan sa transportasyon sa pamamagitan ng pagbabago, kasama ang mga advanced na solusyon nito na nakakatulong na bawasan ang pagsisikip ng trapiko, i-optimize ang paggamit ng imprastraktura, at suportahan ang isang pagbabago patungo sa napapanatiling mga opsyon sa kadaliang kumilos. Ang kanilang mga inisyatiba ay kadalasang nagsasangkot ng malapit na pakikipagtulungan sa mga pamahalaan at pribadong entity upang mapahusay ang mga ekosistema ng trapiko sa buong mundo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kapsch TrafficCom AG per 2025 Jun 30 adalah 491.82 MM.
Nilai operating income untuk Kapsch TrafficCom AG per 2025 Jun 30 adalah -19.91 MM.
Nilai net income untuk Kapsch TrafficCom AG per 2025 Jun 30 adalah 13.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	491.82	-19.91	13.34
2025-03-31	530.32	-13.31	-6.86
2024-12-31	549.43	-7.84	-22.28
2024-09-30	547.23	-7.25	-33.92
2024-06-30	545.65	-16.90	19.15
2024-03-31	538.84	-16.21	23.18
2023-12-31	539.02	-11.96	11.20
2023-09-30	555.05	-0.70	21.53
2023-06-30	555.04	1.29	-29.38
2023-03-31	553.42	-3.86	-24.80
2022-12-31	555.00	-11.33	-4.51
2022-09-30	529.39	-12.27	-12.01
2022-06-30	523.50	-4.03	-13.81
2022-03-31	519.80	3.17	-9.31
2021-12-31	499.87	12.52	-27.08
2021-09-30	502.86	-43.74	-45.93
2021-06-30	493.47	-64.38	-89.68
2021-03-31	505.17	-77.87	-102.88
2020-12-31	570.18	-105.40	-128.34
2020-09-30	629.44	-46.76	-104.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2.40	-2.40
2024-06-30	1.39	1.39
2024-03-31
2023-12-31	0.85	0.85
2023-09-30	1.66	1.66
2023-06-30	-2.26	-2.26
2023-03-31	-1.91
2022-12-31	-0.35	-0.35
2022-09-30	-0.92	-0.92
2022-06-30	-1.07	-1.07
2022-03-31	-0.72
2021-12-31	-2.06	-2.06
2021-09-30	-3.53	-3.53
2021-06-30	-6.85	-6.85
2021-03-31	-7.91
2020-12-31	-10.22	-10.22
2020-09-30	-8.03	-8.03
2020-06-30	-4.51	-4.51
2020-03-31	-3.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	27.67	-6.45	-6.53
2024-12-31	26.01	35.55	-59.41
2024-09-30	9.23	36.91	-53.37
2024-06-30	80.80	41.51	-121.70
2024-03-31	61.89	43.78	-111.61
2023-12-31
2023-09-30	66.00	8.77	-59.51
2023-06-30	-4.49	0.67	6.93
2023-03-31	-5.84	-0.20	-4.55
2022-12-31
2022-09-30	16.69	-10.17	-39.02
2022-06-30
2022-03-31	25.47	-8.71	-61.07
2021-12-31
2021-09-30	34.04	-0.88	-57.75
2021-06-30
2021-03-31	11.11	-6.79	-26.83
2020-12-31
2020-09-30	7.44	-17.31	17.91
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah -14.05.
p/libro untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.
p/tbv untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-14.05	1.06	1.52
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
croic untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	0.16	-0.03	0.06	0.11
2025-03-31	-0.05	-0.08	-0.10	-0.01	0.11
2024-12-31	-0.07	-0.23	-0.15	-0.05	0.04
2024-09-30	0.04	-0.37	0.08	-0.02	0.36
2024-06-30			0.04	0.04	0.17
2024-03-31	0.02	0.18	0.03	0.03	0.14
2023-12-31	0.04	0.34	0.08	0.04	0.16
2023-09-30	-0.06	-0.42	-0.10	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.00	-0.42	-0.35	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.32	-0.09	-0.05	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.14	-0.04	-0.11	0.06
2022-09-30	-0.02	-0.14	-0.05	-0.11	0.06
2022-06-30	-0.02	-0.15	-0.05	-0.15	0.09
2022-03-31	-0.05	-0.11	-0.03	-0.12	0.07
2021-12-31	-0.07	-0.25	-0.09	-0.07	0.11
2021-09-30	-0.07	-0.35	-0.10	-0.05	0.00
2021-06-30	-0.13	-0.51	-0.24	-0.06	0.03
2021-03-31	-0.14	-0.56	-0.29	-0.06	0.03
2020-12-31	-0.17	-0.54	-0.26	0.00	0.02
2020-09-30	-0.15	-0.44	-0.24	0.01	0.02
2020-06-30	-0.09	-0.24	-0.13	0.06	0.07
2020-03-31	-0.07	-0.19	-0.10	0.06	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Kapsch TrafficCom AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.62	-0.01	-0.03
2025-03-31	0.60	-0.04	-0.01
2024-12-31	0.59	-0.06	-0.01
2024-09-30	0.59	0.04	-0.03
2024-06-30	0.57	0.02	-0.02
2024-03-31	0.57	0.02	-0.02
2023-12-31	0.57	0.04	-0.00
2023-09-30	0.58	-0.05	-0.01
2023-06-30		-0.05	0.00
2023-03-31	0.58	-0.04	-0.01
2022-12-31	0.58	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.60	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.59	-0.03	-0.01
2022-03-31	0.49	-0.02	0.01
2021-12-31	0.54	-0.05	0.03
2021-09-30	0.48	-0.09	-0.10
2021-06-30	0.48	-0.18	-0.13
2021-03-31	0.50	-0.20	-0.16
2020-12-31	0.39	-0.22	-0.18
2020-09-30	0.51	-0.17	-0.07
2020-06-30	0.49	-0.09	-0.04
2020-03-31	0.52	-0.07	-0.01